现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40586575 |
35636441 |
33003651 |
57561207 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
473770473 |
185468530 |
587041504 |
467376916 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66739353 |
38961496 |
100916928 |
81595464 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
206361853 |
225294491 |
343475049 |
314631088 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110437118 |
38345488 |
104655784 |
93377946 |
| 经营活动现金流出小计 |
430430073 |
334703041 |
788448370 |
716894235 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43340400 |
-149234511 |
-201406866 |
-249517319 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1758 |
530 |
46355 |
406263 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1372513 |
900530 |
24530632 |
4049596 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
765155090 |
362885918 |
2490750691 |
2033590018 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
778155090 |
369885918 |
2717089154 |
2084928466 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-776782577 |
-368985388 |
-2692558522 |
-2080878870 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
751292344 |
344977828 |
3588516838 |
2241516838 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
78780000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
756087444 |
349772928 |
3827331838 |
2400516838 |
| 偿还债务所支付的现金 |
134358675 |
18942000 |
1073854688 |
47988289 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9197928 |
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211789163 |
210546004 |
| 筹资活动现金流出小计 |
226937503 |
58558543 |
1449170041 |
393806090 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
529149941 |
291214385 |
2378161796 |
2006710747 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-204292237 |
-227005514 |
-515803592 |
-323685441 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
73863956 |
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215793914 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10953178 |
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22004321 |
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| 无形资产摊销 |
63231171 |
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80361835 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1433 |
-- |
-2024727 |
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| 固定资产报废损失 |
2539 |
-- |
10044 |
-- |
| 财务费用 |
53262143 |
-- |
98013313 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4158976 |
-- |
-10675609 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-4984982 |
-- |
-4614811 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-213051346 |
-- |
-470534918 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
16424474 |
-- |
-215410750 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
37111404 |
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2569508 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
43340400 |
-- |
-201406866 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
666430988 |
-- |
870723225 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
870723225 |
-- |
1386526817 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-204292237 |
-- |
-515803592 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
21493842 |
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25199921 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
432973637 |
149698537 |
553122649 |
409405104 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
210261 |
133551 |
915204 |
410605 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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