现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13364135 |
8472420 |
2356443 |
10641359 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
500987755 |
295825480 |
115075760 |
473227392 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
136411014 |
89821751 |
42573510 |
140658710 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
246501262 |
194552129 |
67604757 |
216403313 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
21702080 |
13002052 |
7352288 |
18769028 |
经营活动现金流出小计 |
430036890 |
315224259 |
123953765 |
401235064 |
经营活动产生的现金流量净额 |
70950865 |
-19398779 |
-8878005 |
71992328 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
150000000 |
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850000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6890 |
6890 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
156259661 |
64083309 |
-- |
31087301 |
投资活动现金流入小计 |
308465640 |
65605896 |
63993 |
894519241 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52485181 |
46271689 |
29277416 |
86272502 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
95617197 |
92556664 |
45056 |
105871189 |
投资活动现金流出小计 |
512102378 |
388828353 |
29322472 |
587143690 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-203636738 |
-323222457 |
-29258479 |
307375551 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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20000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
895648 |
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1998639 |
筹资活动现金流入小计 |
895648 |
-- |
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21998639 |
偿还债务所支付的现金 |
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2000000 |
2000000 |
20000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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674000 |
筹资活动现金流出小计 |
29050872 |
31050872 |
2006396 |
64472667 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-28155224 |
-31050872 |
-2006396 |
-42474029 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-719260 |
1528258 |
686213 |
4542376 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-161560356 |
-372143851 |
-39456667 |
341436226 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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53797873 |
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70941970 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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15510919 |
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26139537 |
无形资产摊销 |
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1139049 |
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2134936 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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5595 |
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固定资产报废损失 |
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6350 |
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11196 |
财务费用 |
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-1888617 |
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-5432717 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-- |
-2510841 |
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-5654053 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-27346407 |
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18607003 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-90152281 |
-- |
-20295884 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
28589224 |
-- |
-15333915 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-3068440 |
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-3925870 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-19398779 |
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71992328 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
153571462 |
-- |
525715313 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
525715313 |
-- |
184279087 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-372143851 |
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341436226 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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45451 |
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90902 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
486079117 |
287012746 |
112711142 |
459987545 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1544503 |
340314 |
8174 |
2598487 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
150000000 |
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850000000 |