青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码:301110 证券简称:青木股份 公告编号:2022-008 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业收入(元) 174,023,997.73 218,352,832.61 -20.30% 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,028,447.32 27,992,559.81 -42.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 10,194,209.29 27,356,168.23 -62.74% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,635,276.51 22,445,828.38 -156.29% 基本每股收益(元/股) 0.32 0.56 -42.86% 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.56 -42.86% 加权平均净资产收益率 3.67% 9.55% -5.88% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产(元) 1,557,250,050.88 598,676,681.30 160.12% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,397,070,783.99 428,167,418.80 226.29% (元) 1 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 13,853.98 分) 主要是上市成功来自政府的 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,623,134.22 奖励合计 650 万元 主要是代扣代缴个人所得税 其他符合非经常性损益定义的损益项目 203,633.24 手续费返还 减:所得税影响额 1,015,049.48 少数股东权益影响额(税后) -8,666.07 合计 5,834,238.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: √ 适用 □ 不适用 主要是代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表变动情况及原因 单位:元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末 原因说明 与上年度末 增减变动 货币资金 1,123,334,028.6 174,386,553.91 544.16% 公司于2022年3月以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通 9 股(A)股16,666,667股,发行价格为63.10元/股,募集资金总额 为人民币1,051,666,687.70元,扣除各项不含增值税的发行费用后 的募集资金净额为951,112,378.99元。 应付账款 17,625,033.70 9,348,869.91 88.53% 主要系新增的IPO中介费所致。 合同负债 6,217,427.65 2,140,903.47 190.41% 主要系期末预收分销货款尚未发货所致。 应付职工薪酬 22,907,504.17 41,033,943.74 -44.17% 主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致。 应交税费 9,978,243.93 18,136,621.06 -44.98% 主要系由于本期缴纳2021年第四季度企业所得税,以及应交增值税 减少所致。 其他流动负债 291,126.85 119,090.48 144.46% 待转销项税额增加所致。 股本 66,666,667.00 50,000,000.00 33.33% 本期发行新股所致。 资本公积 974,551,680.56 38,343,429.69 2441.64% 本期发行新股产生溢价所致。 2、利润表变动情况及原因 单位:元 项目 年初至报告期 上年同期数 年初至报告 原因说明 末 期末金额与 2 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 上年同期数 增减变动 营业收入 174,023,997.73 218,352,832.61 -20.30% 报告期营业收入同比下降主要受新冠疫情因素影响,一季度华东区 域先后实施了阶段性封控措施,而公司仓储基地主要在华东,物流 快递发货受阻和延迟,导致3月份销售确认收款延迟和退款率提升 引起收入下降。另外,由于2021年一季度期间主要合作品牌 SolidGold和H&M均产生较高收入,2021年3季度公司结束了与 SolidGold品牌的总代理合作,2021年2季度开始停止了H&M的电商 运营服务,也是导致2022年一季度相比2021年一季度收入下降的主 要因素。基于SolidGold品牌成功的销售经验,公司2021年又成功 引入了美国宠物食品品牌TikiPets、北美新兴宠粮品牌Nulo、美国 高端宠物食品品牌VitalEssentials和加拿大高端宠物食品品牌 OpenFarm四个宠物食品品牌,成为上述四个品牌的中国独家总代理 公司。此外,2022年一季度代运营业务新签了BoyLondon、 Trendiano、Naturalizer、ChristopheRobin、Lacoste等9个品牌。 财务费用 -873,469.15 -78,361.88 1014.66% 主要系因利息收入增加所致。 其他收益 1,035,734.06 676,284.25 53.15% 主要系本期收到个税手续费返还,以及增值税加计抵扣增加所致。 投资收益 0.00 -8,447.63 -100.00% 主要系参股公司投资收益影响所致。 信用减值损失 2,511,239.91 -365,694.71 -786.70% 主要系本期更换办公场地回收押金,以及本期应收账款回收导致。 资产减值损失 -625,787.51 -266,891.06 134.47% 主要由于新增合作品牌,备货增加导致。 营业外收入 6,564,532.14 16,686.74 39239.81% 主要是政府补助增加所致。 营业外支出 48,671.74 5,212.40 833.77% 主要是税款滞纳金支出所致。 3、现金流量表变动情况及原因 单位:元 项目 年初至报告 上年同期数 年初至报 原因说明 期末 告期末金 额与上年 同期 数增减变 动 收到其他与经营活动有关的现金 3,379,857.43 1,516,195.2 122.92% 主要是收到的其他代垫款项等经营活动有关 3 的现金。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,394,153.90 3,936,634.1 -64.59% 主要是购建的固定资产减少所致。 付的现金 2 吸收投资收到的现金 968,103,349.9 2,000,000.0 48305.17% 公司于2022年3月以首次公开发行方式向社 1 0 会公众发行人民币普通股(A)股16,666,667 股,发行价格为63.10元/股,募集资金总额 为人民币1,051,666,687.70元,扣除各项不 含增值税的发行费用后的募集资金净额为 951,112,378.99元。 偿还债务支付的现金 12,000,000.00 7,530,000.0 59.36% 主要系母公司归还银行贷款所致。 