深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2022〕7-239 号
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以
下简称深城交公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此
基础上，我们审计了后附的深城交公司管理层编制的 2021 年度《非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对
外披露。
为了更好地理解深城交公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
深城交公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》（深证上〔2022〕28 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对深城交公司管理层编制的汇总表
发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合
理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，深城交公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告
〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》（深证上〔2022〕28 号）的规定，如实反映了深城交公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二二年四月二十日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2021 年度
编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 单位：人民币元
2021 年度
占用方与 2021 年期 2021 年度
上市公司 占用累计
非经营性资金 上市公司 初 占用资金 2021 年度偿还累计 2021 年期末 占用形
资金占用方名称 核算的会 发生金额 占用性质
占用 的关联关 占用资金 的利息 发生金额 占用资金余额 成原因
计科目 （不含利
系 余额 （如有）
息）
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其
附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
其他关联方及
非经营性占用
其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
2021 年度
往来方与 2021 年期 2021 年度 往来性质（经
上市公司 往来累计
其它关联资金 上市公司 初 往来资金 2021 年度偿还累计 2021 年期末 往来形 营性往
资金往来方名称 核算的会 发生金额
往来 的关联关 往来资金 的利息 发生金额 往来资金余额 成原因 来、 非经营性
计科目 （不含利
系 余额 （如有） 往来 ）
息）
深圳市智慧城市科 控股股东
咨询服
技发展集团有限公 控制的公 应收账款 经营性往来
75.01 71.00 4.01 务
司 司
控股股东、实 控股股东
深圳市智慧城市大 咨询服
际控制人及其 控制的公 应收账款 60.95 经营性往来
数据中心有限公司 19.00 79.95 务
附属企业 司
控股股东
深圳市易图资讯股 咨询服
控制的公 应收账款 经营性往来
份有限公司 360.51 233.67 126.84 务
司
新视达视讯工程有 上市公司 规划咨
应收账款 经营性往来
限公司 子公司 948.09 1,996.74 471.70 2,473.13 询服务
深圳市智能交通技 上市公司 规划咨
应收账款 经营性往来
术有限公司 子公司 1,235.85 1,235.85 询服务
上市公司的子
深圳市城市交通科 上市公司 规划咨
公司及其附属 应收账款 经营性往来
技有限公司 子公司 143.30 365.10 508.40 询服务
企业
广州深研交通科技 上市公司 规划咨
应收账款 经营性往来
有限公司 子公司 18.07 18.07 询服务
深研人工智能技术 上市公司 规划咨
应收账款 经营性往来
(深圳)有限公司 子公司 13.22 281.69 263.00 31.91 询服务
上海深研城市交通 上市公司 规划咨
应收账款 经营性往来
有限公司 子公司 20.00 9.43 29.43 询服务
深圳市综合交通科 上市公司 规划咨
应收账款 经营性往来
技有限公司 子公司 135.00 135.00 询服务
新视达视讯工程有 上市公司 其他应收
往来款 非经营性往来
限公司 子公司 款 900.13 395.44 925.21 370.36
深圳市智能交通技 上市公司 其他应收
往来款 非经营性往来
术有限公司 子公司 款 337.73 874.71 400.00 812.44
广州深研交通科技 上市公司 其他应收
往来款 非经营性往来
有限公司 子公司 款 232.44 31.14 7.95 255.63
北京深研智慧交通 上市公司 其他应收
往来款 非经营性往来
科技有限公司 子公司 款 67.78 67.78
深研人工智能技术 上市公司 其他应收
往来款 非经营性往来
(深圳)有限公司 子公司 款 109.10 200.88 309.98
上海深研城市交通 上市公司 其他应收
往来款 非经营性往来
有限公司 子公司 款 60.74 60.74
深圳市交通科学研 上市公司 其他应收
往来款 非经营性往来
究院有限公司 子公司 款 163.00 163.00
深圳市综合交通科 上市公司 其他应收
往来款 非经营性往来
技有限公司 子公司 款 0.61 400.35 400.96
其他关联方及
其附属企业
总 计 - - - -
4,197.16 5,258.85 2,452.48 7,003.53