瑞纳智能:瑞纳智能关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-01-07
证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-002
瑞纳智能设备股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2021 年第
一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资
金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内,在不超过上述额
度及决议有效期内,可循环滚动使用(详见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮网
披露的《瑞纳智能设备股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公
告》)。
一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况
(一)理财产品基本情况
经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买
理财产品的基本情况如下:
1、签约单位: 华安证券股份有限公司
产品名称: 财智尊享金鳍 41 号浮动收益凭证
产品类型: 定向发行,本金保障型收益凭证
购买金额:7,000 万元
起息日期: 2022 年 1 月 7 日
到期日期: 2022 年 12 月 5 日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日。
固定收益率(年化): 3.50%
浮动收益率(年化):(1)若挂钩标的价格在敲出观察期内从未大于障碍
价格,且期末价格≥期初价格,则浮动收益率= 0.20×(期末价格-期初价格)/
期初价格×100%
(2)若挂钩标的价格在敲出观察期内从未大于障碍价格,且期末价格<期
初价格,则浮动收益率=0.00%
(3)若挂钩标的价格在敲出观察期内曾大于障碍价格,则浮动收益率=0.60%
2、签约单位: 华安证券股份有限公司
产品名称: 睿享双盈 13 期浮动收益凭证
产品类型: 定向发行,本金保障型收益凭证
购买金额:10,000 万元
起息日期: 2022 年 1 月 7 日
到期日期: 2022 年 12 月 5 日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日。
固定收益率(年化):3.20%
浮动收益率(年化):根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现,本产品的
浮动收益率分为以下情况:
当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于上涨敲出价格,且从
未小于下跌敲出价格时:
a.如果期末价格小于上涨执行价格,且大于下跌执行价格:
浮动收益率=0
b.如果期末价格大于等于上涨执行价格:
浮动收益率= 0.4×(期末价格-上涨执行价格)/期初价格×100%
c.如果期末价格小于等于下跌执行价格:
浮动收益率= 0.4×(下跌执行价格-期末价格)/期初价格×100%
当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于上涨敲出价格或小于下
跌敲出价格时:
浮动收益率=0.40%
3、签约单位: 华安证券股份有限公司
产品名称: 睿享致远 5 期浮动收益凭证
产品类型: 定向发行,本金保障型收益凭证
购买金额:3,700 万元
起息日期: 2022 年 1 月 7 日
到期日期: 2022 年 12 月 5 日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日。
固定收益率(年化):3.10%
浮动收益率(年化):
(1)根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现,本产品第一阶段的浮动收
益率分为以下情况:
当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于敲出价格时:
a.如果期末价格小于执行价格:
浮动收益率=0
b.如果期末价格大于等于执行价格:
浮动收益率= 0.75×(期末价格-执行价格)/期初价格×100%
当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于敲出价格时:
浮动收益率=0.60%
(2)根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现,本产品第二阶段的浮动收
益率分为以下情况:
a. 当第一阶段观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于敲出价格时:
浮动收益率=0.6%
b. 当第一阶段观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于敲出价格时:
浮动收益率=0.5%
4、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。
(二)风险控制措施
公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全
性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、
监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有
效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和
期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦
发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(三)对公司经营的影响
1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集
资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资
项目的开展。
2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用
效率,增加公司收益。
二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的
情况
是
序 认购金额 否
签约单位 产品名称 产品类型 起息日期 到期日期
号 (万元) 赎
回
华泰证券信益第 本金保障
华泰证券股 2021 年 12 2022 年 6 月 9
1 21019 号(5 年期 型收益凭 10,000 否
份有限公司 月 17 日 日
LPR)收益凭证 证
华泰证券聚益第 本金保障
华泰证券股 2021 年 12 2022 年 2 月 24
2 21379 号(原油期 型收益凭 8,000 否
份有限公司 月 17 日 日
货)收益凭证 证
2021 年 12
华泰证券寰益第 月 21 日,,
期末观察日
21650 号(华泰大 本金保障 如遇非原定
华泰证券股 2022 年 12 月
3 类资产周期精选 型收益凭 2,000 交易日,则 否
份有限公司 27 日后第【2】
S1 型策略)收益 证 顺延至下一
个工作日
凭证 原定交易
日。
2021 年 12
中信证券股份有 月 23 日,如
本金保障 预定为 2022 年
中信证券股 限公司信智安盈 遇非原定交
4 型浮动收 5,000 12 月 19 日,逢 否
份有限公司 系列【516】期收 易日,则顺
益凭证 节假日顺延。
益凭证 延至下一原
定交易日。
中信证券股份有 2021 年 12
本金保障 预定为 2022 年
中信证券股 限公司信智安盈 月 23 日,逢
5 型浮动收 5,000 6 月 22 日,逢 否
份有限公司 系列【517】期收 节假日顺
益凭证 节假日顺延。
益凭证 延。
2022 年 3 月 16
日;若产品起
国元证券【元鼎尊 息日、到期日
国元证券股 本金保障 2021 年 12
6 享定制 186 期】固 10,000 为法定节假日 否
份有限公司 型 月 23 日
定收益凭证 或非交易日,
则顺延至下一
交易日。
2022 年 6 月
定向发
28 日,如遇非
华安证券股 睿享双盈 11 期浮 行,本金 2021 年 12
7 7,300 交易日,则顺 否
份有限公司 动收益凭证 保障型收 月 29 日
延至下一个交
益凭证
易日。
2022 年 2 月 9
华泰证券股份有
本金保障 日,如遇非营
华泰证券股 限公司聚益第 2022 年 1 月
8 型收益凭 6,000 业日,则顺延 否
份有限公司 22004 号(白银期 5日
证 至其后的第一
货)收益凭证
个营业日。
备注:关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。
三、备查文件
现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年1月7日