江苏骏成电子科技股份有限公司董事会关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》
（深证上[2022]14 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》（深证上[2022]29 号）等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发
行人民币普通股股票 1,814.6667 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 37.75 元，共募集资金
人民币 685,036,679.25 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集
资金净额为人民币 614,130,769.15 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、子公司进准
光学（江苏）有限公司、广西骏成科技有限公司分别与各开户银行、保荐机构签订了募集资
金三方监管协议、募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年度募集资金使用及结余情况：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金专储账户年初余额 -
减：本期直接投入“车载液晶显示模组生产项目” 3,743.98
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项 目 金 额
减：本期直接投入“TN、HTN 产品生产项目” 597.71
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 8,742.68
减：支付剩余发行费用 1,652.82
加：收到募集资金金额 63,065.89
加：利息收入扣除手续费净额 950.72
募集资金专储账户期末余额 49,279.43
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2022年12月31日，募集资金账户余额为49,279.43万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
账户余
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别
额
江苏骏成电子科技股份 中国工商银行股份有限公
1104030329000406816 募集资金专户 3,128.66
有限公司 司句容支行
进准光学（江苏）有限 中国工商银行股份有限公
1104030019000260025 募集资金专户 -
公司 司句容城中支行
江苏骏成电子科技股份 宁波银行股份有限公司南
72120122000187629 募集资金专户 20.16
有限公司 京王府大街支行
江苏骏成电子科技股份 招商银行股份有限公司镇
612900995410209 募集资金专户 111.05
有限公司 江分行
江苏骏成电子科技股份 中国银行股份有限公司句
543077141868 募集资金专户 6.92
有限公司 容支行
江苏骏成电子科技股份 中国农业银行股份有限公
10329001040239578 募集资金专户 313.13
有限公司 司句容市支行
中国工商银行股份有限公
广西骏成科技有限公司 2112123129100150172 募集资金专户 8.79
司崇左市友谊支行
中国工商银行股份有限公
广西骏成科技有限公司 1104030319200273796 募集资金专户 1.75
司句容支行
江苏骏成电子科技股份 中国工商银行股份有限公
1104030329000407966 专用存款账户 188.97
有限公司 司句容支行
江苏骏成电子科技股份 中国工商银行股份有限公
/ 理财专户 39,500.00
有限公司 司句容支行
江苏骏成电子科技股份
中国银行句容支行营业部 / 理财专户 6,000.00
有限公司
合 计 49,279.43
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
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运作指引》等有关法律、法规和制定的规定，公司制定了《江苏骏成电子科技股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》
的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公
司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司句容支行、中国工商银行股份有限公司句容城
中支行、中国农业银行股份有限公司句容市支行、中国银行股份有限公司句容支行、招商银
行股份有限公司镇江分行、宁波银行股份有限公司南京王府大街支行、中国工商银行股份有
限公司崇左市友谊支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券股份有
限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
监管协议的履行未发生违法违规的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为车载液晶显示模
组生产项目、TN、HTN 产品生产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。本年度，公
司实际使用募集资金 13,084.37 万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审
议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议
案》，同意使用募集金 5,000 万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），
并为募投项目——车载液晶显示模组生产项目增加实施主体广西骏成，增加实施地点广西省
崇左市；同时调整车载液晶显示模组生产项目不同实施地点拟投入募集资金金额，原先车载
液晶显示模组生产项目江苏省句容市拟投入募集资金 35,000.00 万元，现变更为江苏省句容
市拟投入募集资金 18,000.00 万元,、广西省崇左市拟投入募集资金 17,000.00 万元。本次投
资项目的实施地点、实施方式变更，由公司及全资子公司共同实施募投项目，是公司基于未
来整体发展战略和募投项目实施考虑，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计
划，有利于提高募集资金使用效率，稳步推进募集资金投资项目的建设进度。同时，能够充
分利用和调动公司自身及地方优质资源，为公司发展注入新的动力，有利于公司拓展业务发
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展空间，提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具有积极的促进作用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议
案》，同意以募集资金 9,121.54 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用
自筹资金。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用金额进行了鉴证，并出具了《关于江苏骏成电子科技股份有限公司以募
集资金置换预先投入的自筹资金鉴证报告》(中天运[2022]核字第 90057 号）。公司已用于置
换的募集资金金额合计为人民币 9,121.54 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
自筹资金预先投入 募集资金置换
序号 项目名称 建设具体内容 项目总投资额
额 金额
车载液晶显示模组 车载液晶显示模组生
1 35,000.00 6,606.00 6,606.00
生产项目 产项目
TN、HTN 产品生 TN、HTN 产品生产项
2 6,000.00 2,136.68 2,136.68
产项目 目
预先使用自筹资金
3 -- 378.86 378.86
支付发行费用
合计 -- -- 41,000.00 9,121.54 9,121.54
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金6,413.08万元，公司于2022年3月4日召开第三届董事会第三次会议及第三
届监事会第二次会议，并于2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公
司）拟使用不超过5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至本报告期
