现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
131473217 |
115161830 |
85609569 |
67127121 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
590040822 |
412374397 |
212641782 |
1375953452 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
511501038 |
377044772 |
232343525 |
704225918 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
260245542 |
181979294 |
122383557 |
391589443 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
219403095 |
177767250 |
63938765 |
79797655 |
| 经营活动现金流出小计 |
1033399423 |
771074675 |
438300963 |
1250822427 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-443358600 |
-358700278 |
-225659182 |
125131025 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1397510000 |
1072510000 |
521500000 |
2289626674 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
123345 |
95095 |
600 |
15900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1405620141 |
1079078407 |
525074494 |
2306345548 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69091258 |
50666347 |
35524786 |
41030049 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1268831874 |
1004003624 |
491524786 |
2096950072 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
136788267 |
75074783 |
33549708 |
209395475 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2319998 |
2121998 |
2161998 |
1817000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2319998 |
2121998 |
2161998 |
1817000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4665000 |
3110000 |
1555000 |
26940086 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10019625 |
7749988 |
2993148 |
24584926 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30015855 |
25860590 |
9533413 |
66734140 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27695857 |
-23738592 |
-7371415 |
-64917140 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-334266191 |
-307364088 |
-199480889 |
269609360 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-24115801 |
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174610653 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10652732 |
-- |
22967312 |
| 无形资产摊销 |
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6443049 |
-- |
13397306 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-149675 |
-- |
-327506 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3257 |
| 财务费用 |
-- |
1995900 |
-- |
3265755 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3835109 |
-- |
-16636856 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4746444 |
-- |
-95113091 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-228766733 |
-- |
-109513828 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-156402087 |
-- |
44665814 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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240574 |
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5237155 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-358700278 |
-- |
125131025 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
362338024 |
-- |
669702111 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
669702111 |
-- |
400092752 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-307364088 |
-- |
269609360 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2343304 |
-- |
5648482 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
458553823 |
297198784 |
127032212 |
1308666552 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13782 |
13782 |
-- |
159779 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1397510000 |
1072510000 |
521500000 |
2289626674 |
