现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14713969 |
13706877 |
2785110 |
6327757 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
179206005 |
124646179 |
62476570 |
200772841 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51944345 |
34490682 |
17544751 |
65036591 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
70078223 |
44572787 |
21787735 |
81461409 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17950999 |
12994716 |
8976775 |
23644172 |
| 经营活动现金流出小计 |
144043499 |
95119619 |
49154742 |
181572819 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35162506 |
29526560 |
13321829 |
19200022 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
506006000 |
337006000 |
54000000 |
291441069 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
179922 |
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56773 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
308755400 |
306745400 |
19650400 |
47870000 |
| 投资活动现金流入小计 |
816683245 |
644632671 |
73965684 |
341598235 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48347888 |
35819467 |
21531220 |
58171084 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
25062200 |
2670000 |
1500000 |
348815400 |
| 投资活动现金流出小计 |
822416088 |
635495467 |
71031220 |
669986484 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5732843 |
9137204 |
2934464 |
-328388249 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
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525000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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28216996 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3745445 |
2692182 |
1346091 |
13711729 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3745445 |
2692182 |
1346091 |
92188733 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3745445 |
-2692182 |
-1346091 |
-91663733 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-534131 |
246160 |
8340 |
357006 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
25150088 |
36217742 |
14918541 |
-400494955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4929797 |
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-16834896 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3857685 |
-- |
5082611 |
| 无形资产摊销 |
-- |
321924 |
-- |
706346 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-221264 |
-- |
-199426 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
295392 |
-- |
851959 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-881271 |
-- |
-2271462 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2895748 |
-- |
-5955152 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11132215 |
-- |
-960055 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3911349 |
-- |
27910696 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-49375 |
-- |
-392631 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
29526560 |
-- |
19200022 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
90378657 |
-- |
54160915 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
54160915 |
-- |
454655870 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
36217742 |
-- |
-400494955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
58041 |
-- |
118792 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
161788593 |
109301823 |
58804503 |
189467262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2703443 |
1637479 |
886957 |
4977821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
506006000 |
337006000 |
54000000 |
291441069 |
