现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25401426 |
15797241 |
12019166 |
54906204 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
282625604 |
202844885 |
144817845 |
614392245 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73453916 |
46879799 |
32072532 |
88267205 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
343106125 |
299170817 |
143860653 |
466705680 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32469738 |
22006207 |
11026917 |
84188304 |
| 经营活动现金流出小计 |
551670319 |
441039721 |
235575672 |
718556165 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-269044715 |
-238194835 |
-90757828 |
-104163920 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
409 |
277 |
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56794 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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498710000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4480409 |
2946943 |
1426667 |
506691875 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
458078554 |
267985834 |
139036569 |
784572592 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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478710000 |
| 投资活动现金流出小计 |
491837754 |
287985834 |
159036569 |
1317184592 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-487357345 |
-285038891 |
-157609903 |
-810492717 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
521829852 |
327361043 |
205561043 |
990804269 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
534320852 |
331927043 |
210127043 |
1992368614 |
| 偿还债务所支付的现金 |
219792000 |
120192000 |
55500000 |
221430000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45699865 |
45699865 |
45699865 |
11207412 |
| 筹资活动现金流出小计 |
376020954 |
190066636 |
112918665 |
275943390 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
158299898 |
141860408 |
97208378 |
1716425224 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-598102162 |
-381373319 |
-151159353 |
801768587 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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120646480 |
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283822747 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14586908 |
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28133802 |
| 无形资产摊销 |
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17132904 |
-- |
17819523 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-192 |
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174162 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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34554038 |
-- |
30722056 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3310093 |
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-8124056 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-903073 |
-- |
16072745 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-546980906 |
-- |
-795392652 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
89542085 |
-- |
235655166 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21182934 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-238194835 |
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-104163920 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1485257375 |
-- |
1866630694 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1866630694 |
-- |
1064862107 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-381373319 |
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801768587 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7072153 |
-- |
18374867 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
257224178 |
187047644 |
132798679 |
559486040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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