现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8870355 |
7303730 |
5164751 |
9712783 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
375305807 |
165734684 |
91700857 |
530732514 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85370881 |
58675182 |
34585208 |
100107698 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
278250777 |
104540030 |
81794793 |
342498812 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20661498 |
13361849 |
10667703 |
35839446 |
| 经营活动现金流出小计 |
399910631 |
188670521 |
135423828 |
513559026 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24604824 |
-22935837 |
-43722971 |
17173488 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
275610129 |
188478241 |
72000000 |
1517831466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45240 |
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318008 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
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-- |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
286618422 |
194181327 |
72816263 |
1535888864 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17783961 |
9034941 |
7549763 |
45654823 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8273311 |
1360133 |
1360133 |
5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
754903196 |
468940367 |
180933396 |
1211592744 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-468284774 |
-274759040 |
-108117133 |
324296121 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
34004573 |
31430399 |
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45413882 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1310101 |
1029363 |
3856 |
10671825 |
| 筹资活动现金流入小计 |
38814674 |
32459763 |
3856 |
56085706 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9644587 |
4860000 |
-- |
43662117 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3284282 |
2491436 |
568767 |
3484986 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26820841 |
20803981 |
586736 |
67615553 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11993832 |
11655782 |
-582880 |
-11529846 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1974094 |
-17008209 |
-2145518 |
-6034177 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-482869860 |
-303047304 |
-154568502 |
323905586 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-22112062 |
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39352719 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9555052 |
-- |
10055882 |
| 无形资产摊销 |
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2141733 |
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2390478 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-57403 |
-- |
-154763 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
987986 |
-- |
1256215 |
| 财务费用 |
-- |
597840 |
-- |
5530521 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2592929 |
-- |
-8729873 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61733887 |
-- |
-29833431 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-112846896 |
-- |
16609856 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
148135356 |
-- |
-15979249 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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807951 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-22935837 |
-- |
17173488 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
419089812 |
-- |
722137117 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
722137117 |
-- |
398231531 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-303047304 |
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323905586 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1000824 |
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919649 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
366385225 |
158380728 |
86519783 |
514419204 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
50227 |
50227 |
16323 |
6600528 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
275610129 |
188478241 |
72000000 |
1517831466 |
