证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2022-005
广东万年青制药股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召
开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，并于 2022 年 1 月 4 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运
营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）
的自有资金及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了
明确同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近期，公司已使用部分自有资金进行了现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、自股东大会审议后，公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 产品类 购买金额 预计年化
受托方 产品名称 起息日 到期日
号 型 （万元） 收益率
中国农业 2022 年第 4 期公司类法
定期存 2022.03 2023.03
1 银行汕头 人客户人民币大额存单 3300 2.10%
款 .07 .07
金海支行 产品
中国农业
2022 年第 13 期人民币公 定期存 2022.03 2023.03
2 银行汕头 700 2.00%
司银利多产品 款 .07 .07
金海支行
1
保本浮
兴业银行 兴业银行企业金融人民 1.50%-3. 2022.03 2022.04
3 动收益 3000
汕头分行 币结构性存款产品 19% .04 .04
型
每3个
光大理财 非保本
2022.03 月开放
4 有限责任 阳光金添利臻享 B004 号 浮动收 1000 3.30%
.02 一次赎
公司 益型
回
业绩比较
光大理财 非保本 基准为央
2022.02 无固定
6 有限责任 光银现金 A 浮动收 1000 行公布的
.11 期限
公司 益型 7 天通知
存款利率
中国工商 挂钩汇率区间累计型法
保本浮
银行股份 人人民币结构性存款产 1.05%-3. 2022.01 2022.04
6 动收益 4000
汕头外马 品-专户型 2022 年第 054 40% .28 .08
型
支行 期L款
广发证券 粤财信托随鑫益 1 号集 业绩比较
信托计 2022.01 2022.10
7 股份有限 合资金信托计划 2300 基准
划 .13 .11
公司 （GF6155） 4.40%
公司与上述受托方均不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
上述投资品种可能存在受托方所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险，公司
将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
2、风险控制措施
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合
2
理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的
正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理尚未到
期的情况
是否
序 产品类 购买金额 预计年化收 资金
受托方 产品名称 起息日 到期日 到期
号 型 （万元） 益率 来源
赎回
2022 年第 4 期公
中国农业
司类法人客户人 定期存 2022.03 自有
1 银行汕头 3,300 2.10% 2023.03.07 否
民币大额存单产 款 .07 资金
金海支行
品
中国农业 2022 年第 13 期人
定期存 2022.03 自有
2 银行汕头 民币公司银利多 700 2.00% 2023.03.07 否
款 .07 资金
金海支行 产品
兴业银行企业金 保本浮
兴业银行 1.50%-3.19 2022.03 自有
3 融人民币结构性 动收益 3,000 2022.04.04 否
汕头分行 % .04 资金
存款产品 型
光大理财 非保本
阳光金添利臻享 2022.03 每 3 个月开 自有
4 有限责任 浮动收 1,000 3.30% 否
B004 号 .02 放一次赎回 资金
公司 益型
业绩比较基
光大理财 非保本
准为央行公 2022.02 自有
6 有限责任 光银现金 A 浮动收 1,000 无固定期限 否
布的 7 天通 .11 资金
公司 益型
知存款利率
3
挂钩汇率区间累
中国工商
计型法人人民币 保本浮
银行股份 1.05%-3.40 2022.01 自有
6 结构性存款产品- 动收益 4,000 2022.04.08 否
汕头外马 % .28 资金
专户型 2022 年第 型
支行
054 期 L 款
广发证券 粤财信托随鑫益
信托计 业绩比较基 2022.01 自有
7 股份有限 1 号集合资金信托 2,300 2022.10.11 否
划 准 4.40% .13 资金
公司 计划（GF6155）
本金保
民生证券 民享 333 天
障型固 2022.01 募集
8 股份有限 220105 专享固定 25,000 4.10% 2022.12.04 否
定收益 .06 资金
公司 收益凭证
凭证
广发证券 聚宽广思对冲一 契约型 本基金不设
2021.12 180 天后开放 自有
9 股份有限 号私募证券投资 开放式 303 置业绩比较 否
.17 赎回 资金
公司 基金 基金 基准
广发证券 固定收 本基金不设
合晟广晟 1 号私 2021.11 170 天后开放 自有
10 股份有限 益类基 2,000 置业绩比较 否
募证券投资基金 .24 赎回 资金
公司 金 基准
2026.11.03
广东华兴
单位大额存单 定期存 2021.11 （2022.05.0 自有
11 银行汕头 1,100 3.8% 否
2021 年第 0002 期 款 .03 3 后可提前赎 资金
分行
回）
2026.07.12
广东华兴
单位大额存单 定期存 2021.07 （2022.01.1 自有
12 银行汕头 2,200 3.8% 否
2021 年第 0002 期 款 .12 2 后可提前赎 资金
分行
回）
2022.11.12
广东华兴
单位大额存单 定期存 2021.05 （2022.05.3 自有
13 银行汕头 2,000 3.255% 否
2021 年第 0001 期 款 .12 0 后可提前赎 资金
分行
回）
广发证券 固定收 本基金不设
合晟广晟 1 号私 2020.02 170 天后开放 自有
14 股份有限 益类基 100 置业绩比较 否
募证券投资基金 .20 赎回 资金
公司 金 基准
截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到
4
期金额为 25,000.00 万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为 23,003.00 万
元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围。
五、备查文件
1、相关现金管理产品认购资料。
特此公告。
广东万年青制药股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日
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