证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2022-050
佳缘科技股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等有关规定，现将佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。
截至 2022 年 1 月 11 日，公司上述发行募集的资金全部到账，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]
第 ZA90003 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户
管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
报告期内，公司对募集资金项目累计投入 24,783.62 万元，其中信息化数据
平台升级建设项目投入 480.66 万元、研发及检测中心建设项目投入 3,275.80
万元、补充流动资金 9,027.16 万元、超募资金归还银行贷款 6000 万元、超募资
金补充流动资金 6000 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 75,525.89 万元（含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，
公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月 30 日分别与成都银行股份有
限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、中国银行股份有限公
司成都龙泉驿支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三
方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司三方监管协议的履行不存在问题，募集资金在
各银行账户的存储情况具体如下：
单位：人民币元
序号 开户银行名称 户名 账号 初始存放金额 6 月 30 日余额
成都银行股份
佳缘科技股 10013000
1 有限公司科技 268,728,560.00 263,941,733.04
份有限公司 00944790
支行
成都银行股份
佳缘科技股 10013000
2 有限公司科技 417,941,064.02 288,441,397.31
份有限公司 00964775
支行
51151106
交通银行成都 佳缘科技股
3 00130016 174,483,600.00 143,040,917.05
高新区支行 份有限公司
26894
中国银行股份
佳缘科技股 12127418
4 有限公司成都 150,000,000.00 59,834,891.70
份有限公司 2651
龙泉驿支行
合计 1,011,153,224.02 755,258,939.10
注：公司本次募集资金净额为人民币 994,992,840.19 元，与上表中合计金
额差额部分为尚未扣除的发行费用（包含审计费、律师费、用于本次发行的信息
披露费用及其他发行上市费用）。截至 2022 年 6 月 30 日，余额 755,258,939.10
元（含利息收入）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，
不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
佳缘科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2022 年半年度）
编制单位：佳缘科技股份有限公司 单位：人民币万元
本报告期
内投入募
募集资金总额 99,499.28 24,783.62
集资金总
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 24,783.62
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 募 集 资 金 承 诺 调整后投资总 本 报 告 期 内 截至期末累 截 至 期 末 项目达到 本 报 告 是否达到 项目可行
承诺投资项目
变 更 项 投资总额 额（1） 投入金额 计投入金额 投 资 进 度 预定可使 期 内 实 预计效益 性是否发
和超募资金投
目（含部 (2) （ % ） (3) 用状态日 现 的 效 生重大变
向
分变更） ＝(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
信息化数据平 2024 年
台升级建设项 否 26,572.85 26,572.85 480.66 480.66 1.81% 05 月 31 0 不适用 否
目 日
研发及检测中 否 17,448.36 17,448.36 3,275.80 3,275.80 18.77% 2024 年 不适用 否
心建设项目 05 月 31 0
日
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 9,027.16 9,027.16 60.18% - 0 不适用 否
承诺投资项目
59,021.21 59,021.21 12,783.62 12,783.62 - - 0 - -
小计 -
超募资金投向
尚未决定用途
否 28,478.07 28,478.07 0 0 0.00% 不适用
的超募资金
归还银行贷款 -
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100% - - - -
（如有）
补充流动资金 -
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100% - - - -
（如有）
超募资金投向 -
40,478.07 40,478.07 12,000.00 12,000.00 - - - - -
小计
合计 - 99,499.28 99,499.28 24,783.62 24,783.62 - - - - -
未达到计划进
度 或 预 计 收 益 公司的募投项目信息化数据平台升级建设项目和研发及检测中心建设项目均在建设初期，报告期内未投产，暂未产生
的 情 况 和 原 因 收益。
（分具体项目）
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 不适用
情况说明
超 募 资 金 的 金 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资
额、用途及使用 金 40,478.07 万元。公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议和 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次
进展情况 临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超
募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为 12,000.00 万元，占超募资金总额的 29.65%，其中 6,000.00 万
元用于永久补充流动资金、6,000.00 万元用于偿还银行贷款。截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金使用 12,000.00 万元，
超募资金账户余额为 28,844.14 万元（含利息收入）。
募集资金投资
项 目 实 施 地 点 不适用
变更情况
募集资金投资
项 目 实 施 方 式 不适用
调整情况
募 集 资 金 投 资 公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金
项 目 先 期 投 入 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
及置换情况 目的自筹资金 2,026.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 267.44 万元，共 2,293.44 万元。
用闲置募集资
金 暂 时 补 充 流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募 集 资 金 节 余 不适用
的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 公司首次公开发行股票扣除发行等费用后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公
集 资 金 用 途 及 司累计使用募集资金 24,783.62 万元，尚未使用的募集资金 74,715.66 万元，募集资金账户余额为 75,525.89 万元（含
去向 利息收入）。
公司于 2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分
募集资金使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正
及披露中存在
常使用的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自
的问题或其他
股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司已披露的相关信
情况
息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