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185,051.06 69,918.39 164.67% 主要系利息费用增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 3 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 20,522 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 吕斌 境内自然人 21.26% 14,175,000 14,175,000 卢彬 境内自然人 14.85% 9,900,000 9,900,000 孙建龙 境内自然人 11.25% 7,500,000 7,500,000 广州市允能企 境内非国有法 业管理合伙企 9.00% 6,000,000 6,000,000 人 业(有限合伙) 广州市允嘉企 境内非国有法 业管理合伙企 3.60% 2,400,000 2,400,000 人 业(有限合伙) 广州市陌仟投 境内非国有法 资合伙企业 3.60% 2,400,000 2,400,000 人 (有限合伙) 广州市穗晖投 境内非国有法 资合伙企业 3.00% 2,000,000 2,000,000 人 (有限合伙) 广州市允杰投 境内非国有法 资合伙企业 2.84% 1,896,325 1,896,325 人 (有限合伙) 刘旭晖 境内自然人 2.70% 1,800,000 1,800,000 广州市允培投 境内非国有法 资合伙企业 1.09% 728,675 728,675 人 (有限合伙) 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 刘陈彧健 240,700 人民币普通股 240,700 林冬生 158,100 人民币普通股 158,100 蔡丽英 115,914 人民币普通股 115,914 黎壮 96,268 人民币普通股 96,268 占业俊 95,815 人民币普通股 95,815 谭计友 84,200 人民币普通股 84,200 段海虹 72,104 人民币普通股 72,104 马文卿 69,400 人民币普通股 69,400 中信里昂资产管理有限公司- 68,400 人民币普通股 68,400 客户资金 郑少均 63,300 人民币普通股 63,300 本公司控股股东、实际控制人为吕斌和卢彬,吕斌和卢彬为本公司一致行动人。孙建 龙、刘旭晖为公司股东、董事,不存在关联关系。广州市允能企业管理合伙企业(有 限合伙)执行事务合伙人为吕斌。广州市陌仟投资合伙企业(有限合伙)执行事务合 上述股东关联关系或一致行动 伙人为孙建龙。广州市允嘉企业管理合伙企业(有限合伙)、广州市允培投资合伙企 的说明 业(有限合伙)、珠海市允尚投资咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为 公司人事总监赵爱华。广州市允杰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为公司 副总经理王平。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是 4 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 无 股东情况说明(如有) (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 股数 股数 期 吕斌 14,175,000 14,175,000 首发前限售股 2025/9/11 卢彬 9,900,000 9,900,000 首发前限售股 2025/9/11 孙建龙 7,500,000 7,500,000 首发前限售股 2023/9/11 广州市允能企 业管理合伙企 6,000,000 6,000,000 首发前限售股 2025/9/11 业(有限合伙) 广州市允嘉企 业管理合伙企 2,400,000 2,400,000 首发前限售股 2023/3/11 业(有限合伙) 广州市陌仟投 资合伙企业 2,400,000 2,400,000 首发前限售股 2023/3/11 (有限合伙) 广州市穗晖投 资合伙企业 2,000,000 2,000,000 首发前限售股 2023/3/11 (有限合伙) 广州市允杰投 资合伙企业 1,896,325 1,896,325 首发前限售股 2023/3/11 (有限合伙) 刘旭晖 1,800,000 1,800,000 首发前限售股 2023/9/11 广州市允培投 资合伙企业 728,675 728,675 首发前限售股 2023/3/11 (有限合伙) 珠海市允尚投 资咨询合伙企 700,000 700,000 首发前限售股 2023/3/11 业(有限合伙) 郭海彬 500,000 500,000 首发前限售股 2023/3/11 其他首发网下 首发网下发行 808,750 808,750 2022/9/11 配售限售股东 股份限售股 兴证投资管理 首发战略配售 注 666,600 666,666 66 2024/3/11 有限公司 限售股 合计 50,000,000 666,600 1,475,416 50,808,816 -- -- 注:有限售条件股份按照中登下发的《限售股份明细表》(截止到2022.3.31)填写,兴证投资管理有限公司本期解除限售股 份数666,600股系转融出借股所致。 5 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会注册同意(证监许可[2022]202号),同意公司首次公开发行股票的 注册申请,并经深圳证券交易所同意(深证上[2022]231号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票16,666,667 股,公司股票已于2022年3月11日在深圳证券交易所创业板正式上市。 本次公开发行股票完成后,公司注册资本由人民币5,000.00万元变更为人民币6,666.67万元,公司股份总数由50,000,000 股变更为66,666,667股。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:青木数字技术股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,123,334,028.69 174,386,553.91 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 162,781,990.68 179,891,431.24 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 67,135,044.73 54,077,103.77 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 21,501,643.68 23,440,029.50 其中:应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 79,434,609.92 64,628,879.73 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 14,879,785.77 14,958,516.73 流动资产合计 1,469,067,103.47 511,382,514.88 非流动资产: 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 6 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 387,498.06 387,498.06 其他权益工具投资 11,000,000.00 11,000,000.