深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-020
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人林涛、主管会计工作负责人唐敏及会计机构负责人(会计主管人员)钟任锋声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 234,140,958.73 196,034,665.25 19.44%
归属于上市公司股东的净利润
-28,253,059.37 -37,976,172.43 25.60%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-39,408,711.32 -50,238,643.15 21.56%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-173,172,553.61 -241,066,299.77 28.16%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.14 -0.18 22.22%
稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.18 22.22%
加权平均净资产收益率 -1.37% -1.96% 0.59%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 2,920,089,667.10 3,090,277,210.66 -5.51%
归属于上市公司股东的所有者权
2,048,200,237.05 2,072,230,754.72 -1.16%
益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
6,865,697.27 主要系政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 6,994,634.12 主要系理财产品投资收益
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
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性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,529.03
减：所得税影响额 2,135,898.59
少数股东权益影响额（税后） 549,251.82
合计 11,155,651.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末（元） 上年末（元） 变动幅度 变动原因
应收票据 13,017,021.51 25,807,846.61 -49.56% 主要系项目商业承兑汇票转让所致
主要系预付集成项目材料设备、劳务等款
预付款项 27,730,242.67 14,498,405.81 91.26%
项所致
主要系公司承接的部分施工类项目结算收
合同资产 57,657,747.66 35,728,416.85 61.38%
款周期延长所致
应付票据 1,850,000.00 3,410,000.00 -45.75% 主要系票据到期承兑所致
应付职工薪酬 76,717,643.66 159,667,848.44 -51.95% 主要系支付上年末计提的年终奖所致
应交税费 43,638,510.84 83,895,952.91 -47.98% 主要系支付上年末计提的各项税费所致
利润表项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 同比增减 变动原因
税金及附加 1,237,057.28 519,628.74 138.07% 主要系增值税附加、房产税增加所致
财务费用 -230,429.99 1,343,903.77 -117.15% 主要系偿还借款，利息费用减少所致
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信用减值损失（损 主要系上年新并购南京城交院新增信用减
-14,011,658.51 -5,609,436.77 149.79%
失以“-”号填列） 值损失所致
主要系上年同期公司税务自查主动补缴税
营业外支出 70,128.90 235,150.10 -70.18%
金与滞纳金所致
主要系本期计提递延所得税费用减少及部
所得税费用 -1,006,736.20 -4,966,339.58 79.73%
分子公司应交所得税增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,255 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
质押、标记 或冻结情况
持股比例 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量
股份状态 数量
深圳市智慧城
市科技发展集 国有法人 30.00% 62,400,000 62,400,000
团有限公司
深圳市深研交
境内非国有
通投资股份有 22.50% 46,800,000 46,800,000
法人
限公司
启迪控股股份 境内非国有
7.50% 15,600,000 质押 15,600,000
有限公司 法人
珠海高瓴道远
境内非国有
资产管理中心 7.50% 15,600,000
法人
（有限合伙）
联想（北京） 境内非国有
6.10% 12,681,925
有限公司 法人
国信资本有限
国有法人 0.62% 1,299,700 1,299,700
责任公司
孙正清 境内自然人 0.35% 736,497
交通银行股份 其他 0.32% 668,590
有限公司－信
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澳核心科技混
合型证券投资
基金
沈亚芬 境内自然人 0.32% 666,000
李川祥 境内自然人 0.23% 480,120
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
启迪控股股份有限公司 15,600,000 人民币普通股 15,600,000
珠海高瓴道远资产管理中心
15,600,000 人民币普通股 15,600,000
（有限合伙）
联想（北京）有限公司 12,681,925 人民币普通股 12,681,925
孙正清 736,497 人民币普通股 736,497
交通银行股份有限公司－信澳
668,590 人民币普通股 668,590
核心科技混合型证券投资基金
沈亚芬 666,000 人民币普通股 666,000
李川祥 480,120 人民币普通股 480,120
国信证券－江苏银行－国信证
券鼎信 16 号员工参与战略配 416,856 人民币普通股 416,856
售集合资产管理计划
何祥宇 388,316 人民币普通股 388,316
胡晓霞 365,350 人民币普通股 365,350
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。
股东孙正清通过投资者信用证券账户持有 736,497 股公司股份；
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
股东沈亚芬通过投资者信用证券账户持有 650,000 股公司股份；
（如有）
股东何祥宇通过投资者信用证券账户持有 377,086 股公司股份。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
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（三） 限售股份变动情况
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 318,509,600.49 406,596,114.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 778,807,966.07 898,167,885.89
衍生金融资产
应收票据 13,017,021.51 25,807,846.61
应收账款 915,736,087.27 900,694,932.95
应收款项融资
预付款项 27,730,242.67 14,498,405.81
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 38,361,042.38 34,447,679.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 84,128,285.81 72,723,091.10
合同资产 57,657,747.66 35,728,416.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,960,977.19 1,879,097.00
流动资产合计 2,235,908,971.05 2,390,543,469.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,579,000.00 7,579,000.00
其他权益工具投资 2,421,731.08 2,421,731.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 280,221,769.36 285,481,719.35
在建工程 124,746,228.09 122,991,332.72
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产 34,480,535.99 40,210,868.16
无形资产 105,926,919.56 107,163,172.23
开发支出
商誉 57,069,895.25 57,111,403.03
长期待摊费用 7,191,321.91 8,641,877.99
递延所得税资产 32,089,525.34 30,309,019.48
其他非流动资产 32,453,769.47 37,823,617.02
非流动资产合计 684,180,696.05 699,733,741.06
资产总计 2,920,089,667.10 3,090,277,210.66
流动负债：
短期借款 3,520,085.91 3,520,085.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,850,000.00 3,410,000.00
应付账款 298,241,406.14 299,167,478.43
预收款项
合同负债 133,695,264.08 112,464,528.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 76,717,643.66 159,667,848.44
