杭州百诚医药科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券
监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2021〕3566 号），向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20
元，扣除承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,890,639,189.22 元，
已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,209,100.81 元后，公司本次募集资金净
额为 1,863,430,088.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕738 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 1,863,430,088.41
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1
项 目 序号 金 额
利息收入净额
C2 679,851.14
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 679,851.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,864,109,939.55
实际结余募集资金 F 1,888,319,040.36
差异[注] G=E-F -24,209,100.81
[注]差异系尚未支付的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师
费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 24,209,100.81 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深证上〔2022〕
14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州百
诚医药科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国金证券股份有限公司分别与杭州银行科技支行、浙商银行滨江支行、泰隆商业
银行杭州分行、招商银行钱塘支行、农业银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行科技支行 3301040160019023863 650,547,708.04 活期存款
浙商银行滨江支行 3310010130120100148521 800,453,180.83 活期存款
泰隆商业银行杭州分
33020010201000030958 180,649,726.51 活期存款
行
招商银行钱塘支行 571908918010123 196,668,424.98 活期存款
农业银行滨江支行 19045101040063508 60,000,000.00 活期存款
合 计 1,888,319,040.36 活期存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期无超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 13 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 186,343.01
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额
额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
承诺投资项 是否已变 截至期末 项目达到预 项目可行
募集资金 调整后 投资进度 本年度 是否达
目 更项目 本年度 累计投入 定 性是否发
承诺投资 投资总额 （%） 实现的效 到预计
和超募资金 （含部分 投入金额 金额 可使用状态 生
总额 (1) (3)＝ 益 效益
投向 变更） (2) 日期 重大变化
(2)/(1)
承诺投资项
目
1. 杭州百诚
医药科技股
份有限公司 否 65,051.78 65,051.78 不适用 否
总部及研发
中心项目
承诺投资项
目 － 65,051.78 65,051.78
小计
超募资金投
向
1.补充流动
— — — — —
资金
超募资金投
向小 计
合 计 － 65,051.78 65,051.78 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 186,343.01 万元，扣除前述募
集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 121,291.23 万元。截至 2021 年 12 月
超募资金的金额、用途及使用进展情况
31 日，尚未使用的超募资金均存放于募集资金专户，依公司后续发展需要及相关规定
确定具体用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用