鸿铭股份：东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告2023-04-21
东莞证券股份有限公司
关于广东鸿铭智能股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东
鸿铭智能股份有限公司（以下简称“鸿铭股份”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对鸿铭股份2022年度募集资金的存放
与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2083号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商东莞证券通过深圳证券交易所系统采用定价发行
的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000股，发行价为每股人民
币40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集资金50,625.00万元，扣除发行
费用7,870.85万元后，募集资金净额为42,754.15万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致
同验字（2022）第332C000811号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金支付发行费用7,084.55万元。其中：支付保荐及承销费用
人民币4,556.25万元，支付审计及验资费用1,679.25万元，支付律师费用849.06
万元。
1
（2）支付募集资金专户结算手续费0.08万元。
（3）截至2022年12月31日，东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目从非
募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出11,537.67万元。
（4）截至2022年12月31日，发行费用从非募集资金账户支付但尚未从募集
资金专户中转出305.17万元。
截至2022年12月31日，实际募集资金余额43,540.37万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文
件的规定，结合本公司实际情况，更新完善了《广东鸿铭智能股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》于2016年12月21日经
本公司第一届董事会第一次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2022年12月起对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规
定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公
2010020129066688866 专用存款账户 281,169,812.03
司东莞城区支行
招商银行股份有限公司东
769905187510128 专用存款账户 100,000,000.00
莞东城支行
中信银行股份有限公司东
8110901012101543325 一般存款账户 54,233,900.00
莞分行
合 计 435,403,712.03
2
上述存款余额中，已扣除手续费0.08万元（其中2022年度手续费0.08万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上
市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用
情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东鸿铭智能股份有限公
司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第
332A006779号），发表意见如下：
经审核，我们认为，鸿铭股份公司董事会编制的2022年度专项报告符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运
作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了鸿铭股份公
司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构的核查工作
保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、
使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户
银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关
报告，并与公司相关人员沟通交流等。
3
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：鸿铭股份2022年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—
—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，不存在擅自改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使
用募集资金的情形。
（以下无正文）
4
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 42,754.15 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 是否达
募集资金承诺 调整后投资 本年度投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 进度(%) 定可使用状 到预计
投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 生重大变
分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
东城广东鸿铭
智能股份有限
否 18,341.84 18,341.84 - - - 不适用 不适用 不适用 否
公司总部项目
—生产中心
东城广东鸿铭
智能股份有限
否 5,422.39 5,422.39 - - - 不适用 不适用 不适用 否
公司总部项目
—营销中心
东城广东鸿铭
智能股份有限
否 4,575.01 4,575.01 - - - 不适用 不适用 不适用 否
公司总部项目
—研发中心
承诺投资项目
28,339.24 28,339.24 - - - - - - -
小计
5
合计 - 28,339.24 28,339.24 - - - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募资金金额为 14,414.91 万元，用于主营业务相关的业务
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目前期投入 11,537.67 万元，尚未置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 用于建设东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
6
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
吕晓曙 郭天顺
东莞证券股份有限公司
年 月 日
7
