证券代码：301111           证券简称：粤万年青                  公告编号：2021-001


                   广东万年青制药股份有限公司
            关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 募集资金的情况概述

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3216 号）同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 10.48
元/股，共募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税）
后，公司本次实际募集资金净额为人民币 369,708,086.60 元。募集资金已于 2021
年 12 月 2 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字
[2021]21000600315 号）。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司与募集资金专项账户开
户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。截
至 2021 年 12 月 12 日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

                                                                  募集资金专户余额
开户主体            开户银行                      账号
                                                                      （万元）

广东万年    创兴银行有限公司汕头分行        8000029960401301              22,579.92
青制药股    广东华兴银行汕头龙湖支行         802880100064098               5,481.88
份有限公
           中国农业银行股份有限公司汕
  司                                        44100301040014723             10,610.20
                   头金海支行

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    注：1、广东华兴银行汕头龙湖支行系广东华兴银行股份有限公司汕头分行下属营业机构，

公司与广东华兴银行股份有限公司汕头分行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金

三方监管协议》。

    2、以上募集资金账户存储金额包含部分尚未支付的发行费用。


       三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

       1、协议各方：
       甲方：广东万年青制药股份有限公司
       乙方：创兴银行有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、
中国农业银行股份有限公司汕头金海支行
       丙方：民生证券股份有限公司
       2、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
       3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
       4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方
的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
       5、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴煜垠、杜峰可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
       保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
       6、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
       7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集
资金净额的 10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清

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单。
       8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
       9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
       10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代理人签署并
加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失
效。

       四、备查文件

       1、《募集资金三方监管协议》


       特此公告。




                                               广东万年青制药股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 12 月 14 日




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