现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2166594 |
9591653 |
10361579 |
6617822 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
52976306 |
288063021 |
170008774 |
145960933 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
21586438 |
61422410 |
42432942 |
27594603 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
54933227 |
229349521 |
119603030 |
91710077 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7245728 |
42888726 |
32386133 |
16645002 |
| 经营活动现金流出小计 |
85333347 |
340520582 |
201792490 |
138766180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-32357042 |
-52457560 |
-31783716 |
7194754 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1250000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3792 |
580 |
580 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
360000000 |
-- |
950000000 |
750000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
362349017 |
1258055561 |
956173110 |
754850888 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29098954 |
45329908 |
21085958 |
18357395 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
360000000 |
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950000000 |
750000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
389098954 |
1356069190 |
972085958 |
769357395 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26749937 |
-98013630 |
-15912847 |
-14506507 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2626459 |
6356646 |
5451294 |
4350026 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3629520 |
20206522 |
19290789 |
17655145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3607520 |
-20206522 |
-19290789 |
-17655145 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19883 |
122387 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62694615 |
-170555325 |
-66987353 |
-24966898 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5785685 |
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27491242 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5698943 |
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1160859 |
| 无形资产摊销 |
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299074 |
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75283 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3212 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
3212 |
| 财务费用 |
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209354 |
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154654 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8051769 |
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-4850308 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-133745233 |
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-43948042 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
42140507 |
-- |
-14494340 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22179451 |
-- |
26695290 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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6885244 |
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6747266 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-52457560 |
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7194754 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
553537708 |
-- |
699126135 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
724093033 |
-- |
724093033 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-170555325 |
-- |
-24966898 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1384696 |
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638152 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50809712 |
278471369 |
157787048 |
137482965 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1860147 |
1860147 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1250000000 |
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