证券代码：301111             证券简称：粤万年青            公告编号：2022-013


                    广东万年青制药股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召
开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
761.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资
金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金投入和置换情况概述

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3216 号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 10.48
元/股，共募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人
民 币 49,491,913.40 元 （ 不 含 税 ） ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
369,708,086.60 元。
    上述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字
[2021]21000600315 号”的《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。截至 2022 年
3 月 31 日，公司使用募集资金（包括超募资金）25,000 万元用于现金管理，使
用 8,000 万元完成募投项目之一补充营运资金项目，余额为 4,006.91 万元。


          公司以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排如下：




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                                                                单位：万元

募集资金投                  募集资金承诺投   截止披露日自有
              投资总额                                        拟置换金额
  资项目                        资金额       资金已投入金额
研发中心建
                 9,991.88         5,481.88           761.32         761.32
  设项目

    二、募集资金置换先期投入的实施

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司已对募集
资金置换先期投入事项作出安排，即“本次发行上市募集资金到位之前，公司根
据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
如本次募集资金不能满足上述全部项目的投资需求，不足部分由公司自筹解决。”
    本次拟置换方案符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募
集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，
符合法律法规的相关规定。

    三、履行的程序及专项意见

    （一）董事会审议情况
    2022 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
761.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 4 月 21 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为公司使用本次募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及
规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。监事会同意公司使用
募集资金 761.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。


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    （三）独立董事意见
    经核查，独立董事认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
事项，符合相关法律法规的要求，已履行了必要的审批程序，未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集
资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我
们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    （四）会计师事务所鉴证意见
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于广东万年青制药股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司已按照《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规和制度的规定，及时、真实、准确、完整的披露了以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况，不存在募集资金管理违规情形。
    （五）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《关于广东万年青制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》，履行了必要的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规
则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规章制度的规定。
公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换先期投入的事项无异议。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议；
    2、第二届监事会第四次会议决议；

                                   3
   3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
   4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东万年青制药股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
   5、民生证券股份有限公司出具的《关于广东万年青制药股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。


   特此公告。



                                           广东万年青制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 4 月 25 日




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