重庆市紫建电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]0010604 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
重庆市紫建电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 重庆市紫建电子股份有限公司 2022 年度募集 1-5
资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]0010604 号
重庆市紫建电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称紫建
电子公司）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下
简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
紫建电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指
引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对紫建电子公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对紫建电
子公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]0010604 募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，紫建电子公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格
式指引编制，在所有重大方面公允反映了紫建电子公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供紫建电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为紫建电子公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
吴萃柿
（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
陈金龙
二〇二三年四月二十一日
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股
票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.07 元，募集资金总额为人民
币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 967,022,027.26 元。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 8 月 3 日对公司上述募集资金到位情况进行
了审验，并出具了“大华验字[2022]第 000488 号”《验资报告》。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计使用人民币 100,000,000.00 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；于 2022 年 8 月
3 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间，公司补充流动资金项目使用募集资金人民币
100,000,000.00 元，本年度使用募集资金累计人民币 100,000,000.00 元。截止 2022 年 12 月
31 日，募集资金余额为人民币 875,780,523.01 元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），
其中存放在募集资金专项账户余额为 735,780,523.01 元，尚有 140,000,000.00 元用于暂时补
充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要
求，并于 2022 年 8 月 11 日公司分别与招商银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份
有限公司重庆开州支行、中国农业银行股份有限公司重庆开州支行、中信银行股份有限公司
重庆分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并分别在上
述银行开设募集资金专项账户。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额详细情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份 有
12391257521060
限公司重庆分 行 募集资金户 317,859,800.00 170,120,337.44 活期存款
6
营业部
招商银行股份 有
12391257521050
限公司重庆金 科 募集资金户 70,218,100.00 70,649,001.17 活期存款
1
十二坊支行
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募集资金存放与使用情况专项报告
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行 股
31000173292003
份有限公司万 州 补充流动资金 50,000,000.00 6,390.81 活期存款
71181
开州支行营业室
中国农业银行 股
31440101040016
份有限公司重 庆 补充流动资金 50,000,000.00 7,675.52 活期存款
721
开州支行
中信银行重庆 江 81112010122005
超额募集资金 505,709,445.74 194,997,118.07 活期存款
北支行 47133
招商银行股份 有
12391257527800 现金管理账户 结构性存
限公司重庆分 行 - 150,000,000.00
014 [注 1] 款
营业部
中信银行股份 有
81112011116005 现金管理账户 结构性存
限公司重庆江 北 - 150,000,000.00
80191 [注 1] 款
支行
合 计 - - 993,787,345.74 735,780,523.01 -
注：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户。
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）本期募集资金使用情况
详见附表一。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本报告期内没有发生募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次
会议， 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在
不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元（含本数）闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及
时归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，以上款项尚未归还。
（五）节余募集资金使用情况
公司本报告期内没有发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
1、超募资金进行现金管理
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次
会议，会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟
使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适
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募集资金存放与使用情况专项报告
时购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起 12 个月内。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司用超募资金 1.5 亿元进行现金管理。
2、超募资金用于暂时补充流动资金
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 96,702.20 万元，扣除《首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为
47,894.41 万元（不含理财收益及净利息收入）。
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不
影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元（含本数）闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时
归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用超募资金 1.4 亿元用于暂时补
充流动资金，以上款项尚未归还。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未
到期的理财产品金额为 300,000,000.00 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用 140,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动资金
尚未归还。
其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期内没有变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规规定和
要求和《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
重庆市紫建电子股份有限公司（盖章）
二〇二三年四月二十一日
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2022 年度
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：重庆市紫建电子股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 967,022,027.26 本年度投入募集资金总额 100,000,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 100,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投 项目可行
截至期末累 项目达到预 本年度
更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 资进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 定可使用状 实现的
（含部分 资总额 总额(1) 金额 （%）(3)＝ 预计效益 生重大变
(2) 态日期 效益
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
2025 年 2
1．消费类锂电池扩产项目 否 317,859,800.00 317,859,800.00 - - - 不适用 不适用 否
月
2025 年 8
2．紫建研发中心建设项目 否 70,218,100.00 70,218,100.00 - - - 不适用 不适用 否
月
3．补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 488,077,900.00 488,077,900.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - - -
超募资金投向
1．其他超募资金 否 478,944,127.26 478,944,127.26 - - - - 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 - 478,944,127.26 478,944,127.26 - - - - -
合计 - 967,022,027.26 967,022,027.26 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - - -
专项报告 第 4 页
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
（1）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 96,702.20 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 47,894.41 万
元。
（2）为提高募集资金的使用效率，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元（含本
数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用 1.4 亿元闲置募集资金临
超募资金的金额、用途及使用进
时补充流动资金尚未归还。
展情况
（3）为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集
资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日 12 个月的有效期内可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意
的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理
财产品金额为 3 亿元。部分超募用于临时补流和购买理财产品，其他超募资金存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
为提高募集资金的使用效率，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元（含本数）闲
用闲置募集资金暂时补充流动资
置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司独
金情况
立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用 1.4 亿元闲置募集资金临时补充
流动资金尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为 3 亿元。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用 1.4 亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。
其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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