中信建投证券股份有限公司

                  关于华润化学材料科技股份有限公司

            使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见


      中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为华润化学材料科
技股份有限公司（简称“华润材料”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关规定，经审慎核查，就华润材料本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项发表核查意见如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）同意注册，公司向社会公
众公开发行 A 股股票 221,912,483 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民
币 10.45 元/股，共计募集资金人民币 231,898.54 万元，扣除发行费用后，公司本
次募集资金净额为人民币 229,025.38 万元。募集资金已于 2021 年 10 月 21 日划
至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2020]28731-20 号”《验
资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与
专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

      公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

                                                                       单位：万元
                                                                     拟投入募集资
 序号                    项目名称                   募投项目总额
                                                                       金金额
  1     珠海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程            126,865.00       63,200.00
  2     珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程        46,390.16       34,500.00


                                        1
  3     研发试验场所及配套项目                           4,693.63     3,800.00
  4     补充流动资金                                    43,500.00    43,500.00
                       合计                            221,448.79   145,000.00


      二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

      （一）管理目的

      为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全
及公司正常生产经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，
以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

      （二）拟投资产品品种

      公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且
投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于金融机构的结构性存款、
定期存款、大额存单等现金管理类产品等）。上述产品不得用于质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

      （三）额度及期限

      公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含本数）
进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。

      （四）实施方式

      经董事会审议通过后，授权朱振达先生在上述有效期及资金额度内行使该项
投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。

      （五）现金管理收益的分配

      公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中
国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。

      （六）信息披露

                                      2
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，做好
信息披露工作。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险分析

    1、尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险
低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。

    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

    四、对公司日常经营的影响

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响投资计划正常进
行、资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资
项目及公司生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效


                                  3
率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

    五、相关审批程序及相关意见

    2021 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十
一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含本数）
进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见。

    公司董事会、独立董事、监事会均明确发表意见，同意公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的事项，符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事
会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表明确同
意意见。

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

    综上所述，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。




                                   4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华润化学材料科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                        赵   旭                     李旭东




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                      年     月     日




                                  5