证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-034 瑞纳智能设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定,将瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3023 号),公司获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 每股人民币 55.66 元/股,募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元,扣除不含税 的发行费用人民币 108,061,210.87 元,实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0253 号)。 公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户,并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金的 存放和使用进行了专户管理。 (二)募集资金使用及结余情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金存储账户余额为 451,856,452.25 元。本 报告期内募集资金使用情况如下: 项目 金额(元) 募集资金账户初始金额 941,110,338.00 减:支付发行费用 16,789,471.70 减:购买理财产品的闲置募集资金 473,000,000.00 减:支付手续费 181.19 加:收到银行利息 535,767.14 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 451,856,452.25 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理 为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度保 障投资者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律、法规、 规范性文件的规定与要求,制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称“《募集资金管理制度》”),并经 2020 年 6 月 16 日公司 2020 年第 二次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定,公司对募集资金采用专户存储, 以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时,严格履行相应的审批手续, 确保专款专用。 (二)募集资金专户开立和存储 根据有关法律法规及公司内控制度的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原 则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与 监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 11 月 22 日,公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建 设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商 银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银 行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机 构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存 在问题。 经 2021 年 11 月 22 日公司第二届董事会第五次会议批准,公司开立募集资金 专项账户 7 个,其中计划募集资金专项账户 3 个,超募资金专项账户 4 个,截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专项账户存储情况如下: 序号 银行名称 募集资金专户账号 余额(元) 1 中国光大银行股份有限公司合肥分行 52160180801052111 45,059,041.67 2 中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行 34050146580800002353 4,017,600.00 3 交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行 341323000013001313289 232,359.08 4 招商银行股份有限公司合肥分行 551906657910903 150,041,250.00 5 兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100372824 210,280,499.83 6 中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行 1302011519200449705 103,783.33 7 中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行 34050146580800002367 42,121,918.34 合计 451,856,452.25 三、2021 年度募集资金的实际使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金尚未实际投入到相关项目,各项目的 投入情况及效益情况详见附表 1。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司募集资金投资项目未发生变更。 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集 资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表 1:2021 年度募集资金使用情况对照表 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2022 年 4 月 18 日 2021 年度募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 本年度投入募 募集资金总额 91,719.60 — 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 — — 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 — 是否已变 募集资金 调整后投 本 年 度 截 至 期 截 至 期 末 投 资 项目达到预定可 本 年 度 是否达到 项目可行性是否 承诺投资项目和超募 更项目(含 承 诺 投 资 资总额(1) 投 入 金 末 累 计 进度(%)(3) 使用状态日期 实 现 的 预计效益 发生重大变化 资金投向 部分变更) 总 额 ( 万 额 投 入 金 =(2)/(1) 效益 元) 额(2) 承诺投资项目 1.智能供热设备生产 否 24,500.00 24,500.00 — — — 2023 年 12 月 — 不适用 否 基地建设项目 2. 研发 检测 中心 建 否 6,400.00 6,400.00 — — — 2022 年 12 月 — 不适用 否 设项目 3.补充营运资金 否 9,000.00 9,000.00 — — — 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 — 39,900.00 39,900.00 — — — — — — — 超募资金投向 — 尚未指定用途 否 51,819.60 51,819.60 — — — — — — — 合计 — 91,719.60 91,719.60 — — — — — — — 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用 超募资金总额:51,819.60 万元。超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展,短期内出现闲置情形时,主要用于现金管理。 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金节余的金额及原因 公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,并于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第一次临时股 东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提 尚未使用的募集资金 下,使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计购买理财产品 47,300 万元且尚未到 用途及去向 期赎回,该理财产品具有安全性高、流动性好的特点,不影响募集资金投资计划正常进行。其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户, 尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目,超募资金在履行法定程序后用于主营业务发展需要。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况