意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

粤万年青:2022年三季度报告2022-10-27  

                                                                                           广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告




              证券代码:301111                证券简称:粤万年青                  公告编号:2022-028




                                 广东万年青制药股份有限公司
                                       2022 年第三季度报告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                               1
                                                                      广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                  本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                             本报告期                                        年初至报告期末
                                                        增减                                            年同期增减
  营业收入(元)              71,857,099.17                   -15.32%           205,952,610.25                  -18.27%
  归属于上市公司股东
                               5,650,078.22                       -64.84%        31,112,685.60                  -32.73%
  的净利润(元)
  归属于上市公司股东
  的扣除非经常性损益           2,410,598.45                       -83.30%        17,785,242.76                  -56.71%
  的净利润(元)
  经营活动产生的现金
                                --                           --                  12,955,493.17                  -80.34%
  流量净额(元)
  基本每股收益(元/
                                      0.0353                      -73.63%                0.1945                 -49.53%
  股)
  稀释每股收益(元/
                                      0.0353                      -73.63%                0.1945                 -49.53%
  股)
  加权平均净资产收益
                                        0.75%      减少 3.69 个百分点                       4.06%    减少 9.28 个百分点
  率
                             本报告期末               上年度末                     本报告期末比上年度末增减
  总资产(元)               817,319,289.03           826,198,080.76                                             -1.07%
  归属于上市公司股东
                             756,366,317.61           750,853,632.01                                              0.73%
  的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                               单位:元
            项目                     本报告期金额                 年初至报告期期末金额                  说明
  非流动资产处置损益(包括
  已计提资产减值准备的冲销                 -1,366,638.57                    -1,704,690.96
  部分)
  计入当期损益的政府补助
  (与公司正常经营业务密切
  相关,符合国家政策规定、                      608,555.76                   4,989,998.53
  按照一定标准定额或定量持
  续享受的政府补助除外)
  委托他人投资或管理资产的
                                            3,526,805.20                     9,540,417.59
  损益
  除同公司正常经营业务相关
  的有效套期保值业务外,持
  有交易性金融资产、交易性
  金融负债产生的公允价值变
                                                910,958.85                   2,727,566.24
  动损益,以及处置交易性金
  融资产、交易性金融负债和
  可供出售金融资产取得的投
  资收益
  除上述各项之外的其他营业
                                                148,268.92                     165,812.19
  外收入和支出
  减:所得税影响额                              588,451.02                   2,391,660.75
  合计                                      3,239,499.14                    13,327,442.84                --


                                                                                                                     2
                                                                广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


1、资产负债表重大变动项目:

