广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以
下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至 2022 年 12 月 31 日止（以下简称截
止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民
币普通股（A 股）11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00
元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税）
49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资
金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“中汇会
验[2022]0581 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备 注
汇丰银行(中国)有限 165024142050 70,160,867.74 -
187,879,395.20
公司合肥分行 现金管理账户 70,255,963.24 -
中国银行股份有限公
741941898528 70,000,000.00 6,578.29 -
司广州从化支行
上海浦东发展银行股
82010078801900007039 70,000,000.00 2,453.64 -
份有限公司广州分行
合 计 —— 327,879,395.20 140,425,862.91
二、前次募集资金实际使用情况
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本公司前次募集资金净额为 30,909.38 万元。按照募集资金用途，计划用于
“华东生产基地二期建设项目”、“华南生产基地二期建设项目”和“补充流动资
金”，项目投资总额为 30,909.38 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 17,150.98 万元。《前次募集资金
使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更前次募集资金实际投资项目情况。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
承诺募集资金投 实际投入募集资
投资项目 差异金额 差异原因
资总额（万元） 金总额（万元）
华东生产基地二
16,909.38 3,145.74 -13,763.64 项目在建
期建设项目
华南生产基地二 主要系募集资金产
7,000.00 7,004.87 4.87
期建设项目 生的收益再投入
主要系募集资金产
补充流动资金 7,000.00 7,000.37 0.37
生的收益再投入
合 计 30,909.38 17,150.98 -13,758.40
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
（一）募集资金到位前的置换情况
本公司首次公开发行股票募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目
“华南生产基地二期建设项目”的自筹资金为人民币 62,227,059.31 元、“华东生
产基地二期建设项目”的自筹资金为人民币 184,746.00 元；预先支付发行费用的
自筹资金为人民币 4,184,801.81 元（不含税）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 26 日的自筹资
金使用情况进行了审核，出具了《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴
[2022]2493 号）。
2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
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于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金
的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
62,411,805.31 元及已预先支付发行费用的自筹资金 4,184,801.81 元（不含税），
合计 66,596,607.12 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目“华东生产基地二期
建设项目”的自筹资金为人民币 184,746.00 元以及预先支付发行费用的自筹资金
4,184,801.81 元（不含税）尚未完成置换。
（二）票据方式支付募投项目资金的置换情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在
募投项目实施期间，根据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计票据支付募集资金 2,084,052.73 元，该
部分资金尚未完成置换。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说
明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
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1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况
不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。
2、利用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
（1）利用暂时闲置募集资金进行现金管理审批
公司于 2022 年 4 月 26 日第二届董事会第十六次会议决议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募
集资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲
置资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在
期限范围内可循环滚动使用。
长城证券股份有限公司对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理出具
了核查意见。
（2）截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到
期情况如下：
购买金 预期年
序 产品类
购买主体 受托方 产品名称 额 起息日 到期日 化收益
号 型
(万元) 率
单位增强型
通知存
1 芜湖聚赛龙 汇丰银（中 7 天通知存 2,000.00 2022/4/29 2023/4/29 1.90%
款
新材料科技 国）有限公 款
有限公司 司合肥分行 可转让大额 大额存
2 5,000.00 2022/4/29 2023/4/29 2.20%
存单 单
合
—— —— —— —— 7,000.00 —— —— ——
计
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额
140,425,862.91 元（存储余额），扣除未完成置换的金额 6,453,600.54 元（其中未
置换发行费用 4,184,801.81 元、未置换实际投入金额 2,268,798.73 元），实际尚未
使用金额 133,972,262.37 元，占首次公开发行股票募集资金净额的 43.34%,系华
东生产基地二期建设项目正在建设中，剩余募集资金将依照原有计划对募投项目
进行投入。
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九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和
其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次
募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 17 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 30,909.38 已累计投入募集资金总额 17,150.98
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 17,150.98
变更用途的募集资金总额比例 - 2022 年 17,150.98
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额
定可使用状
与募集后承诺
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 投资金额的差 态日期(或截
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 资金额 额 止日项目完
额
工程度)
华东生产基地 华东生产基地 2024 年 12 月
1 20,000.00 16,909.38 3,145.74[注] 20,000.00 16,909.38 3,145.74 -13,763.64
二期建设项目 二期建设项目 31 日
华南生产基地 华南生产基地 2022 年 12 月
2 8,000.00 7,000.00 7,004.87 8,000.00 7,000.00 7,004.87 4.87
二期建设项目 二期建设项目 31 日
3 补充流动资金 补充流动资金 8,000.00 7,000.00 7,000.37 8,000.00 7,000.00 7,000.37 0.37 不适用
合
36,000.00 30,909.38 17,150.98 36,000.00 30,909.38 17,150.98 -13,758.4
计
[注] 上表中实际投资金额不包括已实际投入但尚未置换的预先投入自筹资金 18.47 万元和尚未置换的以票据方式支付的募集资金 208.41 万元。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近年度实际效益
截止日投资项目累 截止日累计实现效 是否达到
序 承诺效益
项目名称 计产能利用率 2022 年度[注 1] 益 预计效益
号
1 华东生产基地二期建设项目 不适用 不适用[注 2] 不适用[注 2] 不适用 不适用
2 华南生产基地二期建设项目 不适用 不适用[注 3] 不适用[注 3] 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 1] 公司 2022 年 3 月收到首次公开发行股票募集资金，最近年度仅列示 2022 年度；
[注 2] 华东生产基地二期建设项目在建中，预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态，尚未产生实际效益；
[注 3] 截至 2022 年 12 月末，华南生产基地二期建设项目已达到预定可使用状态，尚未产生实际效益。
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