证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-047
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，
将本公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号），本公
司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，发行价为每股人民币 36.50 元，共计
募集资金 146,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 6,886.79 万元（不含税）后的
募集资金为 139,113.21 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年
10 月 22 日 汇 入 公 司 在 交 通 银 行 深 圳 分 行 营 业 部 开 立 的 账 号 为
443066285013004472069 募集资金专户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 1,242.17 万元后，公司本次募集资金净额为 137,871.04 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕7- 108 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
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项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 137,871.04
项目投入 B1 10,903.21
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 202.25
项目投入[注 1] C1 27,254.93
本期发生额
利息收入净额 C2 1,822.36
项目投入 D1=B1+C1 38,158.14
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,024.62
应结余募集资金 E=A-D1+D2 101,737.51
实际结余募集资金 F 101,752.80
差异[注 2] G=E-F -15.28
[注 1] 本期项目投入金额包含本期置换的前期已经投入资金，根据天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市城市交通规划设计研究中心股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健
审〔2021〕7-769 号)，置换的募投项目金额为 16,828.43 万元，发行费用 396.89
万元，截至 2022 年 6 月 30 日，已完成置换。
[注 2] 应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手
续费通过自有账户支付，未通过募集资金账户进行支付。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
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储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2021
年 10 月 28 日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有
限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公
443066285013004472069 1,082,222.51 募集资金专户
司深圳分行
交通银行股份有限公
443066285013004472069 440,000,000.00 结构性存款
司深圳分行
交通银行股份有限公
443066285013004472145 1,065,187.12 募集资金专户
司深圳分行
交通银行股份有限公
443066285013004472145 203,000,000.00 结构性存款
司深圳分行
交通银行股份有限公
443066285013004472221 6,981,872.19 募集资金专户
司深圳分行
交通银行股份有限公
443066285013004472221 91,000,000.00 结构性存款
司深圳分行
交通银行股份有限公
443066285013004472394 3,596,305.92 募集资金专户
司深圳分行
交通银行股份有限公
443066285013004472394 17,000,000.00 结构性存款
司深圳分行
上海浦东发展银行股
79170078801700007486 153,510,400.78 募集资金专户
份有限公司深圳分行
上海浦东发展银行股
79170078801300007488 291,982.50 募集资金专户
份有限公司深圳分行
上海浦东发展银行股 79170078801300007488
100,000,000.00 结构性存款
份有限公司深圳分行 （理财账户）
合 计 1,017,527,971.02
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
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1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况：本期使用超募资金 6000 万元偿还银行贷
款。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
“企业数字智慧化管理提升项目”达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月
30 日，截至本报告期末，募集资金使用进度为 49.71%。目前公司已按照数字智
慧管理提升项目规划完成了部分软硬件改造升级和系统集成，但基于近两年来公
司受到疫情反复及外部宏观经济增速放缓等不利的业务外部环境，数字智慧化管
理提升项目在实施过程中需要根据公司业务战略转型及组织架构和流程的优化
进行相应调整。为增强公司经营稳定安全，最大化发挥募集资金效益，公司前期
对数字智慧化管理提升的投入节奏放缓。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。
2. 深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创
新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入，
无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 137,871.04 本半年度投入募集资金总额 27,254.93
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,158.14
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 调整后投资 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金 本半年度 项目达到预定 本半年度 是否达到
目（含部分变 总额 累计投入金额 投资进度（%） 否发生
金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.深圳总部建设项目 30,328.88 30,328.88 3,438.50 10,341.71 34.10% 2023 年 6 月 30 日 -- 不适用 否
2.城市交通整体解决方
23,018.60 23,018.60 7,973.79 7,973.79 34.64% 2024 年 9 月 30 日 -- 不适用 否
案业务能力提升项目
3.研发创新中心项目 12,719.20 12,719.20 606.61 3,106.61 24.42% 2024 年 9 月 30 日 -- 不适用 否
4.企业数字智慧化管理 2023 年 12 月 31 日
4,000.50 4,000.50 488.78 1,988.78 49.71% -- 不适用 否
提升项目 [注 3]
5.补充流动资金项目 18,563.40 18,563.40 8,747.25 8,747.25 47.12% -- 不适用 否
承诺投资项目小计 88,630.58 88,630.58 21,254.93 32,158.14
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超募资金投向
偿还银行贷款 14,750.00 6,000.00 6,000.00 40.68% 不适用 不适用 不适用 否
尚未明确投资项目 34,490.46 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 49,240.46 6,000.00 6,000.00
合 计 － 137,871.04 27,254.93 38,158.14 － － － －
1.企业数字智慧化管理提升项目原计划达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月 30 日，截至本报告期末，募集
资金使用进度为 49.71%。目前公司已按照数字智慧管理提升项目规划完成了部分软硬件改造升级和系统集
成，但基于近两年来公司受到疫情反复及外部宏观经济增速放缓等不利的业务外部环境，数字智慧化管理提升
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目在实施过程中需要根据公司业务战略转型及组织架构和流程的优化进行相应调整。为增强公司经营稳定安
全，最大化发挥募集资金效益，公司前期对数字智慧化管理提升的投入节奏放缓。
2. 深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理
提升项目因作用于公司整体运营且尚未完成，暂无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司超募资金金额为 49,240.46 万元，根据公司 2022 年 4 月 20 日第一届董事会第四次定期会议和第一届监事
超募资金的金额、用途及使用进展情况 会第三次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意公司使用超募资金 14,750.00
万元用于偿还银行贷款，截至 2022 年 6 月 30 日，已使用 6,000.00 万元偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 （天健审〔2021〕7-769 号），募投项目以自筹资金预先投入 16,828.43 万元，截至 2022 年 6 月 30 日已完成置
换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 101,752.80 万元（含利息收入），其中超募资金余额为
44,108.22 万元（含利息收入），公司计划使用超募资金 14,750.00 万元用于偿还银行贷款，已使用 6,000.00
万元，剩余 8,750.00 万元尚未使用，其他超募资金尚未明确投资项目；承诺投资项目资金余额 57,644.57 万元
尚未使用的募集资金用途及去向
（含利息收入）均用于深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企
业数字智慧化管理提升项目及补充流动资金。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 否
[注 3]“企业数字智慧化管理提升项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月 30 日，经公司第一届董事会第五次定期会议审议，项目达到预定可使用状态日期延期至
2023 年 12 月 31 日。
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