关于广东鸿铭智能股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
             鉴证报告




  致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                 目 录


关于广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年度募集资金
                                                 1-3
存放与实际使用情况的专项报告
                                                    致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                    中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                    赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                    电话 +86 10 8566 5588
                                                    传真 +86 10 8566 5120
                                                    www.grantthornton.cn




              关于广东鸿铭智能股份有限公司
           2022 年度募集资金存放与实际使用情况
                          鉴证报告

                                       致同专字（2023）第 332A006779 号


广东鸿铭智能股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对后附的广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称鸿铭股
份公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称
“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

    按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
创业板上市公司规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是鸿铭股份公司董事
会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿铭股份公司董事会编
制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合鸿铭股
份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

    经审核，我们认为，鸿铭股份公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了鸿铭股份公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
                     广东鸿铭智能股份有限公司
            2022年度募集资金存放与实际使用情况的
                                专项报告


    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司
规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2083号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采
用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000股，发行价为每
股人民币40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集资金50,625.00万元，扣除发行
费用7,870.85万元后，募集资金净额为42,754.15万元。

    上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同
验字（2022）第332C000811号《验资报告》。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

    1、以前年度已使用金额

    本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况。

    2、本年度使用金额及当前余额

    2022年度，本公司募集资金使用情况为：

     （1）以募集资金支付发行费用7,084.55万元。其中：支付保荐及承销费用人民
币4,556.25万元，支付审计及验资费用1,679.25万元，支付律师费用849.06万元。

    （2）支付募集资金专户结算手续费0.08万元。

    （3）截至2022年12月31日，东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目从非募集
资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出11,537.67万元。

    （4）截至2022年12月31日，发行费用从非募集资金账户支付但尚未从募集资金
专户中转出305.17万元。


                                     1
     截至2022年12月31日，实际募集资金余额43,540.37万元。

     二、募集资金存放和管理情况

     （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规
定，结合本公司实际情况，制定了《广东鸿铭智能股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称管理制度）。该管理制度于2016年12月21日经本公司董事会第一届第一
次会议审议通过。

    根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年12月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。

     （二）募集资金专户存储情况

     截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

          开户银行                 银行账号             账户类别    存储余额
中国工商银行股份有限公司东莞
                               2010020129066688866   专用存款账户   281,169,812.03
城区支行
招商银行股份有限公司东莞东城
                                 769905187510128     专用存款账户   100,000,000.00
支行
中信银行股份有限公司东莞分行   8110901012101543325   一般存款账户    54,233,900.00
合   计                                                             435,403,712.03

     上述存款余额中，已扣除手续费0.08万元（其中2022年度手续费0.08万元）。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     截至2022年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

     五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的
情况。


                                         2
    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司
规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。




    附件：

    1、募集资金使用情况对照表




                                           广东鸿铭智能股份有限公司董事会

                                                   2023年4月19日




                                    3
附表1：
                                                                   2022年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                             单位：    人民币万元
募集资金总额                                                             42,754.15           本年度投入募集资金总额                                                   --
报告期内变更用途的募集资金总额                                                  --
                                                                                             已累计投入募集资金总额                                                   --
累计变更用途的募集资金总额                                                      --
                                                                调整后投资总                                               项目达到预
                               是否已变更项目 募集资金承诺投                 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度(%)            本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
          承诺投资项目）                                              额                                                   定可使用状
                                 (含部分变更)     资总额                           额       投入金额(2)      (3)＝(2)/(1)               的效益     计效益     发生重大变化
                                                                      (1)                                                    态日期
承诺投资项目
东城广东鸿铭智能股份有限公司
                                     否             18,341.84       18,341.84        -                 -                   -      不适用     不适用    不适用         否
总部项目—生产中心

东城广东鸿铭智能股份有限公司
                                     否              5,422.39        5,422.39        -                 -                   -      不适用     不适用    不适用         否
总部项目—营销中心

东城广东鸿铭智能股份有限公司
                                     否              4,575.01        4,575.01        -                 -                   -      不适用     不适用    不适用         否
总部项目—研发中心
承诺投资项目小计                                    28,339.24       28,339.24        -                 -                   -            —       —          —            —
               合计                  —             28,339.24       28,339.24        -                 -                   -            —       —          —            —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                                           不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                               不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                     超募资金金额为14,414.91万元，用于主营业务相关的业务
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                               不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                               不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                             截至2022年12月31日，募集资金投资项目前期投入11,537.67万元，尚未置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                             不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                           不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                                                                               用于建设东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                                       不适用




                                                                                         1