武汉天源环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 2022 年上半 2022 年上
上市公司 2022 年上 2022 年 6 月
非经营性 上市公司 2022 年初占 年占用累计 半年占用资 占用形成
资金占用方名称 核算的会 半年偿还累 末占用资金 占用性质
资金占用 的关联关 用资金余额 发生金额（不 金的利息 原因
计科目 计发生额 余额
系 含利息） （如有）
非经营性
现大股东
占用
及其附属
非经营性
企业
占用
小 计 —— —— —— —— ——
非经营性
前大股东
占用
及其附属
非经营性
企业
占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与 2022 年上半 2022 年上
上市公司 2022 年上 2022 年 6 月
其它关联 上市公司 2022 年初往 年往来累计 半年往来资 往来形成 往来性
资金往来方名称 核算的会 半年偿还累 末往来资金
资金往来 的关联关 来资金余额 发生金额（不 金的利息 原因 质
计科目 计发生额 余额
系 含利息） （如有）
大股东及 经营性往
其附属企 来
业 经营性往
来
汤阴永兴源污水净化 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
246.67 115.20 100.15 261.72
有限公司 司 款 金往来 往来
蚌埠开源环保有限公 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
141.09 49.49 91.60
司 司 款 金往来 往来
社旗永兴源污水净化 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
935.17 90.00 300.00 725.17
有限公司 司 款 金往来 往来
安阳永兴源污水净化 其他应收 垫付及资 非经营性
子公司 1,277.60 20.00 100.00 1,197.60
有限公司 款 金往来 往来
德阳永兴源环保有限 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
878.32 220.64 100.00 998.96
公司 司 款 金往来 往来
汤阴天雨污水净化有 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
1,794.29 75.85 500.00 1,370.14
限公司 司 款 金往来 往来
重庆合源环保有限公 其他应收 垫付及资 非经营性
子公司 859.20 59.54 300.00 618.74
司 款 金往来 往来
土默特右旗开源环保 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
57.43 0.30 57.73
有限公司 司 款 金往来 往来
墨玉开源污水净化有 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
717.84 43.24 200.00 561.08
限公司 司 款 金往来 往来
潜江开源环保有限公 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
492.32 176.38 28.84 639.86
司 司 款 金往来 往来
汤阴固现污水处理有 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
1,920.32 45.00 1,965.32
限公司 司 款 金往来 往来
重庆坤源环保有限公 其他应收 垫付及资 非经营性
子公司 1,504.72 130.00 82.37 1,552.35
司 款 金往来 往来
浠水开源环保有限公 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
239.89 239.49 300.00 179.38
司 司 款 金往来 往来
湖北准正检测科技有 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
0.08 0.03 0.11
限公司 司 款 金往来 往来
宜宾市天柏污水处理
全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
工程建设管理有限公 21,443.47 150.00 5,891.93 15,701.54
司 款 金往来 往来
司
武汉冠中环保工程技 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
0.03 0.03
术有限公司 司 款 金往来 往来
武汉天源环保装备制 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
0.05 0.05
造有限公司 司 款 金往来 往来
孟州市冠中环保能源 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
1.08 0.63 1.71
有限公司 司 款 金往来 往来
宜宾翠源污水处理有 其他应收 垫付及资 非经营性
子公司 0.15 0.15
限公司 款 金往来 往来
安徽清源汇通科技有 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
0.98 0.98
限公司 司 款 金往来 往来
大理开源环保有限公 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
21,622.25 21,622.25
司 司 款 金往来 往来
非经营性
关联自然 往来
人 非经营性
往来
其他关联 武汉城排天源环保有 经营性往
联营企业 应收账款 48.47 48.47 销售商品
方及其附 限公司 来
属企业 非经营性
往来
总 计 —— —— —— 32,416.95 23,130.77 8,001.25 47,546.47 —— ——
法定代表人：黄昭玮 主管会计工作的负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