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公司公告

拓新药业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2023-02-16  

                        证券代码:301089              证券简称:拓新药业             公告编号:2023-016




                    新乡拓新药业股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。




    新乡拓新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 9 日召
开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过 了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投 项目所
需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下,公司可 以使用
金额不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于保本型理
财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内的资金可在投资有效期内
循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资 金专户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-103) 及相关
公告。

    一、本次现金管理到期赎回的概况

    公司使用部分暂时闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司 新乡支
行购买“利多多公司稳利 23JG3011 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款”
产品,共计 4,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日公司披露于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》(公告编号:2023-013)。该结构性存款产品于 2023 年 2
月 16 日到期,公司已收回本金共计 4,000 万元,并获得理财收益共计 9.33 万
元,收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

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           二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

           截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现 金管理
       尚未到期余额为人民币 14,000 万元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行
       现金管理的额度人民币 22,000 万元。具体情况如下:


序                                                 金额     收益         产品       预计      是否
       受托方         产品名称     产品类型
号                                             (万元)      起算日       到期日     年收益率   赎回

                    利多多公司稳利
     上海浦东发展   23JG3011 期(1
1                                   保本浮动              2023 年 1    2023 年 2   1.30%-     已赎
     银行股份有限   个月早鸟款)人             4,000
                                    收益型                月 16 日      月 16 日    3.00%       回
     公司新乡支行   民币对公结构性
                         存款
                    区间累计型法人
     中国工商银行
2                   理财结构性存款 区间累计               2022 年 12   2023 年 3   1.20%-     未赎
     股份有限公司                              4,000
                    -专户型 2022 年   型                   月8日        月 13 日    3.25%       回
       新乡分行
                     第 441 期 E 款
                    区间累计型法人
     中国工商银行
3                   理财结构性存款 区间累计               2022 年 12   2023 年 4   1.20%-     未赎
     股份有限公司                              10,000
                    -专户型 2022 年   型                   月 29 日     月6日       3.25%       回
       新乡分行
                     第 474 期 N 款



           三 、 备查文件

           1、理财产品到期赎回收益凭证

           特此公告。

                                                              新乡拓新药业股份有限公司

                                                                                     董事会

                                                                         2023 年 2 月 16 日




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