现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14091479 |
10930847 |
3886385 |
34561848 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
983092117 |
637119144 |
299370816 |
1022958100 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
308153119 |
211373779 |
114677258 |
369981357 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
288605785 |
171552411 |
77614523 |
379773802 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
206605695 |
131801514 |
64799510 |
199391659 |
| 经营活动现金流出小计 |
839863414 |
537280100 |
267831180 |
989058231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
143228703 |
99839043 |
31539637 |
33899869 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
815653 |
885518 |
677340 |
29600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3014049494 |
1536044259 |
443379947 |
2308175325 |
| 投资活动现金流入小计 |
3023093072 |
1542053361 |
445709771 |
2319816018 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121014189 |
67595556 |
22400957 |
83378326 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2678049494 |
1365049494 |
442049494 |
2372990000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2799063683 |
1432645050 |
464450451 |
2461618326 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
224029390 |
109408311 |
-18740680 |
-141802308 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7440130 |
6090000 |
5000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10733870 |
9383740 |
5000000 |
1100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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16882580 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41652697 |
34904216 |
21668508 |
33644886 |
| 筹资活动现金流出小计 |
119898562 |
76088271 |
21680594 |
92749335 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-109164692 |
-66704531 |
-16680594 |
-91649335 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-959909 |
-151859 |
478957 |
-977841 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
257133491 |
142390964 |
-3402680 |
-200529614 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63680209 |
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43602816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3181476 |
-- |
7009837 |
| 无形资产摊销 |
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651988 |
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727680 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-885518 |
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433 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
1008435 |
-- |
2554340 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15487067 |
-- |
-22164008 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19012407 |
-- |
34573521 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10197070 |
-- |
-104439786 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1024617 |
-- |
16162952 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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131048 |
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734542 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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99839043 |
-- |
33899869 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
634362979 |
-- |
491972014 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
491972014 |
-- |
692501629 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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142390964 |
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-200529614 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4034710 |
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6442140 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
968999553 |
626188120 |
295484254 |
987266862 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1085 |
177 |
177 |
1129390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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