现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9616463 |
10301150 |
3087461 |
13507582 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1047354313 |
725212959 |
294968178 |
1212462634 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71608607 |
50615600 |
27324425 |
80241941 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
946660417 |
618099134 |
326734918 |
1095413115 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32005273 |
18845515 |
10800084 |
34886347 |
| 经营活动现金流出小计 |
1059012533 |
695019614 |
367917964 |
1239094944 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11658220 |
30193345 |
-72949786 |
-26632310 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
115000000 |
50000000 |
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189998000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
237272 |
222850 |
4000 |
71000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
3545475 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
115647021 |
50493691 |
3549475 |
192076236 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82692229 |
46330770 |
26340659 |
106573933 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
25564493 |
26286838 |
25602575 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
283256723 |
162617608 |
91943234 |
256573933 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-167609701 |
-112123917 |
-88393759 |
-64497697 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
387975703 |
211853973 |
94175741 |
558500086 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
400900 |
| 筹资活动现金流入小计 |
638059003 |
217187273 |
94175741 |
558900986 |
| 偿还债务所支付的现金 |
394022679 |
193287184 |
22795649 |
406215286 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140935144 |
195800 |
145800 |
1809200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
567361244 |
220829147 |
27928938 |
432943476 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
70697759 |
-3641874 |
66246803 |
125957510 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5425 |
6917 |
-2373 |
9412 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108564737 |
-85565529 |
-95099115 |
34836916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8562596 |
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29778674 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13616556 |
-- |
21991296 |
| 无形资产摊销 |
-- |
820485 |
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725544 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
126499 |
-- |
5042 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
9657263 |
-- |
15793635 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-793615 |
-- |
-667079 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6531097 |
-- |
-17949025 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15280183 |
-- |
-172258561 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17772041 |
-- |
85092940 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
30193345 |
-- |
-26632310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
95122027 |
-- |
180687556 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
145850640 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
180687556 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-85565529 |
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34836916 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1120957 |
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1772159 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1032115673 |
714911809 |
291880717 |
1194210017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5622177 |
-- |
-- |
4745036 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
115000000 |
50000000 |
-- |
189998000 |
