证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-068
瑞纳智能设备股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会
公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为
每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含税
的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13
元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于
2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253 号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资
金的存放和使用进行了专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 0 万元，
公司募集资金存储账户余额为 451,856,452.25 元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储账户余额为 105,090,455.43 元。本
报告期内募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 451,856,452.25
减：以募集资金置换预先支付的发行费用 7,124,877.17
减：累计购买理财产品的闲置募集资金 837,000,000.00
减：补充营运资金 91,331,122.87
减：投入智能供热设备生产基地建设项目 122,250.00
减：支付手续费 464.00
加：收到银行利息 252,585.36
加：累计到期的理财产品 583,000,000.00
加：投资理财收益 5,560,131.86
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 105,090,455.43
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保
障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、
规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经 2020 年 6 月 16 日公司 2020 年第二
次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以
便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，
确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
根据有关法律法规及公司内控制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与
监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月 22 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建
设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商
银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银
行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机
构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
经 2021 年 11 月 22 日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资金
专项账户 7 个，其中计划募集资金专项账户 3 个，超募资金专项账户 4 个，截至
2022 年 6 月 30 日，募集资金专项账户存储情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号 余额（元）
1 中国光大银行股份有限公司合肥分行 52160180801052111 47,669,186.96
中国建设银行股份有限公司合肥双凤支
2 34050146580800002353 14,024,695.68
行
3 交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行 341323000013001313289 10,549.68
4 招商银行股份有限公司合肥分行 551906657910903 30,578,690.43
5 兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100372824 6,812,040.16
中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支
6 1302011519200449705 860,665.88
行
中国建设银行股份有限公司合肥双凤支
7 34050146580800002367 5,134,626.64
行
合计 105,090,455.43
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
2022 半年度
募集资金总额 91,719.60 投入募集资 9,145.34
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 9,145.34
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 截至期末投 项 目 达 到 预 定 本年度 是否达到 项目可行性是
承诺投资项目和超 更项目（含 承 诺 投 资 资 总 额 投入金 累 计 投 入 资进度（%） 可 使 用 状 态 日 实现的 预计效益 否发生重大变
募资金投向 部分变更） 总额 （1） 额 金额（2） （3）＝（2） 期 效益 化
/（1）
承诺投资项目
智能供热设备生产
否 24,500.00 24,500.00 12.23 12.23 0.05 2023 年 12 月 - 不适用 否
基地建设项目
研发检测中心建设
否 6,400.00 6,400.00 - - - 2022 年 12 月 - 不适用 否
项目
补充营运资金 否 9,000.00 9,000.00 9,133.11 9,133.11 101.48 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 39,900.00 39,900.00 9,145.34 9,145.34 - - - - -
超募资金投向
尚未指定用途 否 51,819.60 51,819.60 - - - - - - -
合 计 91,719.60 91,719.60 9,145.34 9,145.34 - - - - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 超募资金总额：51,819.60 万元。超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。
况
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金节余的金额及 无
原因
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常
尚未使用的募集资 进行的前提下，使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计购买理财产品
金用途及去向 72,700 万元且尚未到期赎回，该理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不影响募集资金投资计划正常进行。其他尚未使用的募
集资金存放于募集资金专户，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目，超募资金在履行法定程序后用于主营
业务发展需要。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注：“补充营运资金”项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，报告期末累计投入金额为 9,133.11 万元，多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息收
益。
