证券代码：301127             证券简称：天源环保         公告编号：2022-037



                    武汉天源环保股份有限公司

              第五届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（
以下简称“本次会议”）通知于2022年4月10日以电话、邮件等方式向各位监事发出，
会议于2022年4月15日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事
会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环
保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司拟以自有资金向鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程总承包
项目业主方鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司提供不超过人民币5,000万元（
含）的财务资助。该笔财务资助用于鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程总承包项
目的建设，借款利率按年化6%计算，财务资助期限为自寨县汇一联城市开发投资有
限责任公司实际收到首笔借款之日起至2027年12月30日止。鹿寨县祥鹿投资有限责
任公司、鹿寨县鹿之联投资有限责任公司分别为本次财务资助提供连带责任保证担
保。
       经审议，监事会认为：本次公司对外提供财务资助事项符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，程序合规。本次财
务资助符合公司业务发展的需要，是为了支持项目的顺利开展，满足其建设和运营
的资金需要，因此，同意公司本次提供财务资助事项。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提
供财务资助的公告》（公告编号：2022-041）。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》

       根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定以
及发行申请文件的相关安排，拟使用首次公开发行股票募集资金中的部分超募资金
人民币37,705.1692万元，用于投资大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管
网工程特许经营项目（含相关项目公司出资）和临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程
PPP项目（含相关项目公司出资），具体如下：

                                                                   单位：万元
                                                             拟使用超募资金
序号                 项目名称                  投资总额
                                                                 投入额
        大理经济技术开发区天井片区污水处理
 1                                              88,551.76          26,551.7600
        厂及配套管网工程特许经营项目
        临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP
 2                                              37,890.28          11,153.4092
        项目
                    合计                       126,442.04          37,705.1692

       经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资大理经济技术开发区天
井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目（含相关项目公司出资）和临汾市
龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目（含相关项目公司出资），有利于公司的长远发
展，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会
影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分超募资金投资建设项目的议案》（公告编号：2022-042）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，促进武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公
司”）规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对《监事会议事规则》进行修
订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事
规则》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

    特此公告。

                                                    武汉天源环保股份有限公司

                                                             监事会

                                                           2022年4月19日