现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29739125 |
22624657 |
10764102 |
39029147 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
713809122 |
469939909 |
267176992 |
797472081 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
280374681 |
175911081 |
84816039 |
377459998 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
323834148 |
199430704 |
121272987 |
266620594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28885702 |
16718817 |
9017591 |
39755559 |
| 经营活动现金流出小计 |
670867164 |
422266118 |
227952274 |
722401334 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42941959 |
47673791 |
39224719 |
75070746 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3000000 |
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4752475 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
117000 |
106000 |
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214141 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
700000000 |
300000000 |
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1200000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
706472371 |
302007125 |
51810 |
1212763246 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177590444 |
121128228 |
66445829 |
105388944 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
600000000 |
300000000 |
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1200000001 |
| 投资活动现金流出小计 |
784703233 |
421128228 |
66445829 |
1359096304 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-78230862 |
-119121104 |
-66394019 |
-146333058 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
621075573 |
345400000 |
189000000 |
210000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
8432 |
216058861 |
| 筹资活动现金流入小计 |
621075573 |
345400000 |
189008432 |
426058861 |
| 偿还债务所支付的现金 |
438516684 |
296000000 |
175000000 |
246000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35377435 |
32151863 |
17754210 |
15239234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
499784513 |
341686608 |
194897399 |
274538035 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
121291060 |
3713392 |
-5888967 |
151520826 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4010986 |
3929125 |
2084775 |
1245127 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
90013143 |
-63804796 |
-30973493 |
81503642 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21453427 |
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23627866 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33302811 |
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61454358 |
| 无形资产摊销 |
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404107 |
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789797 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1044539 |
-- |
-427974 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
179854 |
-- |
1556451 |
| 财务费用 |
-- |
6203459 |
-- |
11473502 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1734111 |
-- |
-7466836 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8153266 |
-- |
21055865 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36691644 |
-- |
-106163671 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5566459 |
-- |
33750459 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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47673791 |
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75070746 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
491234141 |
-- |
555038937 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
555038937 |
-- |
473535294 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-63804796 |
-- |
81503642 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6781794 |
-- |
12039354 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
684069997 |
447315252 |
256402429 |
734779731 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
10461 |
23663202 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3000000 |
-- |
-- |
4752475 |
