现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13531803 |
5337039 |
1105099 |
7664592 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2412459632 |
1451215211 |
720275712 |
2473092283 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
143588996 |
93185321 |
42411101 |
158073699 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1727038591 |
988973203 |
643388909 |
2278586320 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67536891 |
49481686 |
15578261 |
80451455 |
| 经营活动现金流出小计 |
1985110558 |
1156543350 |
711510905 |
2597185098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
427349073 |
294671861 |
8764807 |
-124092815 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
100958959 |
35000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
801909 |
801909 |
801909 |
5194 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
214582391 |
856691 |
3080824 |
1540227 |
| 投资活动现金流入小计 |
245556454 |
31830754 |
105013847 |
36817045 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57387655 |
65954457 |
412819 |
18421952 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
219704299 |
223056466 |
4787096 |
4132144 |
| 投资活动现金流出小计 |
497406508 |
402352757 |
386489322 |
316008708 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-251850053 |
-370522003 |
-281475475 |
-279191662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
1220651883 |
703134716 |
444597446 |
1318705853 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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1201796 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1220651883 |
703134716 |
444597446 |
1677226049 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1268535989 |
620775869 |
303022746 |
948485255 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34097670 |
45970495 |
19029987 |
7165960 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1333928125 |
682301990 |
330339817 |
1027315323 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-113276242 |
20832726 |
114257629 |
649910726 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
828241 |
-121611 |
746630 |
-8688968 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63051019 |
-55139027 |
-157706410 |
237937281 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51043938 |
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60428211 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1385038 |
-- |
2590998 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15244471 |
-- |
31401478 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-34714 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
-2406452 |
-- |
34479349 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
20112164 |
-- |
27723661 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81769847 |
-- |
133221121 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
202578289 |
-- |
-384839271 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
83794666 |
-- |
-58864056 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
294671861 |
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-124092815 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
392485901 |
-- |
447624928 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
447624928 |
-- |
209687646 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-55139027 |
-- |
237937281 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1035189 |
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1981195 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2394243612 |
1442598830 |
718211937 |
2458601712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4684217 |
3279341 |
958676 |
6825980 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
100958959 |
35000000 |
