证券代码：301130       证券简称：西点药业           公告编号：2022-014




            吉林省西点药业科技发展股份有限公司
      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
       完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 22 日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用募资金人
民币 1,485 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独
立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行
价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费
用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。
    上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2
月18日出具的大华验字[2022]000086号《验资报告》验证。
    公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐
机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与兴业银行股份有限
公司长春分行、平安银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉
林省分行签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号                    项目名称                   总投资额     拟投入募集资金
  1      综合固体制剂车间建设项目                   10,576.38           10,576.38
  2      中药现代化提取车间建设项目                  8,009.38            8,009.38
  3      草酸艾司西酞普兰原料药生产项目              5,350.19            5,350.19
  4      研发中心建设项目                            5,004.64            5,004.64
  5      营销网络建设项目                            5,200.00            5,200.00
                       合计                         34,140.59          34,140.59

      注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

      三、超募资金使用情况
      公司本次超额募集资金总额为49,527,157.17元，公司未使用。
      四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
      结合公司 2022 年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目
建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需
求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护
上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 1,485 万元用
于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%，十二个月内累计未超
过超募资金总额的 30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资
金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。本
事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，自股东大会审议通过之后实施。
      五、公司承诺事项
      针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：
      1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额
的 30%；
      2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
      六、审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》。
    2、监事会审议情况
    公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》。公司监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动
资金事项，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公
司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充
流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》
等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。因此，同意公司本次使用 1,485 万元超募资金永久补充流动资金事
项。
    3、独立董事意见
    经审查，我们认为，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充
流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护
全体股东利益的需要。认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内
容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定。因此，我们
同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司年度
股东大会审议。
   4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必
要的审批程序，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司本次使用部分超募
资金永久补充流动资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公
司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
    七、备查文件
    1、第七届董事会第十一次会议决议；
    2、第七届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    4、海通证券股份有限公司《关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》




    特此公告。




                             吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 25 日