华润化学材料科技股份有限公司
2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年上半 2022 年上
上市公司 2022 年期 2022 年上半 2022 年 6 月 占用
占用方与上市公司 年占用累计发 半年占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会 初占用资 年偿还累计发 末占用资金 形成 占用性质
的关联关系 生金额（不含 资金的利
计科目 金余额 生金额 余额 原因
利息） 息（如有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
2022 年上半 2022 年上 往来性质
上市公司 2022 年期 2022 年上半 2022 年 6 月 往来
往来方与上市公司 年往来累计发 半年往来 （经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 初往来资 年偿还累计发 末往来资金 形成
的关联关系 生金额（不含 资金的利 往来、非经
计科目 金余额 生金额 余额 原因
利息） 息（如有） 营性往来）
华润怡宝饮料（中国） 同一最终控 出售 经营性往
应收账款 1,408.40 27,098.93 0.00 17,149.45 11,357.88
有限公司 制方 商品 来
华润怡宝饮料（六安） 同一最终控 出售 经营性往
应收账款 - 1,274.11 0.00 481.02 793.09
有限公司 制方 商品 来
华润怡宝饮料（肇庆） 同一最终控 出售 经营性往
应收账款 513.82 3,132.08 0.00 2,341.47 1,304.43
有限公司 制方 商品 来
华润怡宝饮料（南宁） 同一最终控 出售 经营性往
应收账款 - 6,568.11 0.00 3,991.20 2,576.91
有限公司 制方 商品 来
华润怡宝饮料(长沙)有 同一最终控 出售 经营性往
应收账款 - 8,168.09 0.00 4,948.83 3,219.26
限公司 制方 商品 来
控股股东、实际控制 珠海励致洋行办公家私 同一最终控 预付 经营性往
预付款项 27.90 - - 27.90 -
人及其附属企业 有限公司南京分公司 制方 款项 来
同一最终控 提供 经营性往
华润（上海）有限公司 其他应收款 32.12 - - - 32.12
制方 劳务 来
同一最终控 工程 经营性往
华润建筑有限公司 其他应收款 12.48 - - - 12.48
制方 采购 来
同一最终控 租赁 经营性往
华润（深圳）有限公司 其他应收款 64.09 - - - 64.09
制方 服务 来
同一最终控 租赁 经营性往
华润物业管理有限公司 其他应收款 59.97 2.76 - - 62.73
制方 服务 来
珠海华润银行股份有限 同一最终控 银行 经营性往
银行存款 861,218.80 304.81 828,067.50 59,825.38
公司 制方 26,369.27 存款 来
资金
上市公司的子公司 珠海华润化学材料科技 非经营性
全资子公司 其他应收款 319,914.59 276,157.92 87,615.21 池往
及其附属企业 有限公司 43,858.54 往来
来
珠海华润化学材料科技 非经营性
全资子公司 应收股利 12,934.00 分红
有限公司 12,934.00 往来
资金
华润化工新材料有限公 非经营性
全资子公司 其他应收款 414,613.02 404,807.38 9,805.64 池往
司 往来
来
其他关联方及其附
属企业
总计 85,280.59 1,641,990.49 304.81 1,537,972.67 189,603.22