       项目            本报告期末          上年度末           变动幅度                  变动原因
                                                                           主要系本期将部分闲置募集资金和自有
     货币资金          139,208,830.58      485,348,842.98        -71.32%
                                                                           资金用于现金管理
  交易性金融资产        68,280,307.02       48,038,430.31         42.14% 主要系本期浮动收益性理财投资增加
     应收票据                       0.00         293,730.00     -100.00% 主要系本期未持有商业承兑汇票
   应收款项融资         18,419,958.96       26,920,288.37        -31.58% 主要系本期收到银行承兑汇票减少
                                                                         主要系本期预付能源货款及知识产权转
     预付款项            4,911,782.23        2,782,506.26         76.52%
                                                                         让款
                                                                         主要系本期应收财政补助款和金钱胆通
    其他应收款           3,520,557.67        1,939,206.64         81.55%
                                                                         口服液批文转让款
       存货             67,911,759.59       51,912,392.33         30.82% 主要系本期产成品增加
一年内到期的非流动                                                       主要系本期在金融机构的部分大额存单
                       298,007,316.29       20,423,150.00      1,359.16%
        资产                                                             剩余期限少于一年
                                                                         主要系本期已开出销售发票但未满足会
   其他流动资产               110,143.48         832,887.77      -86.78%
                                                                         计确认收入条件的销项税额减少
                                                                         主要系本期在金融机构的大额存单金额
     债权投资           70,354,583.33       33,470,250.00        110.20%
                                                                         增加
                                                                         主要系本期新增杏仁腈生产车间建设项
     在建工程                 504,950.49               0.00            -
                                                                         目
                                                                         主要系租赁协议将在 2023 年 2 月 28 日到
    使用权资产                380,501.80     1,065,405.13        -64.29%
                                                                         期,可摊销金额减少
                                                                         主要系本期计提子公司可弥补亏损相关
  递延所得税资产         3,741,020.81        1,220,254.38        206.58% 的递延所得税费用以及资产账面价值小
                                                                         于计税基础项目增加
  其他非流动资产              847,040.00         227,426.24      272.45% 主要系本期预付工程设备款增加
     应付账款           24,777,861.94       37,587,569.46        -34.08% 主要系支付前期已计提的 IPO 发行费用
                                                                         主要系本期继续享受国家关于制造业中
     应交税费           11,607,881.21        8,333,734.62         39.29%
                                                                         小微企业税收延缓缴纳政策
一年内到期的非流动                                                       主要系租赁协议将在 2023 年 2 月 28 日到
                              394,911.89         927,489.00      -57.42%
        负债                                                             期,可摊销金额减少
                                                                         主要系本期尚未支付的租赁款剩余期限
     租赁负债                       0.00         158,901.43     -100.00% 少于一年,重分类至“一年内到期的非
                                                                         流动负债”
                                                                         主要系本期资产账面价值大于计税基础
  递延所得税负债         2,184,048.58        1,655,931.60         31.89%
                                                                         项目增加



                                                                                                                   3
                                                                     广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


2、利润表重大变动项目:

          项目               年初至报告期末            上年同期          变动幅度               变动原因
                                                                                      主要系本期定期存款减少及利率
        财务费用                 -1,523,912.67         -2,204,151.48         30.86%
                                                                                      下降导致
        其他收益                  5,010,324.56          2,707,252.72         85.07% 主要系本期收到政府补助增加
       投资收益                                                                     主要系本期使用部分闲置募集资
                                  9,540,417.59            490,612.87      1,844.59%
 (损失以“-”号填列)                                                              金和自有资金进行现金管理
   公允价值变动收益                                                                 主要系本期增加浮动收益理财产
                                  2,727,566.24            990,147.63        175.47%
 (损失以“-”号填列)                                                              品的投资
     信用减值损失
                                  2,205,550.63           -565,410.31        490.08% 主要系本期应收账款周转加快
 (损失以“-”号填列)
     资产减值损失
                                  -565,961.80            -182,094.42       -210.81% 主要系存货计提减值增加
 (损失以“-”号填列)
     资产处置收益
                                  -330,008.61             -11,209.85     -2,843.92% 主要系本期售卖处置固定资产
 (损失以“-”号填列)
                                                                                      主要系上期确认金钱胆通口服液
       营业外收入                   320,005.15          2,527,146.08        -87.34%
                                                                                      批文转让款

       营业外支出                 1,528,875.31             32,512.34      4,602.45% 主要系本期部分设备报废

       所得税费用                 3,452,819.66          7,591,577.98        -54.52% 主要系本期应纳税所得额下降


3、现金流量表重大变动项目:

           项目                年初至报告期末            上年同期         变动幅度              变动原因
                                                                                     主要系本期购买商品、接受劳务
经营活动产生的现金流量净额         12,955,493.17         65,883,067.13       -80.34% 支付的现金增加,销售商品、提
                                                                                     供劳务收到的现金减少
                                                                                     主要系本期使用部分闲置募集资
投资活动产生的现金流量净额       -282,667,719.52        -70,674,897.71      -299.95%
                                                                                     金和自有资金进行现金管理
                                                                                     主要系本期支付股利和前期已计
筹资活动产生的现金流量净额        -35,554,742.28         -1,173,471.38    -2,929.88%
                                                                                     提的 IPO 发行费用