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应交税费 43,638,510.84 83,895,952.91
其他应付款 75,913,674.28 77,014,189.73
其中：应付利息
应付股利 2,707,053.67 2,707,053.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,151,210.46 45,206,111.89
其他流动负债 5,626,091.01 4,933,183.13
流动负债合计 672,353,886.38 789,279,378.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 34,210,000.00 43,540,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,238,818.56 20,635,071.68
长期应付款 4,034,500.00 4,108,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 42,639,233.69 42,049,353.90
递延所得税负债 3,094,812.64 3,224,820.80
其他非流动负债
非流动负债合计 101,217,364.89 113,557,746.38
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负债合计 773,571,251.27 902,837,124.88
所有者权益：
股本 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,368,415,130.16 1,364,192,588.46
减：库存股
其他综合收益 24,598.81 24,598.81
专项储备
盈余公积 51,885,197.14 51,885,197.14
一般风险准备
未分配利润 419,875,310.94 448,128,370.31
归属于母公司所有者权益合计 2,048,200,237.05 2,072,230,754.72
少数股东权益 98,318,178.78 115,209,331.06
所有者权益合计 2,146,518,415.83 2,187,440,085.78
负债和所有者权益总计 2,920,089,667.10 3,090,277,210.66
法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：钟任锋
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2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 234,140,958.73 196,034,665.25
其中：营业收入 234,140,958.73 196,034,665.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 272,112,459.78 249,854,930.18
其中：营业成本 201,200,409.14 178,921,089.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,237,057.28 519,628.74
销售费用 7,873,299.47 6,396,589.78
管理费用 37,951,978.48 36,882,033.77
研发费用 24,080,145.40 25,791,684.48
财务费用 -230,429.99 1,343,903.77
其中：利息费用 845,450.49 3,442,616.42
利息收入 1,202,611.95 2,316,283.88
加：其他收益 6,865,697.27 7,145,906.63
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投资收益（损失以“－”号填
6,402,748.92 5,777,452.01
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
591,885.20
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-14,011,658.51 -5,609,436.77
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-41,507.78 -55,198.99
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,164,335.95 -46,561,542.05
加：营业外收入 50,599.87 65,652.56
减：营业外支出 70,128.90 235,150.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-38,183,864.98 -46,731,039.59
列）
减：所得税费用 -1,006,736.20 -4,966,339.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,177,128.78 -41,764,700.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-37,177,128.78 -41,764,700.01
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -28,253,059.37 -37,976,172.43
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2.少数股东损益 -8,924,069.41 -3,788,527.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -37,177,128.78 -41,764,700.01
归属于母公司所有者的综合收益总
-28,253,059.37 -37,976,172.43
额
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归属于少数股东的综合收益总额 -8,924,069.41 -3,788,527.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.14 -0.18
（二）稀释每股收益 -0.14 -0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净
利润为：0 元。
法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：钟任锋
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,590,779.81 122,818,014.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,384.44
收到其他与经营活动有关的现金 15,820,763.93 36,264,530.62
经营活动现金流入小计 240,421,928.18 159,082,544.78
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购买商品、接受劳务支付的现金 98,011,388.63 81,573,168.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 241,917,803.45 257,783,327.89
支付的各项税费 32,472,276.22 24,346,792.79
支付其他与经营活动有关的现金 41,193,013.49 36,445,555.55
经营活动现金流出小计 413,594,481.79 400,148,844.55
经营活动产生的现金流量净额 -173,172,553.61 -241,066,299.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 629,000,000.00 287,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,211,143.31 4,264,357.47
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,228,479.85
投资活动现金流入小计 638,439,623.16 291,264,357.47
购建固定资产、无形资产和其他长
1,299,899.63 4,973,503.27
期资产支付的现金
投资支付的现金 512,000,000.00 194,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
17,090,426.67 800,000.00
现金净额
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 530,390,326.30 199,773,503.27
投资活动产生的现金流量净额 108,049,296.86 91,490,854.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000.00
筹资活动现金流入小计 6,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 18,609,728.44 43,433,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
475,208.00 19,762,582.77
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,876,775.12
筹资活动现金流出小计 22,961,711.56 63,196,082.77
筹资活动产生的现金流量净额 -22,955,711.56 -61,196,082.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,078,968.31 -210,771,528.34
加：期初现金及现金等价物余额 400,092,751.66 689,287,311.56
六、期末现金及现金等价物余额 312,013,783.35 478,515,783.22
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第一季度报告
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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