证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-017
武汉天源环保股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及相关格式指引的规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专
项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 11 月 23
日出具的《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,250.00 万
股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为人民币 123,307.50 万元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 10,518.20 万元
后，净募集资金共计人民币 112,789.30 万元。上述资金于 2021 年 12 月 27 日到
位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 12 月 27 日出
具了众环验字（2021）0100094 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日余额 114,308.18
加：本期利息收入 1,466.35
减：本期已使用金额 62,375.96
减：本期支付发行费用 2,000.80
减：本期支付银行手续费 0.34
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 51,397.43
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021 年 12 月，公司及子公司宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司分
别在招商银行股份有限公司武汉金银湖支行、武汉农村商业银行股份有限公司经
济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、中信银行股份有限公
司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉解放支行设立了募集资金专项账户，并
与前述银行及保荐机构中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》。
2022 年 5 月，子公司大理开源环保有限公司在招商银行股份有限公司武汉
金银湖支行设立了募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构中天国富证券
有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2022 年 12 月，子公司临汾清源净水有限公司在招商银行股份有限公司武汉
金银湖支行设立了募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构中天国富证券
有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户账 存储
账户名称 开户银行 截止日余额
户 方式
武汉天源环保 招商银行股份有限公
127905787910868 132,739,976.67 活期
股份有限公司 司武汉金银湖支行
武汉天源环保 招商银行股份有限公
127905787910806 826,378.42 活期
股份有限公司 司武汉金银湖支行
大理开源环保 招商银行股份有限公
871911057710986 61,157,770.61 活期
有限公司 司武汉金银湖支行
武汉天源环保 武汉农村商业银行沌
210720369510077 82,025,371.88 活期
股份有限公司 口街支行
武汉天源环保 华夏银行股份有限公 111550000009014
37,348,948.74 活期
股份有限公司 司武汉徐东支行 16
武汉天源环保 中信银行股份有限公 8111501012500910
29,676,535.05 活期
股份有限公司 司武汉中南支行 894
宜宾市天柏污
水处理工程建 华夏银行股份有限公 111630000008312
58,665,260.35 活期
设管理有限公 司武汉解放支行 20
司
临汾清源净水 招商银行股份有限公
127918113210902 111,534,092.00 活期
有限公司 司武汉金银湖支行
合计 513,974,333.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计
人民币 6,875.39 万元。上述预先投入自筹资金经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）审核，并出具了“众环专字（2022）0110009 号”《关于武汉天源环保股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费的鉴证报告》。中天国
富证券有限公司就本公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及自筹
资金支付发行费之事项进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。公司在
履行相关审批程序后使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发
行费用。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保公司（含子公司，下同）募投项目所需资金和保证募集资金安全及公
司正常生产经营活动的前提下，使用金额不超过人民币 75,000 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体
情况如下：
单位：人民币万元
序 发行主 产品名 预期年化收
产品类型 本金 资金来源 起息日 到期日 投资收益
号 体 称 益率
招商银 对公结
1 行金银 构性存 保本理财 50,000 募集资金 2022-3-8 2022-5-11 1.65%-3.05% 267.40
湖支行 款
中信银 对公结
2 行中南 构性存 保本理财 5,000 募集资金 2022-3-11 2022-6-30 1.6%-3.32% 44.40
支行 款
华夏银 2020 年
行武汉 单位大
3 大额存单 5,000 募集资金 2022-3-2 2022-11-19 3% 105.00
解放支 额存单
行 2 年 271
注：2022 年 3 月 2 日，公司全资子公司宜宾柏污水处理工程建设管理有限公司通过华
夏银行武汉解放支行购买单位大额存单业务，转让成交价 51,950,000.00 元，投资起始日：
2022 年 3 月 2 日，产品到期日：2022 年 11 月 19 日，其中：本金 50,000,000.00 元，应收利
息 1,950,000.00 元。
报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理，共购买银行理财产品
60,195.00 万元，已全部到期赎回。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募
集资金节余的情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 112,789.30 万元，扣除募集资金
投资项目资金需求后，超募资金为 50,246.13 万元。
经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及 2022 年第二
次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金 26,551.76 万元投入大理经济技
术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，使用超募资金
11,153.41 万元投入临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目。
2022 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第
十一次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公
司使用剩余超募资金人民币 13,039.85 万元（含利息收入，实际转出金额以转出
当日募集资金专户余额为准）继续投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂
及配套管网工程特许经营项目。2022 年 10 月 10 日，公司 2022 年第六次临时股