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
  报告期末普通股股东总数                  16,627      报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                     0
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条         质押、标记 或冻结情况
      股东名称        股东性质        持股比例          持股数量
                                                                       件的股份数量       股份状态           数量
  广东金欧健康科技   境内非国有
                                          45.00%        72,000,000       72,000,000
  有限公司               法人
  合和投资控股(广
                     境内非国有
  州)合伙企业(有                        11.25%        18,000,000       18,000,000
                         法人
  限合伙)
  广东侨银房地产开   境内非国有
                                              7.50%     12,000,000       12,000,000
  发有限公司             法人
  汕头市银康企业管
                     境内非国有
  理咨询合伙企业                              3.66%      5,861,520        5,861,520
                         法人
  (有限合伙)
  广东中小企业股权    国有法人                3.18%      5,084,760        5,084,760


                                                                                                                     4
                                                                  广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


  投资基金有限公司
  海宁海睿投资管理
  有限公司-海宁海
                           其他           1.91%       3,050,880        3,050,880
  睿产业投资合伙企
  业(有限合伙)
  民生证券-中信证
  券-民生证券粤万
                           其他           1.46%       2,337,295        2,337,295
  年青战略配售 1 号
  集合资产管理计划
  圣商资本管理有限
  公司-新余圣商创
                           其他           0.64%       1,017,000        1,017,000
  邦投资管理中心
  (有限合伙)
  深圳市前海东方银
  石资产管理有限公
  司-新余银石八号         其他           0.64%       1,017,000        1,017,000
  投资管理合伙企业
  (有限合伙)
  张印发                境内自然人       0.64%       1,016,951       1,016,951
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类         数量
              丁观凤                                                     406,300     人民币普通股         406,300
              罗兴远                                                     212,579     人民币普通股         212,579
              陈战常                                                     210,000     人民币普通股         210,000
  中国建设银行股份有限公司-汇
  添富中证中药指数型发起式证券                                           197,000     人民币普通股         197,000
        投资基金(LOF)
              欧阳坤                                                    178,500 人民币普通股          178,500
              王海明                                                    144,100 人民币普通股          144,100
      平安证券股份有限公司                                              140,274 人民币普通股          140,274
      光大证券股份有限公司                                              137,935 人民币普通股          137,935
              王晓丹                                                    116,000 人民币普通股          116,000
              李岩                                                      113,700 人民币普通股          113,700
                                                  广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司和汕头
                                                  市银康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人,除此之
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否
                                                  属于一致行动人。
  前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                  公司前 10 名普通股股东未有参与融资融券业务的情况。
  有)


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                        单位:股
                           期初限售股    本期解除限    本期增加限      期末限售股                     拟解除限售
        股东名称                                                                         限售原因
                               数          售股数        售股数            数                             日期
  广东金欧健康科技有
                            72,000,000                                  72,000,000     首发前限售股   2024-12-07
        限公司
  合和投资控股(广
                            18,000,000                                  18,000,000     首发前限售股   2022-12-07
  州)合伙企业(有限

                                                                                                               5
                                                               广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


         合伙)
   广东侨银房地产开发
                          12,000,000                                  12,000,000   首发前限售股   2024-12-07
       有限公司
   汕头市银康企业管理
   咨询合伙企业(有限      5,861,520                                   5,861,520   首发前限售股   2024-12-07
         合伙)
   广东中小企业股权投
                           5,084,760                                   5,084,760   首发前限售股   2022-12-07
     资基金有限公司
   海宁海睿投资管理有
   限公司-海宁海睿产
                           3,050,880                                   3,050,880   首发前限售股   2022-12-07
   业投资合伙企业(有
       限合伙)
   民生证券-中信证券
   -民生证券粤万年青                                                              首发后可出借
                           2,463,295       126,0001                    2,337,295                  2022-12-07
   战略配售 1 号集合资                                                               限售股
       产管理计划
   圣商资本管理有限公
   司-新余圣商创邦投
                           1,017,000                                   1,017,000   首发前限售股   2022-12-07
   资管理中心(有限合
         伙)
   深圳市前海东方银石
   资产管理有限公司-
   新余银石八号投资管      1,017,000                                   1,017,000   首发前限售股   2022-12-07
   理合伙企业(有限合
         伙)
         张印发            1,016,951                                   1,016,951   首发前限售股   2022-12-07
   首次公开发行前其他
                             951,889                                     951,889   首发前限售股   2022-12-07
         股东
  合计                   122,463,295        126,000             0    122,337,295
注:1 本期解除限售股数 126,000 股系民生证券-中信证券-民生证券粤万年青战略配售 1 号集合资产管理计划的转融通
业务出借股所致。


