武汉天源环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2022-046
武汉天源环保股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 113,474,878.30 94,220,172.87 20.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,140,938.06 22,155,004.28 -13.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,720,376.74 21,530,504.28 -26.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -98,775,179.54 -64,119,535.10 -54.05%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净资产收益率 1.00% 3.53% -2.53%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,319,073,373.28 2,471,771,106.30 -6.18%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,923,542,365.70 1,904,401,427.64 1.01%
（元）
1
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 4,732,601.00 政府补助
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -602,149.53 主要系捐赠支出
减：所得税影响额 709,890.15
合计 3,420,561.32 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目变动情况
单位：人民币元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动率 变动原因
应收款项融资 1,000,000.00 3,500,000.00 -71.43% 主要系期末未到期的票据减少
其他应收款 53,530,659.18 99,934,674.95 -46.43% 主要系项目保证金转回
长期应收款 50,000,000.00 100.00% 主要系对外提供财务资助
在建工程 17,903,885.14 36,100,154.44 -50.40% 主要系在建工程完工结转
使用权资产 9,726,709.04 6,474,485.47 50.23% 主要系增加营销中心办公楼租赁
长期待摊费用 23,979,756.19 16,340,690.79 46.75% 主要系增加项目支出
应付账款 143,172,895.05 250,692,107.06 -42.89% 主要系支付供应商款项增多
合同负债 3,064,333.58 5,547,075.72 -44.76% 主要系项目收入结转
应付职工薪酬 4,137,842.18 12,527,500.05 -66.97% 主要系上期已计提的奖金在当期支付
应交税费 12,608,593.54 25,031,935.42 -49.63% 主要系支付上年度计提的税费
一年内到期的非流动
37,289,359.46 27,968,095.43 33.33% 主要系一年内到期的长期借款增加
负债
长期借款 主要系还款增加及部分重分类至一年
65,280,000.00 120,219,591.27 -45.70%
内到期的非流动负债
租赁负债 3,167,716.47 1,868,537.81 69.53% 主要系增加营销中心办公楼租赁
少数股东权益 7,065,242.12 5,370,056.80 31.57% 主要系子公司少数股东增加投资
2、利润表科目变动情况
单位：人民币元
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动率 变动原因
主要系公司业务规模扩大，导致成本相
营业成本 77,739,359.56 51,976,672.35 49.57%
应增加
销售费用 4,830,985.19 2,662,442.83 81.45% 主要系职工薪酬、投标及咨询费增加
主要系职工薪酬、折旧摊销费及中介机
管理费用 14,563,940.18 7,571,714.66 92.35%
构费用增加
研发费用 3,331,872.67 2,118,229.75 57.30% 主要系加大研发投入
财务费用 -982,154.18 3,933,549.51 -124.97% 主要系募集资金结息
2
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其他收益 4,939,187.58 816,731.19 504.75% 主要系收到政府补助
信用减值损失（损失以
1,250,916.18 -137,892.50 1007.17% 主要系其他应收款坏账冲回
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
2,556,509.42 191,037.17 1238.23% 主要系合同资产转应收账款
“－”号填列）
3、现金流量表科目变动情况
单位：人民币元
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动率 变动原因
经营活动产生的现金
-98,775,179.54 -64,119,535.10 54.05% 主要系支付应付款项增多
流量净额
投资活动产生的现金 主要系暂时闲置资金进行现金管理，购
-556,267,613.99 -24,258,329.32 2193.10%
流量净额 买理财产品
筹资活动产生的现金
-60,750,694.76 -20,800,318.52 192.07% 主要系归还借款、支付发行费用
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 42,390 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖北天源环保集
境内非国有法人 34.53% 141,564,979 141,564,979
团有限公司
康佳集团股份有
国有法人 15.01% 61,560,000 61,560,000
限公司
红塔创新投资股
国有法人 3.76% 15,426,000 15,426,000
份有限公司
武汉天源优势创
业投资合伙企业 境内非国有法人 2.83% 11,592,000 11,592,000
（有限合伙）
泉州海丝海岚股
权投资合伙企业 境内非国有法人 2.63% 10,800,000 10,800,000
（有限合伙）
湖北省宏睿智能
产业股权投资基
境内非国有法人 2.00% 8,181,819 8,181,819
金合伙企业（有
限合伙）
中环环保工程技
术（武汉）有限 境内非国有法人 1.40% 5,733,902 5,733,902
公司
武汉市科创天使
投资基金管理有
限公司－武汉科
其他 1.17% 4,800,000 4,800,000
技创业天使投资
基金合伙企业
（有限合伙）
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武汉中元九派产
业投资管理有限
公司－湖北中元
其他 1.17% 4,800,000 4,800,000
九派产业投资基
金合伙企业（有
限合伙）
厦门火炬集团创
国有法人 1.17% 4,788,000 4,788,000
业投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
#樊大峰 486,600 人民币普通股 486,600
#陈忠兴 373,100 人民币普通股 373,100
兰海龙 303,896 人民币普通股 303,896
方亭 278,000 人民币普通股 278,000
文小红 270,400 人民币普通股 270,400
俞琳华 237,100 人民币普通股 237,100
宋小兵 202,700 人民币普通股 202,700
陈辉玲 188,500 人民币普通股 188,500
卢润华 180,000 人民币普通股 180,000
郭惠斌 164,733 人民币普通股 164,733
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
前 10 名无限售流通股股东中，公司股东#樊大峰通过普通账户持有公司股份 12,900 股，
前 10 名股东参与融资融券业务股 通过投资者信用证券账户持有公司股份 473,700 股，实际合计持有公司股份 486,600 股；
东情况说明（如有） 公司股东#陈忠兴通过普通账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司
股份 373,100 股，实际合计持有公司股份 373,1000 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉天源环保股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
4
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单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,016,388,933.87 1,172,260,345.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 419,088,259.59 371,504,629.65
应收款项融资 1,000,000.00 3,500,000.00
预付款项 7,772,159.88 6,056,882.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 53,530,659.18 99,934,674.95
其中：应收利息 545,597.48
应收股利
买入返售金融资产
存货 30,442,254.04 25,770,539.76
合同资产 158,019,308.01 202,094,418.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,714,102.41 23,949,019.44
流动资产合计 1,714,955,676.98 1,905,070,509.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 50,000,000.00
长期股权投资 7,889,639.96 7,764,386.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 154,395,940.62 150,164,313.27