东大会审议通过该议案。
截至 2022 年 12 月 31 日，大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套
管网工程特许经营项目拟使用的超募资金 26,551.76 万元已转入子公司大理开源
环保有限公司募集资金专户，且已投入 20,541.17 万元；临汾市龙祠水源净水厂
改扩建工程 PPP 项目拟使用的超募资金 11,153.41 万元已转入子公司临汾清源净
水有限公司募集资金专户，暂未投入使用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资
金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
武汉天源环保股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日
附表：
募集资金使用情况对照表
本年度投入
募集资金总额 112,789.30 募集资金总 62,375.96
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 62,857.88
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已
截至期末投
变更项 截至期末 项目达到预 本年度
承诺投资项目和超 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入 资进度 是否达到 项目可行性是否发
目（含 累计投入 定可使用状 实现的
募资金投向 总额 （1） 金额 （%）(3)＝ 预计效益 生重大变化
部分变 金额(2) 态日期 效益
(2)/(1)
更）
承诺投资项目
1.宜宾市翠屏区天
柏污水处理厂（三 否 17,928.37 17,928.37 12,264.13 12,264.13 68.41% （注 1） -143.14 是 否
期）建设项目
2.环保装备智能制 2023 年 10
否 8,678.82 8,678.82 630.56 630.56 7.27% 不适用 不适用 否
造生产线升级项目 月 31 日
3.研发中心升级改 2023 年 10
否 4,064.50 4,064.50 401.48 401.48 9.88% 不适用 不适用 否
造建设项目 月 31 日
4.营销中心及营销 2023 年 11
否 4,871.48 4,871.48 2,013.79 2,013.79 41.34% 不适用 不适用 否
网络建设项目 月 30 日
100.03%
5.补充流动资金 否 27,000.00 27,000.00 26,524.83 27,006.75 不适用 不适用 不适用 不适用
(注 3)
承诺投资项目小计 —— 62,543.17 62,543.17 41,834.79 42,316.71 - - -143.14 —— -
超募资金投向
1.大理经济技术开
发区天井片区污水 2023 年 12
39,591.61 20,541.17 20,541.17 51.88% - 不适用 否
处理厂及配套管网 月 30 日
工程特许经营项目
2.临汾市龙祠水源
2023 年 12
净水厂改扩建工程 11,153.41 - - 0.00% - 不适用 否
月 30 日
PPP 项目
超募资金投向小计 —— 50,745.02 20,541.17 20,541.17 - -
113,288.19 -
合计 —— 62,543.17 62,375.96 62,857.88 - -143.14
（注 2）
未达到计划进度或
受外部环境变化以及严峻的宏观经济形势等因素影响，环保装备智能制造生产线升级项目、研发中心升级改造建设项目、营销中心及营
预计收益的情况和
销网络建设项目的实施进度慢于预期。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
公司超募资金为 50,246.13 万元。
超募资金的金额、 2022 年 4 月 15 日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及 2022 年 5 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
用途及使用进展情 审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司拟使用超募资金 26,551.76 万元投入大理经济技术开发区天井片区污
况 水处理厂及配套管网工程特许经营项目，拟使用超募资金 11,153.41 万元投入临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目。
2022 年 9 月 22 日公司召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第六次临时
股东大会，审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 13,039.85 万元（含利息收入，
实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）继续投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目拟使用的超募资金 26,551.76 万元已转
入子公司大理开源环保有限公司募集资金专户，且已投入 20,541.17 万元；临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目拟使用的超募资
金 11,153.41 万元已转入子公司临汾清源净水有限公司募集资金专户，暂未投入使用。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
2022 年 1 月 25 日公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议及 2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自
筹资金共计人民币 6,875.39 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
募集资金投资项目
的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况及已支付发行费用进行审
先期投入及置换情
核，并由其出具编号为“众环专字（2022）0110009 号”的《关于武汉天源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行
况
费的鉴证报告》。截至 2022 年 1 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目人民币 6,384.82 万元，以自筹资金支付发行费用人民币 490.57
万元（不含税），共计人民币 6,875.39 万元。公司在履行相关审批程序后使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费
用。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
2022 年 1 月 25 日公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议、2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产
用闲置募集资金进 经营活动的前提下，使用金额不超过人民币 75,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期
行现金管理情况 限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理，共购买银行理财产品 60,195.00 万元，已全部到期赎回。
项目实施出现募集
资金节余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 51,397.43 万元，存储于公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
注 1：宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目分两期建设，一期工程建设期 1 年，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目一期已进入运营阶段；二期
工程在一期工程运营期第 5 年开始建设，建设期 1 年。
注 2：调整后投资总额大于募集资金总额，系公司募集资金产生的利息收入。
注 3：补充流动资金实际投资金额已超出承诺投资金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入。