三、其他重要事项

□适用 不适用




                                                                                                               6
                                                             广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东万年青制药股份有限公司
                                       2022 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元
                 项目                    2022 年 9 月 30 日                       2022 年 1 月 1 日
  流动资产:
    货币资金                                         139,208,830.58                          485,348,842.98
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                    68,280,307.02                           48,038,430.31
    衍生金融资产
    应收票据                                                   0.00                              293,730.00
    应收账款                                          69,589,255.21                           70,352,007.33
    应收款项融资                                      18,419,958.96                           26,920,288.37
    预付款项                                           4,911,782.23                            2,782,506.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                         3,520,557.67                            1,939,206.64
      其中:应收利息
            应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                              67,911,759.59                           51,912,392.33
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                           298,007,316.29                           20,423,150.00
    其他流动资产                                         110,143.48                              832,887.77
  流动资产合计                                       669,959,911.03                          708,843,441.99
  非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资                                          70,354,583.33                           33,470,250.00
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                                          63,588,203.65                           73,480,556.56
    在建工程                                             504,950.49                                    0.00
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                                           380,501.80                            1,065,405.13
    无形资产                                           7,943,077.92                            7,890,746.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     3,741,020.81                            1,220,254.38
    其他非流动资产                                       847,040.00                              227,426.24
  非流动资产合计                                     147,359,378.00                          117,354,638.77
  资产总计                                           817,319,289.03                          826,198,080.76


                                                                                                            7
                                 广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                   24,777,861.94                       37,587,569.46
  预收款项
  合同负债                     4,221,048.31                       5,663,274.61
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                4,669,792.60                        6,220,248.06
  应交税费                   11,607,881.21                        8,333,734.62
  其他应付款                  6,122,317.20                        6,583,357.69
    其中:应付利息
          应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        394,911.89                          927,489.00
  其他流动负债                  581,636.69                          761,591.81
流动负债合计                 52,375,449.84                       66,077,265.25
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
          永续债
  租赁负债                             0.00                         158,901.43
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                     6,393,492.37                       7,452,350.47
  递延所得税负债               2,184,048.58                       1,655,931.60
  其他非流动负债
非流动负债合计                8,577,540.95                        9,267,183.50
负债合计                     60,952,990.79                       75,344,448.75
所有者权益:
  股本                       160,000,000.00                     160,000,000.00
  其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
  资本公积                   406,940,491.31                     406,940,491.31
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                   22,601,711.54                       22,601,711.54
  一般风险准备
  未分配利润                 166,824,114.76                     161,311,429.16
归属于母公司所有者权益合计   756,366,317.61                     750,853,632.01
  少数股东权益                       -19.37                               0.00
所有者权益合计               756,366,298.24                     750,853,632.01
负债和所有者权益总计         817,319,289.03                     826,198,080.76


                                                                             8
                                                                    广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


