瑞纳智能:关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告2022-12-09
证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-087
瑞纳智能设备股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年
11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,并
于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使
用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募
集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内,在不超过上
述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容
详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部
分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-076)。
一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
序 认购金额 到期收益
签约单位 产品名称 产品类型 起息日期 到期日期
号 (元) (元)
2022 年 12 月
定向发
华安证券 财智尊享金鳍 5 日,如遇非
行,本金 2022 年 1 月
1 股份有限 41 号浮动收益 70,000,000 交易日,则顺 2,235,205.54
保障型收 7日
公司 凭证 延至下一个交
益凭证
易日
2022 年 12 月
定向发
华安证券 5 日,如遇非
睿享双盈 13 期 行,本金 100,000,00 2022 年 1 月
2 股份有限 交易日,则顺 3,284,383.50
浮动收益凭证 保障型收 0 7日
公司 延至下一个交
益凭证
易日
2022 年 12 月
定向发
华安证券 5 日,如遇非
睿享致远 5 期浮 行,本金 2022 年 1 月
3 股份有限 37,000,000 交易日,则顺 1,248,978.08
动收益凭证 保障型收 7日
公司 延至下一个交
益凭证
易日
二、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况
(一)理财产品基本情况
经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买
理财产品的基本情况如下:
1、签约单位:华安证券股份有限公司
产品名称:华安证券股份有限公司睿享致远 10 期浮动收益凭证
产品类型:本金保障型
购买金额:5,000 万元
起息日期:2022 年 12 月 9 日
到期日期:2023 年 11 月 27 日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,
到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。
收益构成:固定收益+浮动收益
固定收益率(年化):3.00 %
浮动收益率:根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现,本产品的浮动收益
率分为以下情况:
第一阶段:
(1)当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于敲出价格时:
a.如果期末价格小于执行价格:浮动收益率=0
b.如果期末价格大于等于执行价格:
期末价格 执行价格
浮动收益率=0.375× 100%
期初价格
(2)当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于敲出价格时:浮动收
益率=0.30%
第二阶段:根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现,本产品第二阶段的浮
动收益率分为以下情况:
(1)当第一阶段观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于敲出价格时:
浮动收益率=0.3%
(2)当第一阶段观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于敲出价格
时:浮动收益率=0.2%
2、签约单位:华安证券股份有限公司
产品名称:华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 58 号浮动收益凭证
产品类型:本金保障型
购买金额:5,000 万元
起息日期:2022 年 12 月 9 日
到期日期:2023 年 11 月 27 日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,
到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。
收益构成:固定收益+浮动收益
固定收益率(年化):3.20 %
浮动收益率:
(1)若挂钩标的收盘价在敲出观察期内从未大于或等于障碍价格,且期末
期末价格期初价格
价格≥期初价格,则浮动收益率=0.40× × 100%
期初价格
(2)若挂钩标的收盘价在敲出观察期内从未大于或等于障碍价格,且期末
价格<期初价格,则浮动收益率=0.00%
(3)若挂钩标的收盘价在敲出观察期内曾大于或等于障碍价格,则浮动收
益率=0.40%
3、签约单位:华安证券股份有限公司
产品名称:华安证券股份有限公司睿享双盈 53 期浮动收益凭证
产品类型:本金保障型
购买金额:5,000 万元
起息日期:2022 年 12 月 9 日
到期日期:2023 年 9 月 5 日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到
期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。
收益构成:固定收益+浮动收益
固定收益率(年化):2.85 %
根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现,本产品的浮动收益率分为以下情
况:
(1)当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于上涨敲出价格,且
从未小于下跌敲出价格时:
a.如果期末价格小于上涨执行价格,且大于下跌执行价格:浮动收益率=0
b.如果期末价格大于等于上涨执行价格:
期末价格上涨执行价格
浮动收益率= 0.23× × 100%
期初价格
c.如果期末价格小于等于下跌执行价格:
下跌执行价格期末价格
浮动收益率= 0.23× × 100%
期初价格
(2)当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于上涨敲出价格或小于
下跌敲出价格时:
浮动收益率=0.35%
4、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。
(二)风险控制措施
公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全