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 14,344,847.78 13,376,340.43 在建工程 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 46,945,248.78 46,945,248.78 无形资产 571,804.40 570,996.15 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 6,390,125.43 6,518,739.90 递延所得税资产 1,731,860.68 1,775,361.32 其他非流动资产 6,811,562.28 6,719,981.78 非流动资产合计 88,182,947.41 87,294,166.42 资产总计 1,557,250,050.88 598,676,681.30 流动负债: 短期借款 38,546,640.33 38,653,008.49 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 17,625,033.70 9,348,869.91 预收款项 916,882.43 714,157.32 合同负债 6,217,427.65 2,140,903.47 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 应付职工薪酬 22,907,504.17 41,033,943.74 应交税费 9,978,243.93 18,136,621.06 其他应付款 5,151,214.13 4,948,594.90 其中:应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 18,540,428.16 15,453,657.42 其他流动负债 291,126.85 119,090.48 7 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 流动负债合计 120,174,501.35 130,548,846.79 非流动负债: 保险合同准备金 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中:优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 28,404,820.62 28,404,820.62 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 0.00 0.00 递延所得税负债 1,939,660.12 1,778,753.25 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 30,344,480.74 30,183,573.87 负债合计 150,518,982.09 160,732,420.66 所有者权益: 股本 66,666,667.00 50,000,000.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中:优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 974,551,680.56 38,343,429.69 减:库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 37,234,749.43 37,234,749.43 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 318,617,687.00 302,589,239.68 归属于母公司所有者权益合计 1,397,070,783.99 428,167,418.80 少数股东权益 9,660,284.80 9,776,841.84 所有者权益合计 1,406,731,068.79 437,944,260.64 负债和所有者权益总计 1,557,250,050.88 598,676,681.30 法定代表人:吕斌 主管会计工作负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌 2、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 174,023,997.73 218,352,832.61 其中:营业收入 174,023,997.73 218,352,832.61 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 8 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 165,020,325.11 180,074,023.64 其中:营业成本 105,988,589.01 122,542,839.40 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险责任准备金净 0.00 0.00 额 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 税金及附加 936,224.99 782,083.25 销售费用 22,752,259.48 24,201,853.26 管理费用 27,264,748.67 22,651,447.80 研发费用 8,951,972.11 9,974,161.81 财务费用 -873,469.15 -78,361.88 其中:利息费用 199,249.60 69,918.39 利息收入 -1,104,313.02 309,887.15 加:其他收益 1,035,734.06 676,284.25 投资收益(损失以“-”号 0.00 -8,447.63 填列) 其中:对联营企业和合营企 0.00 -8,447.63 业的投资收益 以摊余成本计量的金 0.00 0.00 融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填 0.00 0.00 列) 净敞口套期收益(损失以 0.00 0.00 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 0.00 0.00 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” 2,511,239.91 -365,694.71 号填列) 资产减值损失(损失以“-” -625,787.51 -266,891.06 号填列) 资产处置收益(损失以“-” 1,218.89 0.00 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,926,077.97 38,314,059.82 加:营业外收入 6,564,532.14 16,686.74 减:营业外支出 48,671.74 5,212.40 四、利润总额(亏损总额以“-”号 18,441,938.37 38,325,534.16 填列) 减:所得税费用 2,530,048.09 8,623,758.06 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,911,890.28 29,701,776.10 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 0.00 29,701,776.10 9 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 0.00 0.00 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 16,028,447.32 27,992,559.81 2.