募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2022]10783 号
华润化学材料科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《华润化学材料
科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《华润化学材料
科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证
对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司《华润化学材料科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2021 年度募集资金的存
放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司 2021 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本
鉴证报告作为贵公司 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
1
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2022]10783 号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国北京
二○二二年四月十日
中国注册会计师：
2
华润化学材料科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创
业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证券交易所向社会公
众公开发行人民币普通股(“A 股”) 221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金总
额为人民币 2,318,985,447.35 元，扣除承销及保荐费用人民币 17,924,528.30 元，余额为人
民币 2,301,060,919.05 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,807,118.79 元，
实际募集资金净额为人民币 2,290,253,800.26 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 21 日出具报告编号为天职业字
[2020]28731-20 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子
公司珠海华润化学材料科技有限公司（以下简称“珠海华润材料”或“子公司”）已与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，
共同监督募集资金的使用情况。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,136,512,044.64 元，其中：
以前年度使用 0.00 元，本年度使用 1,136,512,044.64 元，均投入募集资金项目。期末尚未使
用的募集资金余额为 1,156,266,270.29 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,290,253,800.26
3
项目 金额
加：募集资金存款利息及现金管理收益 1,619,786.96
其他调整 905,843.41
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,136,512,044.64
手续费支出 1,115.70
期末尚未使用的募集资金专户余额 1,156,266,270.29
其中：用于现金管理余额 1,100,000,000.00
募集资金专户余额 56,266,270.29
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《华润化学材料科技股份有限公司募集资金管理制
度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2020 年
度第五次临时股东大会审议通过；本公司 2020 年度第六次临时股东大会第一次修订；本公司
2021 年第一次临时股东大会第二次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金
的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已
于 2021 年 10 月分别与交通银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼
支行、中国工商银行股份有限公司珠海临港支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。
4
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下
单位：人民币元
开户人 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
华润化学材料科技 交通银行股份有限公司常
324006010012000200544 募集专户、活期存款 7,677,243.70
股份有限公司 州分行
华润化学材料科技 中国农业银行股份有限公
10611101040220102 募集专户、活期存款 2,529,552.80
股份有限公司 司常州钟楼支行
珠海华润化学材料 中国工商银行股份有限公
2002026529100128075 募集专户、活期存款 46,059,473.79
科技有限公司 司珠海临港支行
合计 56,266,270.29
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理
财，截止 2021 年 12 月 31 日，期末理财余额为 1,100,000,000.00 元，明细如下：
单位：人民币元
开户人 存放银行 余额
华润化学材料科技股份有限公司 交通银行股份有限公司常州分行 300,000,000.00
华润化学材料科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 540,000,000.00
珠海华润化学材料科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳福强支行 190,000,000.00
珠海华润化学材料科技有限公司 中国银行珠海平沙支行 70,000,000.00
合计 1,100,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，本次
使用公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 10 月 24 日预先已投入募投项目中的自筹资金
5
67,496.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 728.81 万元，共计 68,225.31 万元。具体情况
如下：
公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入的情况
单位：万元
拟投入金额中自
拟用募集资金置
序号 项目名称 募投项目总额 拟投入募集资金 筹资金预先投入
换自筹资金金额
部分
珠海华润材料年产50万
1 126,865.00 63,200.00 50,128.96 50,128.96
吨聚酯三期工程
珠海华润材料10万吨/
2 46,390.16 34,500.00 14,334.70 14,334.70
年PETG特种聚酯工程
研发试验场所及配套项
3 4,693.63 3,800.00 3,032.84 3,032.84
目
4 补充流动资金 43,500.00 43,500.00
合计 221,448.79 145,000.00 67,496.50 67,496.50
以自筹资金支付发行费用的情况
单位：万元
序号 发行费用明细 不含增值税金额 以自筹资金预先支付金额 拟置换金额
1 保荐费及承销费 1,792.45 188.68 188.68
2 审计费及验资费 358.49 301.89 301.89
3 律师费用 194.15 163.96 163.96
4 用于本次发行的信息披露费用 396.23
5 发行手续费及其他费用 131.84 74.28 74.28
合计 2,873.16 728.81 728.81
上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 10 月 26
日出具了《华润化学材料科技股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2020]28731-22 号）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（六）超募资金使用情况
6
本年度，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金
