瑞纳智能:关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-12-17
证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-093
瑞纳智能设备股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年
11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,并于
2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部
分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下,同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金
进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度
及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超
募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-076)。
一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况
(一)理财产品基本情况
经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买
理财产品的基本情况如下:
1、签约单位:华安证券股份有限公司
产品名称:华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 59 号浮动收益凭证
产品类型:本金保障型
购买金额:5,000 万元
起息日期: 2022 年 12 月 16 日
到期日期:2023 年 11 月 15 日
如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收
益率计息。
收益构成:固定收益+浮动收益
固定收益率(年化):3.20 %
浮动收益率:
(1)若挂钩标的收盘价在敲出观察期内从未大于或等于障碍价格,且期末
价格≥期初价格,则浮动收益率= 0.40×(期末价格-期初价格)/期初价格×100%
(2)若挂钩标的收盘价在敲出观察期内从未大于或等于障碍价格,且期末
价格<期初价格,则浮动收益率=0.00%
(3)若挂钩标的收盘价在敲出观察期内曾大于或等于障碍价格,则浮动收
益率=0.40%
注:若挂钩标的在起息日的下一个交易日至到期日发生分红的情况,期初价
格、障碍价格及除权(息)日以前的挂钩标的价格按下列公式进行调整:
调整系数=除权(息)前一交易日挂钩标的收盘价/(除权(息)前一交易日
挂钩标的收盘价-现金分红)
新期初价格=原期初价格/调整系数
新障碍价格=原障碍价格/调整系数
新除权(息)日以前的挂钩标的价格=原除权(息)日以前的挂钩标的价格/
调整系数
2、签约单位:民生证券股份有限公司
产品名称:民生证券股份有限公司民享 346 天 221216 专享固定收益凭证
产品类型:本金保障型固定收益凭证
购买金额:15,000 万元
起息日:2022 年 12 月 19 日
到期日:2023 年 11 月 29 日
收益构成:固定收益率
收益率(年化):3.55%
3、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。
(二)风险控制措施
公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全
性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、
监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有
效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和
期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦
发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(三)对公司经营的影响
1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集
资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资
项目的开展。
2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用
效率,增加公司收益。
二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的
情况
是
序 认购金额 否
签约单位 产品名称 产品类型 起息日期 到期日期
号 (万元) 赎
回
华泰证券信益第 本金保障
华泰证券股 2021 年 12 2022 年 6 月 9
1 21019 号(5 年期 型收益凭 10,000 是
份有限公司 月 17 日 日
LPR)收益凭证 证
华泰证券聚益第 本金保障
华泰证券股 2021 年 12 2022 年 2 月 24
2 21379 号(原油期 型收益凭 8,000 是
份有限公司 月 17 日 日
货)收益凭证 证
华泰证券寰益第 2021 年 12
期末观察日
21650 号(华泰大 本金保障 月 21 日,如
华泰证券股 2022 年 12 月 7
3 类资产周期精选 型收益凭 2,000 遇非原定交 是
份有限公司 日后第【2】个
S1 型策略)收益 证 易日,则顺
工作日
凭证 延至下一原
定交易日
2021 年 12
中信证券股份有 月 23 日,如
本金保障
中信证券股 限公司信智安盈 遇非原定交 2022 年 8 月 26
4 型浮动收 5,000 是
份有限公司 系列【516】期收 易日,则顺 日
益凭证
益凭证 延至下一原
定交易日
中信证券股份有
本金保障 2021 年 12 预定为 2022 年
中信证券股 限公司信智安盈
5 型浮动收 5,000 月 23 日,逢 6 月 22 日,逢 是
份有限公司 系列【517】期收
益凭证 节假日顺延 节假日顺延
益凭证
2022 年 3 月 16
日;若产品起
国元证券【元鼎尊 息日、到期日
