现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2329731 |
1548242 |
999786 |
8159494 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
264596014 |
208630514 |
128108193 |
464348212 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96361442 |
67332572 |
41975618 |
127466051 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
184100489 |
109335279 |
55683150 |
241142317 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35343517 |
23527768 |
12636027 |
70615134 |
| 经营活动现金流出小计 |
341424706 |
223134757 |
128018593 |
535697327 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-76828692 |
-14504242 |
89600 |
-71349115 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
405999000 |
190999000 |
74999000 |
966001000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
206370 |
830 |
31129 |
50053 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
412885393 |
193254032 |
76062652 |
988369240 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48253229 |
27659165 |
16095826 |
121547864 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
423360229 |
212659165 |
66095826 |
1228547864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10474835 |
-19405133 |
9966827 |
-240178625 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
156440000 |
98000000 |
59000000 |
98000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
176433800 |
118273850 |
59000000 |
98000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
89000000 |
69000000 |
40000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3353849 |
3016206 |
2202348 |
3603246 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114466001 |
93868296 |
43156133 |
63685315 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61967799 |
24405554 |
15843867 |
34314685 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25335728 |
-9503821 |
25900293 |
-277213055 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-17162137 |
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67156334 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8942496 |
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7981911 |
| 无形资产摊销 |
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1806819 |
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2605275 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-830 |
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-17752 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1811790 |
-- |
1139973 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7586058 |
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-22078280 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-8510257 |
-- |
-5924467 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
105610647 |
-- |
-62130245 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-83604645 |
-- |
-100556315 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2492856 |
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6935151 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-14504242 |
-- |
-71349115 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
80594633 |
-- |
90098454 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
90098454 |
-- |
367311509 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9503821 |
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-277213055 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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935449 |
-- |
1328229 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
255720631 |
201353394 |
127108406 |
428492431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6545653 |
5728878 |
-- |
27696286 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
405999000 |
190999000 |
74999000 |
966001000 |