用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 1,156,266,270.29 元，其中
56,266,270.29 元存放在公司募集资金专户中，1,100,000,000.00 元用于现金管理。
（八）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 10 月 31 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金
投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含
本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构
的现金管理类产品，有效期自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内。在
上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
公司与银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的
保本型理财产品。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
1,100,000,000.00 元。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上
市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资
金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
华润化学材料科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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附件 1
华润化学材料科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 2,290,253,800.26 本年度投
入募集资 1,136,512,044.64
报告期内变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投
入募集资 1,136,512,044.64
累计变更用途的募集资金总额比例
金总额
截至期末投 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现的 性是否发
项目（含部 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 到预计
超募资金投向 总额 金额(2) (3)＝ 状态日期 效益 生重大变
分变更） 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1.珠海华润材料年产 50
否 632,000,000.00 632,000,000.00 513,254,010.23 513,254,010.23 81.21 2021 年 10 月 -6,876,727.54 是 否
万吨聚酯三期工程
2.珠海华润材料 10 万吨/ 一期 2021 年 12 月；
否 345,000,000.00 345,000,000.00 157,929,665.53 157,929,665.53 45.78 172,201.72 是 否
年 PETG 特种聚酯工程 二期 2024 年 12 月
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募集资金总额 2,290,253,800.26 本年度投
入募集资 1,136,512,044.64
报告期内变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投
入募集资 1,136,512,044.64
累计变更用途的募集资金总额比例
金总额
截至期末投 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现的 性是否发
项目（含部 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 到预计
超募资金投向 总额 金额(2) (3)＝ 状态日期 效益 生重大变
分变更） 效益
(2)/(1) 化
3.研发试验场所及配套
否 38,000,000.00 38,000,000.00 30,328,368.88 30,328,368.88 79.81 2021 年 8 月 不适用 不适用 否
项目
4.补充流动资金 否 435,000,000.00 435,000,000.00 435,000,000.00 435,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00 1,136,512,044.64 1,136,512,044.64 -6,704,525.82
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计
合计 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00 1,136,512,044.64 1,136,512,044.64 -6,704,525.82
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 珠海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程项目已完成工程建设，目前正在进行设备调试和开车准备过程中。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 本公司超募资金 840,253,800.26 元，本年度本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
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募集资金总额 2,290,253,800.26 本年度投
入募集资 1,136,512,044.64
报告期内变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投
入募集资 1,136,512,044.64
累计变更用途的募集资金总额比例
金总额
截至期末投 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现的 性是否发
项目（含部 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 到预计
超募资金投向 总额 金额(2) (3)＝ 状态日期 效益 生重大变
分变更） 效益
(2)/(1) 化
及使用进展情况 等）的情况。
募集资金投资项目实
无。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无。
施方式调整情况
2021 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
募集资金投资项目先
资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 10 月 24 日预先已投入募投项目中的自筹资金 67,496.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 728.81
期投入及置换情况
万元，共计 68,225.31 万元。详见本专项报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时
无。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
详见上文“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。
用途及去向
募集资金使用及披露 无。
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募集资金总额 2,290,253,800.26 本年度投
入募集资 1,136,512,044.64
报告期内变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投
入募集资 1,136,512,044.64
累计变更用途的募集资金总额比例
金总额
截至期末投 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现的 性是否发
项目（含部 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 到预计
超募资金投向 总额 金额(2) (3)＝ 状态日期 效益 生重大变
分变更） 效益
(2)/(1) 化
中存在的问题或其他
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“募集资金净额”为扣除发行费用（不含税）后的募集资金总额。
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