证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-065
上海雅创电子集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计为
全资子公司上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“上海谭慕”）提供人民币
8,000 万元担保额度，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足上海谭慕日常经营和业务发展需要，保证上海谭慕向业务相关方申请银
行综合授信，授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为
推进相关业务顺利的实施，公司预计为上海谭慕提供人民币 8,000 万元担保额度，担
保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环
使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，在上述额度内发生的具体
担保事项，公司董事会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内
签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保属
于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、提供担保额度预计情况
被担保方 担保额度
担保 截至目 2022 年
最近一期 本次新增 占上市公
方持 前担保 度预计担 是否关
担保方 被担保方 资产负债 担保额度 司最近一
股比 余额 保额 联担保
率 （万元） 期净资产
例 （万元） （万元）
[注 1] 比例[注 1]
上海雅信
利电子贸
100% 48.22% 15,000.00 / 15.83% 否
易有限公
司 8,000.00
上海雅 深圳市怡
创电子 海能达有 55% 43.66% 8,000.00 / 8.44% 否
集团股 限公司
份有限 香港雅创
公司 台信电子 100% 50.29% 1,145.00 4,000.00 / 4.22% 否
有限公司
上海谭慕
半导体科
100% 23.82% - - 8,000.00 8.44% 否
技有限公
司
9,145.00
合计 27,000.00 8,000.00 36.94%
[注 2]
注 1：上表中的最近一期指 2022 年 9 月 30 日；
注 2：公司为雅信利及怡海能达与星展银行形成的债权提供共同担保，担保的最
高债权额度为 8,000.00 万元人民币或其等值美元及/或日元，因此，担保余额合计为
9,145.00 万元。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：上海谭慕半导体科技有限公司
2、成立日期：2019 年 09 月 10 日
3、注册地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号第一幢 201 室
4、法定代表人：谢力书
5、注册资本：人民币 10,000.00 万人民币
6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准） 一般项目：半导体技术服务；软件开发；集成电路设计；信息技术咨询服务；
贸易代理；机械设备、五金产品及电子产品批发；集成电路制造；集成电路芯片及产
品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有其 100%的股权；
8、控制关系：上海谭慕为公司全资子公司,实际控制人为谢力书、黄绍莉；
9、被担保人主要单体财务数据
单位：人民币元
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 157,309,082.01 112,176,911.95
短期借款 10,008,819.44 -
流动负债总额 37,475,716.48 9,466,099.52
负债总额 37,475,716.48 9,466,099.52
净资产 119,833,365.53 102,710,812.43
2022 年 1-9 月 2021 年 1-12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 130,266,655.55 63,150,506.22
利润总额 18,849,968.01 5,327,784.00
净利润 17,122,553.01 5,327,784.00
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，具体担保协议的主要内容将由公司及上海谭慕与相关
银行共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额
度。董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
五、董事会意见
2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于为
全资子公司提供担保额度预计的议案》，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：为全资子公司提供
担保，有利于全资子公司日常经营业务的更好开展，提升全资子公司的融资能力，促
进其业务发展，符合公司整体利益。
六、监事会意见
2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于为
全资子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请
授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强全资子公司的经营效
率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及
股东的利益的情形，同意上述提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 35,000.00 万
元（含本次）,提供担保总余额 9,145.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 10.87%；
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 万元，占上市公司
最近一期经审计净资产 0.00%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉
及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及
其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