在建工程 17,903,885.14 36,100,154.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,726,709.04 6,474,485.47
无形资产 277,358,212.39 281,522,391.16
开发支出
商誉 184,241.29 184,241.29
长期待摊费用 23,979,756.19 16,340,690.79
5
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递延所得税资产 30,741,455.72 31,370,988.89
其他非流动资产 31,937,855.95 36,778,944.83
非流动资产合计 604,117,696.30 566,700,596.54
资产总计 2,319,073,373.28 2,471,771,106.30
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 143,172,895.05 250,692,107.06
预收款项
合同负债 3,064,333.58 5,547,075.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,137,842.18 12,527,500.05
应交税费 12,608,593.54 25,031,935.42
其他应付款 8,268,940.47 7,381,578.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 37,289,359.46 27,968,095.43
其他流动负债 4,773,772.85 4,219,725.98
流动负债合计 273,315,737.13 393,368,018.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 65,280,000.00 120,219,591.27
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,167,716.47 1,868,537.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 38,309,318.46 37,135,573.13
递延收益
递延所得税负债 5,127,821.70 6,142,729.72
其他非流动负债 3,265,171.70 3,265,171.70
非流动负债合计 115,150,028.33 168,631,603.63
6
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负债合计 388,465,765.46 561,999,621.86
所有者权益：
股本 409,995,800.00 409,995,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,039,117,214.84 1,039,117,214.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,777,030.44 48,777,030.44
一般风险准备
未分配利润 425,652,320.42 406,511,382.36
归属于母公司所有者权益合计 1,923,542,365.70 1,904,401,427.64
少数股东权益 7,065,242.12 5,370,056.80
所有者权益合计 1,930,607,607.82 1,909,771,484.44
负债和所有者权益总计 2,319,073,373.28 2,471,771,106.30
法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 113,474,878.30 94,220,172.87
其中：营业收入 113,474,878.30 94,220,172.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,244,664.51 69,184,160.73
其中：营业成本 77,739,359.56 51,976,672.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 760,661.09 921,551.63
销售费用 4,830,985.19 2,662,442.83
管理费用 14,563,940.18 7,571,714.66
研发费用 3,331,872.67 2,118,229.75
财务费用 -982,154.18 3,933,549.51
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其中：利息费用 3,970,634.75 3,589,589.69
利息收入 5,445,731.46 505,796.63
加：其他收益 4,939,187.58 816,731.19
投资收益（损失以“－”号填
125,253.56 15,901.28
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,250,916.18 -137,892.50
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
2,556,509.42 191,037.17
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,102,080.53 25,921,789.28
加：营业外收入 1,500.00
减：营业外支出 602,149.53 10,873.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,499,931.00 25,912,416.22
列）
减：所得税费用 2,378,807.62 3,736,774.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,121,123.38 22,175,641.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
19,121,123.38 22,175,641.33
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 19,140,938.06 22,155,004.28
2.少数股东损益 -19,814.68 20,637.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
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4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,121,123.38 22,175,641.33
归属于母公司所有者的综合收益
19,140,938.06 22,155,004.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -19,814.68 20,637.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,514,707.45 105,662,783.36
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,493,163.66 10,178,378.83
经营活动现金流入小计 141,007,871.11 115,841,162.19
购买商品、接受劳务支付的现金 152,000,803.70 99,590,887.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
25,374,466.01 23,277,156.50
金
支付的各项税费 18,197,376.73 26,112,985.86
支付其他与经营活动有关的现金 44,210,404.21 30,979,667.50
经营活动现金流出小计 239,783,050.65 179,960,697.29
经营活动产生的现金流量净额 -98,775,179.54 -64,119,535.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
13,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,267,613.99 24,258,329.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 550,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 569,267,613.99 24,258,329.32
投资活动产生的现金流量净额 -556,267,613.99 -24,258,329.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,715,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,715,000.00
偿还债务支付的现金 44,906,018.88 17,564,982.72
分配股利、利润或偿付利息支付 2,619,112.10 3,235,335.80
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武汉天源环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,940,563.78
筹资活动现金流出小计 62,465,694.76 20,800,318.52
筹资活动产生的现金流量净额 -60,750,694.76 -20,800,318.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -715,793,488.29 -109,178,182.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,161,519,362.40 257,961,115.72
六、期末现金及现金等价物余额 445,725,874.11 148,782,932.78
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
武汉天源环保股份有限公司董事会
2022 年 04 月 25 日
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