现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52413426 |
24447982 |
20944506 |
36233466 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
551450821 |
323789454 |
160404227 |
775919526 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
271858887 |
179022602 |
79195174 |
358667230 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
190818691 |
124807921 |
69326213 |
330087925 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42604101 |
29881174 |
4236713 |
47562263 |
| 经营活动现金流出小计 |
533651440 |
348026188 |
157145433 |
771250501 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17799382 |
-24236734 |
3258794 |
4669025 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1574000 |
1574000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
214141 |
10000 |
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16450 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
900000000 |
600000000 |
300000000 |
300000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
910126616 |
608909873 |
302064452 |
302136587 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86926266 |
58388456 |
22877993 |
113764498 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
900000000 |
300000000 |
300000000 |
600000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1030256266 |
396918456 |
326877993 |
887364498 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-120129650 |
211991417 |
-24813541 |
-585227911 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
350000000 |
210000000 |
120000000 |
270000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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5090000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
350000000 |
210000000 |
120113700 |
1268877346 |
| 偿还债务所支付的现金 |
102500000 |
52500000 |
20000000 |
260000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16392979 |
12274356 |
18107749 |
39577264 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130431388 |
68115947 |
41045569 |
305754023 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
219568612 |
141884053 |
79068131 |
963123322 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
872595 |
692500 |
-1428063 |
6376893 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
118110938 |
330331237 |
56085322 |
388941330 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-10483674 |
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41835407 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29770476 |
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43887234 |
| 无形资产摊销 |
-- |
409206 |
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904676 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1362 |
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5642 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
248 |
-- |
2933 |
| 财务费用 |
-- |
6092262 |
-- |
2756765 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7325873 |
-- |
-2120137 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7260452 |
-- |
-87867386 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39312958 |
-- |
-101855645 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12665590 |
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86779039 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-24236734 |
-- |
4669025 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
803866531 |
-- |
473535294 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
473535294 |
-- |
84593964 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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330331237 |
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388941330 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5448978 |
-- |
8093745 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
499037395 |
299341472 |
139459721 |
739686059 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1574000 |
1574000 |
-- |
-- |