法定代表人:欧先涛         主管会计工作负责人:陈秀燕       会计机构负责人:陈星宇


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元
                    项目                                本期发生额                         上期发生额
  一、营业总收入                                                205,952,610.25                     251,988,432.46
    其中:营业收入                                              205,952,610.25                     251,988,432.46
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
  二、营业总成本                                               188,766,142.81                      204,068,417.94
    其中:营业成本                                              65,887,541.17                       73,940,512.27
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                            2,671,018.04                        3,621,040.88
           销售费用                                            101,511,502.80                      107,617,493.07
           管理费用                                             13,005,505.47                       12,959,953.70
           研发费用                                              7,214,488.00                        8,133,569.50
           财务费用                                             -1,523,912.67                       -2,204,151.48
             其中:利息费用                                         24,990.31                           42,614.61
                     利息收入                                    1,594,280.38                        2,296,190.61
    加:其他收益                                                 5,010,324.56                        2,707,252.72
         投资收益(损失以“-”号填
                                                                 9,540,417.59                          490,612.87
  列)
            其中:对联营企业和合营
  企业的投资收益
                  以摊余成本计量的
  金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
  列)
        净敞口套期收益(损失以
  “-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以
                                                                 2,727,566.24                          990,147.63
  “-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                                                 2,205,550.63                         -565,410.31
  填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                                                  -565,961.80                         -182,094.42
  填列)
         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                  -330,008.61                          -11,209.85
  填列)
  三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                                35,774,356.05                       51,349,313.16
  列)
    加:营业外收入                                                 320,005.15                        2,527,146.08

                                                                                                                9
                                                              广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


     减:营业外支出                                          1,528,875.31                          32,512.34
  四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                            34,565,485.89                      53,843,946.90
  填列)
     减:所得税费用                                          3,452,819.66                       7,591,577.98
  五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                            31,112,666.23                      46,252,368.92
  列)
     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以
                                                            31,112,666.23                      46,252,368.92
  “-”号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以
                                                                     0.00                               0.00
  “-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司股东的净利润
                                                            31,112,685.60                      46,252,368.92
  (净亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                                                   -19.37                               0.00
  号填列)
  六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收益
  的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
  综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
  额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                          31,112,666.23                      46,252,368.92
     (一)归属于母公司所有者的综合
                                                            31,112,685.60                      46,252,368.92
  收益总额
     (二)归属于少数股东的综合收益
                                                                   -19.37                               0.00
  总额
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                            0.1945                             0.3854
     (二)稀释每股收益                                            0.1945                             0.3854
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:欧先涛        主管会计工作负责人:陈秀燕      会计机构负责人:陈星宇




                                                                                                         10
                                                  广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元
                项目                 本期发生额                          上期发生额
  一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金            207,110,797.83                       252,883,992.90
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                                     0.00                                0.00
    收到其他与经营活动有关的现金             10,680,866.93                         8,243,275.34
  经营活动现金流入小计                      217,791,664.76                       261,127,268.24
    购买商品、接受劳务支付的现金             45,890,010.15                        37,468,547.75
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金             34,044,337.09                        34,856,355.48
    支付的各项税费                           20,916,654.56                        27,524,367.18
    支付其他与经营活动有关的现金            103,985,169.79                        95,394,930.70
  经营活动现金流出小计                      204,836,171.59                       195,244,201.11
  经营活动产生的现金流量净额                 12,955,493.17                        65,883,067.13
  二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                      356,000,000.00                        65,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                    5,409,717.09                         1,374,027.67
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                  150,000.00                           5,332.50
  期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
  现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                      361,559,717.09                        66,379,360.17
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                              2,227,436.61                         2,054,257.88
  期资产支付的现金
    投资支付的现金                          642,000,000.00                       135,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
  现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                      644,227,436.61                       137,054,257.88
  投资活动产生的现金流量净额               -282,667,719.52                       -70,674,897.71
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金


                                                                                             11
                                           广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告


      其中:子公司吸收少数股东投资
  收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                           0.00                                 0.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                       25,600,000.00                                  0.00
  现金
       其中:子公司支付给少数股东的
  股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金         9,954,742.28                        1,173,471.38
  筹资活动现金流出小计                  35,554,742.28                        1,173,471.38
  筹资活动产生的现金流量净额           -35,554,742.28                       -1,173,471.38
  四、汇率变动对现金及现金等价物的
  影响
  五、现金及现金等价物净增加额        -305,266,968.63                       -5,965,301.96
    加:期初现金及现金等价物余额       418,284,349.83                       44,456,324.68
  六、期末现金及现金等价物余额         113,017,381.20                       38,491,022.72


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                        广东万年青制药股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 10 月 27 日




                                                                                        12