武汉天源环保股份有限公司 2022年度财务决算报告 2022 年度,公司以战略规划及年度经营目标为指引,对外进一步加强市场销售及推广 工作,承接大型项目能力有较大幅度提升;对内不断提高研发能力和管理水平,经过全体 员工的不懈努力,公司实现了业绩的稳定增长。公司 2022 年度财务报告已经中审众环会计 师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2022 年 主要财务指标及经营财务情况报告如下: 一、公司 2022 年度主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 本年度 上一年度 增减比例 营业收入 1,272,187,257.75 759,912,065.43 67.41% 归属于上市公司股东的净利润 202,129,241.46 160,193,349.64 26.18% 归属于上市公司股东的扣除非经 187,035,857.92 143,168,140.26 30.64% 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 116,294,335.63 -73,301,265.22 258.65% 基本每股收益 0.49 0.52 -5.77% 稀释每股收益 0.49 0.52 -5.77% 加权平均净资产收益率 9.98% 23.00% -13.02% 项目 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 总资产 3,183,971,482.37 2,471,771,106.30 28.81% 归属于上市公司股东的净资产 2,102,125,358.11 1,904,401,427.64 10.38% 二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况 单位:元 项目 本年期初余额 本期增减 本年期末余额 股本 409,995,800.00 8,410,000.00 418,405,800.00 资本公积 1,039,117,214.84 56,430,900.01 1,095,548,114.85 减:库存股 50,796,400.00 50,796,400.00 盈余公积 48,777,030.44 14,080,298.61 62,857,329.05 未分配利润 406,511,382.36 169,599,131.85 576,110,514.21 所有者权益合计 1,904,401,427.64 197,723,930.47 2,102,125,358.11 三、报告期内财务状况、经营成果及现金流量情况 (一)资产负债及变动情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额为 3,183,971,482.37 元,负债总额为 1,073,986,630.00 元,主要资产负债项目及变动情况如下: 单位:元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减比例 货币资金 1,096,999,765.95 1,172,260,345.13 -6.42% 应收账款 439,076,610.40 371,504,629.65 18.19% 合同资产 137,130,074.11 202,094,418.74 -32.15% 固定资产 146,787,712.85 150,164,313.27 -2.25% 无形资产 994,838,145.56 281,522,391.16 253.38% 资产总计 3,183,971,482.37 2,471,771,106.30 28.81% 短期借款 - 60,000,000.00 -100.00% 应付账款 555,160,102.14 250,692,107.06 121.45% 长期借款 268,600,000.00 120,219,591.27 123.42% 负债总计 1,073,986,630.00 561,999,621.86 91.10% 主要项目变动分析如下: 1、合同资产较上年末减少 32.15%,主要系公司项目取得结算结转减少所致; 2、无形资产较上年末增加 253.38%,主要系公司投资项目建造期间形成的合同资产在 本科目列报所致; 3、短期借款较上年末减少 100.00%,主要系公司归还银行贷款所致; 4、应付账款较上年末增加 121.45%,主要系公司环保整体解决方案项目规模增长所致; 5、长期借款较上年末增加 123.42%,主要系公司业务规模扩大,新增项目贷款所致。 (二)经营成果及变动情况 2022 年度,公司实现营业收入 1,272,187,257.75 元,归属于上市公司股东的净利 润 202,129,241.46 元,主要损益及变动情况如下: 单位:元 项目 本期数 上期数 增减比例 营业收入 1,272,187,257.75 759,912,065.43 67.41% 营业成本 907,357,633.45 472,589,575.39 92.00% 销售费用 29,244,044.06 20,305,119.49 44.02% 管理费用 61,795,173.31 38,012,471.78 62.57% 研发费用 31,302,731.43 19,171,155.16 63.28% 财务费用 -3,462,546.86 9,389,733.46 -136.88% 投资收益 8,821,677.61 14,541,327.59 -39.33% 归属于上市公司股东的净利润 202,129,241.46 160,193,349.64 26.18% 归属于上市公司股东的扣除非 187,035,857.92 143,168,140.26 30.64% 经常性损益的净利润 主要项目变动分析如下: 1、营业收入较上期增加 67.41%,营业成本较上期增加 92.00%,主要系公司环保整体 解决方案业务规模增加,导致营业收入和成本同时增长; 2、销售费用较上期增加 44.02%,主要系公司加大市场营销投入,职工薪酬及市场开发 办公租赁费用等增加; 3、管理费用较上期增加 62.57%,主要系公司业务规模扩大,职工薪酬、股份支付费用 及中介机构咨询费用增加; 4、研发费用较上期增加 63.28%,主要系公司重视技术发展,随着业绩增长,公司实力 增强,公司不断加大研发的投入; 5、财务费用较上期减少 136.88%,主要系公司首次公开发行股票募集资金利息收入增 加; 6、投资收益较上期减少 39.33%,主要系公司上期转让一家子公司 100%股权所致。 (三)现金流量及变动情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末现金及现金等价物余额为 1,064,862,107.38 元, 较上年末净减少 96,657,255.02 元,现金流量及变动情况如下: 单位:元 项目 本期数 上期数 增减比例 一、经营活动产生的现金流量: 经营活动现金流入小计 723,906,842.75 476,560,741.66 51.90% 经营活动现金流出小计 607,612,507.12 549,862,006.88 10.50% 经营活动产生的现金流量净额 116,294,335.63 -73,301,265.22 258.65% 二、投资活动产生的现金流量: 投资活动现金流入小计 580,725,016.57 3,000,000.00 19257.50% 投资活动现金流出小计 904,772,039.77 144,560,890.42 525.88% 投资活动产生的现金流量净额 -324,047,023.20 -141,560,890.42 -128.91% 三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动现金流入小计 302,511,400.00 1,293,075,000.00 -76.61% 筹资活动现金流出小计 191,415,967.45 174,654,597.68 9.60% 筹资活动产生的现金流量净额 111,095,432.55 1,118,420,402.32 -90.07% 四、现金及现金等价物净增加额 -96,657,255.02 903,558,246.68 -110.70% 五、期末现金及现金等价物余额 1,064,862,107.38 1,161,519,362.40 -8.32% 主要项目变动分析如下: 1、公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 258.65%,主要系公司加强资金管 理,开源节流,本期销售回款增长; 2、公司本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 128.91%,主要系公司依据《企业 会计准则解释第 14 号》以及 2021 年 8 月财政部会计司网站发布的 PPP 项目合同社会资本 方会计处理实施问答和应用案例对形成无形资产的在建 PPP 项目的现金流量按投资活动列 报,以及财务资助支出增加; 3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 90.07%,主要系公司上期收到首次 公开发行股票募集资金所致。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 14 日