少数股东损益 -116,557.04 1,709,216.29 六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 归属母公司所有者的其他综合收 0.00 0.00 益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 0.00 0.00 综合收益 1.重新计量设定受益计划 0.00 0.00 变动额 2.权益法下不能转损益的 0.00 0.00 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 0.00 0.00 价值变动 4.企业自身信用风险公允 0.00 0.00 价值变动 5.其他 0.00 0.00 (二)将重分类进损益的其他综 0.00 0.00 合收益 1.权益法下可转损益的其 0.00 0.00 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 0.00 0.00 变动 3.金融资产重分类计入其 0.00 0.00 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 0.00 0.00 准备 5.现金流量套期储备 0.00 0.00 6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 7.其他 0.00 0.00 归属于少数股东的其他综合收益 0.00 0.00 的税后净额 七、综合收益总额 15,911,890.28 29,701,776.10 归属于母公司所有者的综合收 16,028,447.32 27,992,559.81 益总额 归属于少数股东的综合收益总 -116,557.04 1,709,216.29 额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.32 0.56 (二)稀释每股收益 0.32 0.56 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:吕斌 主管会计工作负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌 10 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 223,286,205.40 254,737,948.44 金 客户存款和同业存放款项净增 0.00 0.00 加额 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增 0.00 0.00 加额 收到原保险合同保费取得的现 0.00 0.00 金 收到再保业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现 0.00 0.00 金 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现 3,379,857.43 1,516,195.23 金 经营活动现金流入小计 226,666,062.83 256,254,143.67 购买商品、接受劳务支付的现 98,562,235.09 102,202,038.60 金 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增 0.00 0.00 加额 支付原保险合同赔付款项的现 0.00 0.00 金 拆出资金净增加额 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现 0.00 0.00 金 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的 89,221,260.03 74,029,739.26 现金 支付的各项税费 23,046,892.73 26,390,737.31 支付其他与经营活动有关的现 28,470,951.49 31,185,800.12 金 经营活动现金流出小计 239,301,339.34 233,808,315.29 经营活动产生的现金流量净额 -12,635,276.51 22,445,828.38 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 11 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 处置固定资产、无形资产和其 2,000.00 0.00 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 0.00 0.00 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 0.00 0.00 金 投资活动现金流入小计 2,000.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其 1,394,153.90 3,936,634.12 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支 0.00 0.00 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 0.00 0.00 金 投资活动现金流出小计 1,394,153.90 3,936,634.12 投资活动产生的现金流量净额 -1,392,153.90 -3,936,634.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 968,103,349.91 2,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投 0.00 2,000,000.00 资收到的现金 取得借款收到的现金 11,977,576.86 0.00 收到其他与筹资活动有关的现 0.00 0.00 金 筹资活动现金流入小计 980,080,926.77 2,000,000.00 偿还债务支付的现金 12,000,000.00 7,530,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 185,051.06 69,918.39 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 0.00 0.00 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 0.00 0.00 金 筹资活动现金流出小计 12,185,051.06 7,599,918.39 筹资活动产生的现金流量净额 967,895,875.71 -5,599,918.39 四、汇率变动对现金及现金等价物 -20,425.97 70,040.65 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 953,848,019.33 12,979,316.52 加:期初现金及现金等价物余 143,854,352.87 107,078,876.14 额 六、期末现金及现金等价物余额 1,097,702,372.20 120,058,192.66 (二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 青木数字技术股份有限公司董事会 12 青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2022 年 04 月 22 日 13