末，超募资金全部用于现金管理。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2022年3月4日公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，并于
2022年3月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含
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超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过5亿元人民币
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至2022年12月31日止，公司募集资金尚未
使用余额为49,279.43万元，其中：存放在银行账户活期余额为3,779.43万元，使用闲置募集
资金（含超募资金）购买理财产品尚未到期赎回的金额为45,500.00万元，不存在任何质押
担保。
（八）募集资金的其他使用情况
本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使
用和管理不存在违规情况。
江苏骏成电子科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 27 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：江苏骏成电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 61,413.08
本年度投入募集资金总额[注 1] 13,084.37
本年度变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 13,084.37
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 截至期末投 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末 项目达到预 本年度 是否达
变更项 调整后投资 本年度投 投入金额与承 资进度 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 定可使用状 实现的 到预计
目(含部 总额(1) 入金额 诺投入金额的 (%)(3)＝ 生重大变
总额 (4) [注 2] 金额(2) 态日期 效益 效益
分变更) 差额(5)=(2)-(4) (2)/(1) 化
车载液晶显示模
否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 10,349.98 10,349.98 -24,650.02 29.57 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
组生产项目
TN、HTN 产品生
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2,734.39 2,734.39 -3,265.61 45.57 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
产项目
研发中心建设项
否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - - -4,000.00 0.00 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - -10,000.00 0.00 2022 年 1 月 不适用 不适用 否
超募资金投向 否 6,413.08 6,413.08 6,413.08 - - -6,413.08 0.00 2022 年 1 月 不适用 不适用 否
小计 - 61,413.08 61,413.08 61,413.08 13,084.37 13,084.37 -48,328.71 - - - - -
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未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金 公司超募资金 6,413.08 万元，公司于 2022 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2022 年 3 月 21 日召开了 2022 年第一次
额、用途及使用 临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过 5 亿元人民币闲置募
进展情况 集资金（含超募资金）进行现金管理。截至本报告期末，超募资金全部用于现金管理。
2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设
立全资子公司的议案》，同意使用募集金 5,000 万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），并为募投项目——车载液晶显示模组生产项目增
募集资金投资项
加实施主体广西骏成，增加实施地点广西省崇左市。本次增加部分募投项目实施地点，由公司及全资子公司共同实施募投项目，是公司基于未来整体发展战略
目实施地点变更
和募投项目实施考虑，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，稳步推进募集资金投资项目的建设进度。同时，
情况
能够充分利用和调动公司自身及地方优质资源，为公司发展注入新的动力，有利于公司拓展业务发展空间，提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具
有积极的促进作用。
2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设
募集资金投资项
立全资子公司的议案》，同意使用募集金 5,000 万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），作为募投项目——车载液晶显示模组生产项目新
目实施方式调整
增实施主体；同时调整车载液晶显示模组生产项目不同实施地点拟投入募集资金金额，原先车载液晶显示模组生产项目江苏省句容市拟投入募集资金 35,000.00
情况
万元，现变更为江苏省句容市拟投入募集资金 18,000.00 万元,、广西省崇左市拟投入募集资金 17,000.00 万元。
2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
募集资金投资项
用自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,121.54 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自筹资金。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)针
目先期投入及置
对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额进行了鉴证，并出具了《关于江苏骏成电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自
换情况
筹资金鉴证报告》(中天运[2022]核字第 90057 号）。
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用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
2022 年 3 月 4 日公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使
尚未使用的募集 用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司(含全资子公司)拟使用不超过 5 亿元人民币闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。截至
资金用途及去向 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚未使用余额为 49,279.43 万元，其中：存放在银行账户活期余额为 3,779.43 万元，使用闲置募集资金(含超募资金)购买理
财产品尚未到期赎回的金额为 45,500.00 万元，不存在任何质押担保。
募集资金的其他
不适用
使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额；
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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