国元证券股 本金保障 2021 年 12
6 享定制 186 期】固 10,000 为法定节假日 是
份有限公司 型 月 23 日
定收益凭证 或非交易日,
则顺延至下一
交易日
2022 年 6 月 28
定向发
日,如遇非交
华安证券股 睿享双盈 11 期浮 行,本金 2021 年 12
7 7,300 易日,则顺延 是
份有限公司 动收益凭证 保障型收 月 29 日
至下一个交易
益凭证
日
2022 年 2 月 9
华泰证券股份有
本金保障 日,如遇非营
华泰证券股 限公司聚益第 2022 年 1 月
8 型收益凭 6,000 业日,则顺延 是
份有限公司 22004 号(白银期 5日
证 至其后的第一
货)收益凭证
个营业日
2022 年 12 月 5
定向发
日,如遇非交
华安证券股 财智尊享金鳍 41 行,本金 2022 年 1 月
9 7,000 易日,则顺延 是
份有限公司 号浮动收益凭证 保障型收 7日
至下一个交易
益凭证
日
2022 年 12 月 5
定向发
日,如遇非交
华安证券股 睿享双盈 13 期浮 行,本金 2022 年 1 月
10 10,000 易日,则顺延 是
份有限公司 动收益凭证 保障型收 7日
至下一个交易
益凭证
日
2022 年 12 月 5
定向发
日,如遇非交
华安证券股 睿享致远 5 期浮 行,本金 2022 年 1 月
11 3,700 易日,则顺延 是
份有限公司 动收益凭证 保障型收 7日
至下一个交易
益凭证
日
12 华泰证券股 聚益第 22003 号 本金保障 6,000 2022 年 1 月 2022 年 5 月 10 是
份有限公司 (股指篮子精选) 性收益凭 11 日 日,如遇非营
收益凭证 证 业日,则顺延
至其后的第一
个日
2022 年 02
2022 年 05 月
广发银行“广银创 月 25 日,如
26 日,如该日
富”G 款 2022 年 该日为非交
广发银行股 保本浮动 为非交易日,
13 第 19 期人民币结 6,000 易日,则自 是
份有限公司 收益型 则自动顺延至
构性存款(机构 动顺延至该
该日后的第一
版) 日后的第一
个交易日
个交易日
2022 年 8 月 24
日,若产品起
国元证券【元鼎尊 息日、到期日
国元证券股 本金保障 2022 年 2 月
14 享定制 211 期】固 8,000 为法定节假日 是
份有限公司 型 25 日
定收益凭证 或非交易日,
则顺延至下一
交易日
2022 年 9 月 13
日,若产品起
国元证券【元鼎尊 息日、到期日
国元证券股 本金保障 2022 年 3 月
15 享定制 214 期】固 10,000 为法定节假日 是
份有限公司 型 17 日
定收益凭证 或非交易日,
则顺延至下一
交易日
民享 180 天 本金保障
民生证券股 2022 年 05 2022 年 12 月
220511 专享固定 型固定收
16 份有限公司 6,000 月 12 日 12 日 是
收益凭证 益凭证
民享 181 天 本金保障
民生证券股 2022 年 5 月 2022 年 11 月
17 220530 专享固定 型固定收 6,000 是
份有限公司 31 日 28 日
收益凭证 益凭证
本金保障
民享 180 天
民生证券股 型固定收 2022 年 6 月 2022 年 12 月
18 220613 专享固定 10,000 是
份有限公司 益凭证 14 日 10 日
收益凭证
2022 年 12 月 9
国元证券【元鼎尊
国元证券股 本金保障 2022 年 6 月 日,如遇非交
享定制 246 期】固
19 份有限公司 型 5,000 23 日 易日,则顺延 是
定收益凭证
至其后的第一
个交易日
20 国元证券股 国元证券【元鼎尊 本金保障 7,000 2022 年 7 月 2022 年 12 月 9 是
份有限公司 享定制 253 期】固 型 6日 日如遇非交易
定收益凭证 日,则顺延至
其后的第一个
交易日
2022 年 12 月 9
国元证券【元鼎尊 本金保障 2022 年 8 月 日,如遇非交
国元证券股 9,000
21 享定制 285 期】固 型 26 日 易日,则顺延 是
份有限公司
定收益凭证 至其后的第一
个交易日
2022 年 12 月 9
国元证券【元鼎尊 2022 年 9 月 日,如遇非交
国元证券股 本金保障 10,000
22 享定制 288 期】固 14 日 易日,则顺延 是
份有限公司 型
定收益凭证 至其后的第一
个交易日
2023 年 11 月
华安证券股份有
27 日,如遇非
华安证券股 限公司睿享致远 本金保障 2022 年 12
23 5,000 交易日,则顺 否
份有限公司 10 期浮动收益凭 型 月9日
延至下一个交
证
易日
2023 年 11 月
华安证券股份有
27 日,如遇非
华安证券股 限公司财智尊享 本金保障 2022 年 12
24 5,000 交易日,则顺 否
份有限公司 金鳍 58 号浮动收 型 月9日
延至下一个交
益凭证
易日
2023 年 9 月 5
华安证券股份有
日,如遇非交
华安证券股 限公司睿享双盈 本金保障 2022 年 12
25 5,000 易日,则顺延 否
份有限公司 53 期浮动收益凭 型 月9日
至下一个交易
证
日
2023 年 11 月
29 日,如遇非
国元证券【元鼎尊
国元证券股 本金保障 2022 年 12 交易日,则顺
26 享定制 328 期】固 10,000 否
份有限公司 型 月 12 日 延至其后的第
定收益凭证
一个交易日。
2023 年 6 月 12
国元证券【元鼎尊 日,如遇非交
国元证券股 本金保障 2022 年 12
27 享定制 327 期】固 5,000 易日,则顺延 否
份有限公司 型 月 13 日
定收益凭证 至其后的第一
个交易日
华安证券股份有 2023 年 11 月
华安证券股 限公司财智尊享 本金保障 2022 年 12 15 日,如遇非
28 5,000 否
份有限公司 金鳍 59 号浮动收 型 月 16 日 交易日,则顺
益凭证 延至下一个交
易日。
中信证券股份有
2022 年 12 预定为 2023 年
中信证券股 限公司信智安盈 本金保障
29 3,000 月 16 日,逢 11 月 28 日,逢 否
份有限公司 系列【1045】期收 型
节假日顺延 节假日顺延
益凭证
备注:关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。
三、备查文件
1、现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年12月17日