证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2022-014
广州华研精密机械股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规
定，现将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕3220 号）文核准，并经深
圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条
件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计募集资金
78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29
万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，公司本次募集资
金净额为 67,715.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-111 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
坐扣保荐及承销费后的募集资金 A 70,447.29
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 手续费支出 B2
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 B3
项目投入 C1
本期发生额 手续费支出 C2 0.10
利息收入净额 C3 6.46
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生
手续费支出 D2=B2+C2 0.10
额
利息收入净额 D3=B3+C3 6.46
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 70,453.65
实际结余募集资金 F 70,453.65
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 深证
上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限
募集资金
公司广州增城开发区支 3602886629100205470 98,048,086.96
专户
行
中国工商银行股份有限
募集资金
公司广州增城开发区支 3602886629100205594 109,880,971.55
专户
行
招商银行股份有限公司 募集资金
999016776910908 67,201,759.60
广州环市东路支行 专户
招商银行股份有限公司 募集资金
999016776910618 429,405,664.24
广州环市东路支行 专户
合 计 704,536,482.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
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广州华研精密机械股份有限公司
二〇二二年四月十八日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：广州华研精密机械股份有限公司 单位：
人民币万元
募集资金总额 67,715.40 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
变更）
承诺投资项目
1.瓶坯智能成型系统
否 9,803.96 9,803.96 不适用 不适用 不适用 否
扩产建设项目
2.高速多腔模具扩产
否 10,987.14 10,987.14 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
3.研发中心建设项目 否 6,719.56 6,719.56 不适用 不适用 不适用 否
4.补充流动资金 否 3,096.13 3,096.13
承诺投资项目
30,606.79 30,606.79
小计
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超募资金投向
1. 进行现金管理 不适用 不适用 37,108.61 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小
37,108.61
计
合 计 － 67,715.40 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金金额为 37,108.61 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金尚余资金 37,108.61 万元。根据第二届董事会
超募资金的金额、用途及使用进展情况
第五次会议决议和 2022 年第一次临时股东大会决议使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。
根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，
募集资金投资项目实施地点变更情况 为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施
地点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路 6 号”。
根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，
募集资金投资项目实施方式调整情况 为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施
方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为 67,721.76 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)，鉴于公司于报
告期内用自有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,731.89 万元，因此，截至 2021 年 12 月 31 日，募集
尚未使用的募集资金用途及去向
资金账面实际余额为 70,453.65 万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。尚未使用的募集资金后续将陆续用于
募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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