国金证券股份有限公司
关于重庆市紫建电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆市紫建电
子股份有限公司（以下简称“紫建电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市
持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公
司规范运作》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金到账情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.07
元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 967,022,027.26 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2022 年 8
月 3 日汇入公司募集资金监管账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年
8 月 3 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]第
000488 号”《验资报告》。
（二） 本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计使用人民币 100,000,000.00 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；
于 2022 年 8 月 3 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间，公司补充流动资金项目使
用 募 集 资 金 人 民 币 100,000,000.00 元 ， 本 年 度 使 用 募 集 资 金 累 计 人 民 币
100,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 875,780,523.01
元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），其中存放在募集资金专项账户余额为
735,780,523.01 元，尚有 140,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，尚未归还至募集
资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
紫建电子按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆市紫建电子股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，紫建电子对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公
司于 2022 年 8 月 11 日与招商银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限
公司重庆开州支行、中国农业银行股份有限公司重庆开州支行、中信银行股份有限
公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，紫建电子在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额详细情况如下：
（单位：人民币元）
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招 商 银 行 股 份 有 123912575210606 募集资金户 317,859,800.00 170,120,337.44 活期存款
限 公 司 重 庆 分 行 123912575278000 [注 1]
现金管理账户 - 150,000,000.00 结构性存款
营业部 14
招商银行股份有
限 公 司 重 庆 金 科 123912575210501 募集资金户 70,218,100.00 70,649,001.17 活期存款
十二坊支行
中国工商银行股
310001732920037
份有限公司万州 补充流动资金 50,000,000.00 6,390.81 活期存款
1181
开州支行营业室
中国农业银行股
314401010400167
份有限公司重庆 补充流动资金 50,000,000.00 7,675.52 活期存款
21
开州支行
811120101220054
中信银行股份有 超额募集资金 505,709,445.74 194,997,118.07 活期存款
7133
限公司重庆江北
811120111160058 [注 1]
支行 现金管理账户 - 150,000,000.00 结构性存款
0191
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
合 计 - - 993,787,345.74 735,780,523.01 -
注 1：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本期募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本报告期内没有发生募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第
十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元（含本
数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，
以上款项尚未归还。
上述事项经独立董事一致同意并且认为该事项符合公司全体股东的利益，不会
损害公司及中小股东的利益。
（五）节余募集资金使用情况
公司本报告期内没有发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
1、超募资金进行现金管理
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第
十六次会议，会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括
但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述
董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用超募资金 1.5
亿元进行现金管理。
2、超募资金用于暂时补充流动资金
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 96,702.20 万元，扣除《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资项目资金需求后，超出部分的
募集资金为 47,894.41 万元（不含理财收益及净利息收入）。
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元（含本
数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司用超募资金 1.4 亿元用于暂时补充流动资金，以上款项尚未归还。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的尚未到期的理财产品金额为 300,000,000.00 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用 140,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流
动资金尚未归还。
其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期内没有变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相
关法律法规规定和要求和《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：紫建电子 2022 年度严格执行募集资金专户存储制度，
有效执行募集资金监管协议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法
规和文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对紫建电子 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表一：
募集资金使用情况表
编制单位：重庆市紫建电子股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 967,022,027.26 本年度投入募集资金总额 100,000,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 100,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目可行
是否已变 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 资进度（%） 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 定可使用状 实现的 到预计
投资总额 额(1) 额 投入金额(2) (3)＝ 生重大变
部分变更） 态日期 效益 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
317,859,800. 317,859,800.0 2025 年 2 不适
1．消费类锂电池扩产项目 否 - - - 不适用 否
00 0 月 用
70,218,100.0 2025 年 8 不适
2．紫建研发中心建设项目 否 70,218,100.00 - - - 不适用 否
0 月 用
100,000,000. 100,000,000.0 100,000,000. 100,000,000. 不适
3．补充流动资金 否 100.00 - 不适用 否
00 0 00 00 用
488,077,900. 488,077,900.0 100,000,000. 100,000,000.
承诺投资项目小计 - - - - - -
00 0 00 00
超募资金投向
1．尚未明确用途的超募资金 否 478,944,127. 478,944,127.2 - - - - 不适用 不适 否
26 6 用
478,944,127. 478,944,127.2
超募资金投向小计 - - - - - - - -
26 6
967,022,027. 967,022,027.2 100,000,000. 100,000,000.
合计 - - - - - -
26 6 00 00
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
（1）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 96,702.20 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 47,894.41 万
元。
（2）为提高募集资金的使用效率，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元（含本数）
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司
超募资金的金额、用途及使用进 独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用 1.4 亿元闲置募集资金临时补
充流动资金尚未归还。
展情况
（3）为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募
集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流
动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日 12 个月的有效期内可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了
同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期
的理财产品金额为 3 亿元。部分超募用于临时补流和购买理财产品，其他超募资金存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
为提高募集资金的使用效率，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元（含本数）
用闲置募集资金暂时补充流动资
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司
金情况
独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用 1.4 亿元闲置募集资金临时补
充流动资金尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为 3 亿元。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用 1.4 亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。
其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
余 烯 键 谢 丰 峰
国金证券股份有限公司
年 月 日
