杭州百诚医药科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券
监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2021〕3566 号），向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20
元，扣除承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,890,639,189.22 元，
已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,209,100.81 元后，公司本次募集资金净
额为 1,863,430,088.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕738 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目 合 计
165,581,355.37 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 1,863,430,088.41
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 679,851.14
本期发生额 项目投入 C1 165,581,355.37
项 目 序号 金 额
利息收入净额
C2 13,703,162.19
手续费 C3 215.59
永久补充流动资金 C4 363,870,000.00
暂时补充流动资金 C5 500,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1 165,581,355.37
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 14,383,013.33
E=A-D1+D2-
应结余募集资金 848,361,530.78
C3-C4-C5
实际结余募集资金 F 849,746,526.54
差异[注] G=E-F -1,384,995.76
[注]差异系尚未支付的发行费用及未置换的印花税费 1,384,995.76 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深证上〔2022〕
14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州百
诚医药科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于 2021
年 12 月 29 日连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与杭州银行科技支行、浙商银
行滨江支行、泰隆商业银行杭州分行、招商银行钱塘支行、中国农业银行滨江支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行科技支行 3301040160019023863 489,668,566.04 活期存款
浙商银行滨江支行 3310010130120100148521 357,981,569.93 活期存款
泰隆商业银行杭州
33020010201000030958 290,004.77 活期存款
分行
招商银行钱塘支行 571908918010123 1,798,381.67 活期存款
农业银行滨江支行 19045101040063508 8,004.13 活期存款
合 计 849,746,526.54 活期存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期无超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不
完整的情形。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 8 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 186,343.01 16,558.14
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 16,558.14
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 是
项目
已变 截至期 否
本年 可行
承诺投资 更项 截至期末 末 项目达到 达
调整后 度 性是
项目 目 募集资金 本年度 累计投入 投资进 预定 到
投资总额 实现 否发
和超募资 （含 承诺投资总额 投入金额 金额 度（%） 可使用状 预
(1) 的效 生
金投向 部分 (2) (3)＝ 态日期 计
益 重大
变 (2)/(1) 效
变化
更） 益
承诺投资
项目
1. 杭州
百诚医药
科技股份
不适
有限公司 否 65,051.78 65,051.78 16,558.14 16,558.14 25.45% 2023.6.28 否
用
总部及研
发中心项
目
承诺投资
项目 － 65,051.78 65,051.78 16,558.14 16,558.14 25.45%
小计
超募资金
投向
1.永久补
充流动资 — 36,387.00 36,387.00 36,387.00 36,387.00 100% — — — —
金
超募资金
投向小 36,387.00 36,387.00 36,387.00 36,387.00 100%
计
合 计 － 101,438.78 101,438.78 52,945.14 52,945.14 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 186,343.01
万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为
超募资金的金额、用途及使用进展情况 121,291.23 万元。经 2022 年 1 月 4 日公司第二届董事会第二十一次
会议和 2022 年第一次临时股东大会通过，同意公司使用超募资金
36,387.00 万元(未超过超募资金总额的 30%)永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二
届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
5,387.98 万元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用（不含增
值税）的自筹资金。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，前述募集资金置换实施完成。
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 50,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。公司独立
董事、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司
用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为 50,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按
照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。截至 2022 年 6 月 30 日，
尚未使用的募集资金用途及去向
公司募集资金活期存款余额 84,974.65 万元，上述资金全部存放于募
集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用