广州信邦智能装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告
2022年度
广州信邦智能装备股份有限公司
目录
页次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 募集资金存放与使用情况的专项报告 3-8
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第61200462_G01号
广州信邦智能装备股份有限公司
广州信邦智能装备股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的广州信邦智能装备股份有限公司2022年度募集资金存放
与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专
项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
是广州信邦智能装备股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基
础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，广州信邦智能装备股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指南编制，如实反映了2022年度广州信邦智能装备股份有限公司募集资金存放与使用
情况。
本报告仅供广州信邦智能装备股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其
他用途。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第61200462_G01号
广州信邦智能装备股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：温博远
中国注册会计师：莫威威
中国 北京 2023 年 4 月 20 日
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年度
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕652号）同意注册，本公司首次公
开发行人民币普通股股票27,566,650股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币
27.53元，募集资金总额合计人民币758,909,874.50元，扣除券商承销保荐费后的募集
资金为人民币700,952,095.01元。另扣减其他发行费用人民币22,032,263.04元后本次
发行股票募集资金净额为人民币678,919,831.97元。
上述募集资金已于2022年6月22日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于2022年6月22日出具了安永华明（2022）验字第61200462_G01号
验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 758,909,874.50
减：发行费用 79,990,042.53
募集资金净额 678,919,831.97
减：直接投入募集资金投资项目 141,773,989.69
减：闲置募集资金购买结构性存款及大额存单 450,000,000.00
加：累计取得结构性存款及大额存单收益 2,377,369.87
加：利息收入扣除手续费等 751,538.72
截至2022年12月31日募集资金专户余额 90,274,750.87
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二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《广州信邦
智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，且公司第三届董事会第
一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》。
2022年4月，公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）、
招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）、浙商银行股份有限公司
广州分行（以下简称“浙商银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在
上述银行分别设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，截
至2022年12月31日本次募集资金存放情况如下：
截至2022 年12 月31 日
序号 开户银行 银行账户 募集资金余额
（人民币元）
1 招商银行 120905491010168 848,733.92
2 招商银行 120905491010228 7,100,393.11
3 浙商银行 5810000010120155066662 42,750,719.52
4 中信银行 8110901012101435270 39,574,904.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金使用情
况对照表”。
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（二） 募投项目的先期投入及置换情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州信邦智能装备股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（ 安永华明
（2022）专字第 61200462_G06号），截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目款项合计人民币12,351.91万元，已使用自筹资金支付的发行费用
为人民币 1,413.36 万元。
公司于2022年7月5日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议
决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行
费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金
合计人民币13,765.27万元。
具体内容详见公司于2022年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《广州信邦智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-003）。
（三）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司已于2022年7月5日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会
议，于2022年7月21日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产
经营的情况下，使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期
限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于2022年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《广州信邦智能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-006）。
截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金已购买未到期的结构性存款及大
额存单。具体情况如下：
购买金额 预期年化
银行名称 产品名称 产品类型 起止日期
（人民币万元） 收益率
招商银行点金系列
招商银行佛山 2022/11/08-
看跌三层区间 92 结构性存款 2.75%
分行营业部 27,000.00 2023/2/8
天结构性存款
中信银行广州 中信银行单位大额 2022/8/3-
大额存单 3.10%
支行 存单 220147 期 18,000.00 2025/8/2
备注1：公司计划通过银行系统在2023年7月转让持有的大额存单。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金净额 678,919,831.97 本年度投入募集资金总额 54,711,849.83
报告期内变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 141,773,989.69
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累计投 截至期末投 项目达到
截至期末累计 本年度 是否达 项目可行性
更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 入金额与承诺投 资进度 预定可使
承诺投资项目 本年度投入金额 投入金额 实现的 到预计 是否发生重
（含部分 投资总额 (1) 入金额的差额 （%） 用状态日
(2) 效益 效益 大变化
变更） (3)=(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期
高端智能制造
2026年6
装备生产基地 否 458,117,000.00 458,117,000.00 52,006,483.14 138,973,943.00 -319,143,057.00 30.34% 不适用 不适用 否
月28日
建设项目
智能制造创新 2024年6
否 176,408,200.00 176,408,200.00 806,198.69 806,198.69 -175,602,001.31 0.46% 不适用 不适用 否
研发中心项目 月28日
信息化升级建 2024年6
否 44,394,600.00 44,394,600.00 1,899,168.00 1,993,848.00 -42,400,752.00 4.49% 不适用 不适用 否
设项目 月28日
合计 678,919,800.00 678,919,800.00 54,711,849.83 141,773,989.69 -537,145,810.31 20.88%
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2022年7月5日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。根据安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州信邦智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报
告》（安永华明（2022）专字第 61200462_G06号），截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发
行费用合计人民币13,765.27万元。具体内容详见公司2022年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2022年7月5日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于2022年7月21日召开了2022年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常
生产经营的情况下，使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月
内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过审议额度，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集
资金购买结构性存款及大额存单人民币450,000,000.00元，尚未使用的募集资金人民币90,274,750.87元存放于募集资金专户，
上述资金将继续按计划用于募集资金承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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