性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、
监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有
效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和
期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦
发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(三)对公司经营的影响
1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集
资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资
项目的开展。
2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用
效率,增加公司收益。
三、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的情况
是
序 认购金额 否
签约单位 产品名称 产品类型 起息日期 到期日期
号 (万元) 赎
回
华泰证券信益第 本金保障
华泰证券股 2021 年 12 2022 年 6 月 9
1 21019 号(5 年期 型收益凭 10,000 是
份有限公司 月 17 日 日
LPR)收益凭证 证
华泰证券聚益第 本金保障
华泰证券股 2021 年 12 2022 年 2 月
2 21379 号(原油 型收益凭 8,000 是
份有限公司 月 17 日 24 日
期货)收益凭证 证
2021 年 12
华泰证券寰益第
月 21 日, 期末观察日
21650 号(华泰 本金保障
华泰证券股 如遇非原定 2022 年 12 月
3 大类资产周期精 型收益凭 2,000 否
份有限公司 交易日,则 7 日后第【2】
选 S1 型策略)收 证
顺延至下一 个工作日
益凭证
原定交易日
2021 年 12
中信证券股份有 月 23 日,
本金保障
中信证券股 限公司信智安盈 如遇非原定 2022 年 8 月
4 型浮动收 5,000 是
份有限公司 系列【516】期收 交易日,则 26 日
益凭证
益凭证 顺延至下一
原定交易日
中信证券股 中信证券股份有 本金保障 2021 年 12 预定为 2022
5 5,000 是
份有限公司 限公司信智安盈 型浮动收 月 23 日, 年 6 月 22
系列【517】期收 益凭证 逢节假日顺 日,逢节假日
益凭证 延 顺延
2022 年 3 月
16 日;若产品
国元证券【元鼎
起息日、到期
国元证券股 尊享定制 186 本金保障 2021 年 12
6 10,000 日为法定节假 是
份有限公司 期】固定收益凭 型 月 23 日
日或非交易
证
日,则顺延至
下一交易日
2022 年 6 月
定向发
28 日,如遇
华安证券股 睿享双盈 11 期浮 行,本金 2021 年 12
7 7,300 非交易日,则 是
份有限公司 动收益凭证 保障型收 月 29 日
顺延至下一个
益凭证
交易日
2022 年 2 月 9
华泰证券股份有
本金保障 日,如遇非营
华泰证券股 限公司聚益第 2022 年 1
8 型收益凭 6,000 业日,则顺延 是
份有限公司 22004 号(白银 月5日
证 至其后的第一
期货)收益凭证
个营业日
2022 年 12 月
定向发
5 日,如遇非
华安证券股 财智尊享金鳍 41 行,本金 2022 年 1
9 7,000 交易日,则顺 是
份有限公司 号浮动收益凭证 保障型收 月7日
延至下一个交
益凭证
易日
2022 年 12 月
定向发
5 日,如遇非
华安证券股 睿享双盈 13 期浮 行,本金 2022 年 1
10 10,000 交易日,则顺 是
份有限公司 动收益凭证 保障型收 月7日
延至下一个交
益凭证
易日
2022 年 12 月
定向发
5 日,如遇非
华安证券股 睿享致远 5 期浮 行,本金 2022 年 1
11 3,700 交易日,则顺 是
份有限公司 动收益凭证 保障型收 月7日
延至下一个交
益凭证
易日
2022 年 5 月
聚益第 22003 号 本金保障 10 日,如遇非
华泰证券股 2022 年 1
12 (股指篮子精 性收益凭 6,000 营业日,则顺 是
份有限公司 月 11 日
选)收益凭证 证 延至其后的第
一个日
广发银行“广银 2022 年 02 2022 年 05 月
创富”G 款 2022 月 25 日, 26 日,如该日
广发银行股 保本浮动
13 年第 19 期人民币 6,000 如该日为非 为非交易日, 是
份有限公司 收益型
结构性存款(机 交易日,则 则自动顺延至
构版) 自动顺延至 该日后的第一
该日后的第 个交易日
一个交易日
2022 年 8 月
24 日,若产品
国元证券【元鼎
起息日、到期
国元证券股 尊享定制 211 本金保障 2022 年 2
14 8,000 日为法定节假 是
份有限公司 期】固定收益凭 型 月 25 日
日或非交易
证
日,则顺延至
下一交易日
2022 年 9 月
13 日,若产品
国元证券【元鼎
起息日、到期
国元证券股 尊享定制 214 本金保障 2022 年 3
15 10,000 日为法定节假 是
份有限公司 期】固定收益凭 型 月 17 日
日或非交易
证
日,则顺延至
下一交易日
民享 180 天 本金保障
民生证券股 2022 年 05 2022 年 12 月
220511 专享固定 型固定收
16 份有限公司 6,000 月 12 日 12 日 否
收益凭证 益凭证
民享 181 天 本金保障
民生证券股 2022 年 5 2022 年 11 月
17 220530 专享固定 型固定收 6,000 是
份有限公司 月 31 日 28 日
收益凭证 益凭证
本金保障
民享 180 天
民生证券股 型固定收 2022 年 6 2022 年 12 月
18 220613 专享固定 10,000 否
份有限公司 益凭证 月 14 日 10 日
收益凭证
国元证券【元鼎 2022 年 12 月
国元证券股 尊享定制 246 本金保障 2022 年 6 9 日,如遇非
19 份有限公司 期】固定收益凭 型 5,000 月 23 日 交易日,则顺 否
证 延至其后的第
一个交易日
2022 年 12 月
国元证券【元鼎
本金保障 9 日如遇非交
国元证券股 尊享定制 253 7,000 2022 年 7
20 型 易日,则顺延 否
份有限公司 期】固定收益凭 月6日
至其后的第一
证
个交易日
2022 年 12 月
国元证券【元鼎
本金保障 2022 年 8 9 日,如遇非
国元证券股 尊享定制 285 9,000
21 型 月 26 日 交易日,则顺 否
份有限公司 期】固定收益凭
延至其后的第
证
一个交易日
2022 年 12 月
国元证券【元鼎
2022 年 9 9 日,如遇非
国元证券股 尊享定制 288 本金保障 10,000
22 月 14 日 交易日,则顺 否
份有限公司 期】固定收益凭 型
延至其后的第
证
一个交易日
备注:关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。
四、备查文件
1、现金管理产品到期收回相关凭证;
2、现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年12月9日