现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6221950 |
13013480 |
7890192 |
9317054 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
148658276 |
685599470 |
398008731 |
243535446 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54624425 |
130677465 |
101362419 |
72529736 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
69718049 |
364260817 |
233547984 |
146162598 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17003568 |
49277830 |
38083473 |
21072672 |
| 经营活动现金流出小计 |
154221245 |
569001973 |
385823814 |
251019262 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5562969 |
116597497 |
12184916 |
-7483816 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
461206422 |
2451189500 |
1676000000 |
1196000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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335242 |
303540 |
161947 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
462196724 |
2460007321 |
1681774622 |
1200561629 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9407141 |
62176600 |
50603188 |
39131559 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
289407141 |
2600176600 |
1726603188 |
1235131559 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
172789583 |
-140169279 |
-44828566 |
-34569929 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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714694 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1369878 |
7414721 |
2283911 |
1994072 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1369878 |
69671142 |
62671431 |
62381592 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1369878 |
-68956448 |
-62671431 |
-62381592 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-48894 |
1059788 |
1766704 |
546633 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
165807843 |
-91468442 |
-93548378 |
-103888705 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104286910 |
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35000865 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22448536 |
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9424152 |
| 无形资产摊销 |
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832979 |
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357582 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-117481 |
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-55158 |
| 财务费用 |
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-2195888 |
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-896695 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3812427 |
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-3752073 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54993640 |
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-72676122 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-54985196 |
-- |
-44375375 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
95171189 |
-- |
64817897 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-1120779 |
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-649117 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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116597497 |
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-7483816 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
397183681 |
-- |
384763417 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
488652123 |
-- |
488652123 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-91468442 |
-- |
-103888705 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1115521 |
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526317 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
142436327 |
672562931 |
390095480 |
234195333 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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23058 |
23058 |
23058 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
461206422 |
2451189500 |
1676000000 |
1196000000 |
