现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
676878215 |
127678718 |
31034694 |
194467885 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16391325519 |
9704534848 |
4172709267 |
19622484318 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
271300535 |
211036201 |
131134142 |
390493796 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14882293515 |
9807429303 |
5074426915 |
18415902990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
492553787 |
151832862 |
227786195 |
808628411 |
| 经营活动现金流出小计 |
15693375234 |
10194578646 |
5450314731 |
19883758449 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
697950284 |
-490043798 |
-1277605464 |
-261274131 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
167502866 |
119575032 |
174277777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14786 |
14786 |
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2475 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
540050 |
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| 投资活动现金流入小计 |
105160370 |
172123186 |
124180566 |
174740715 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37432120 |
30929853 |
22853323 |
57113463 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100377 |
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| 投资活动现金流出小计 |
339777049 |
30929853 |
29845623 |
522113463 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-234616679 |
141193333 |
94334943 |
-347372747 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
350000000 |
350000000 |
297155315 |
15000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
350000000 |
350000000 |
297155315 |
51933036 |
| 偿还债务所支付的现金 |
350000000 |
162155315 |
5000000 |
12000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10231067 |
8543945 |
4276302 |
10439792 |
| 筹资活动现金流出小计 |
421267414 |
231445029 |
9814066 |
142682680 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-71267414 |
118554971 |
287341249 |
-90749644 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
43144353 |
43362982 |
17652688 |
12067203 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
435210544 |
-186932512 |
-878276584 |
-687329320 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-171255675 |
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379215438 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82642404 |
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164914503 |
| 无形资产摊销 |
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5524030 |
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10168698 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1121286 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
264991 |
-- |
571796 |
| 财务费用 |
-- |
-39652798 |
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-7132908 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-27389562 |
-- |
-57570171 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
88413330 |
-- |
-534925330 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76564254 |
-- |
-367699489 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-398255996 |
-- |
91974889 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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18625743 |
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-48360424 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-490043798 |
-- |
-261274131 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1472149356 |
-- |
1659081868 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1659081868 |
-- |
2346411188 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-186932512 |
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-687329320 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3627660 |
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3176420 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15301798917 |
9287893524 |
3977459832 |
19188601731 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
412648387 |
288962606 |
164214741 |
239414701 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
167502866 |
119575032 |
174277777 |
