现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3882607 |
33545510 |
12637086 |
13869062 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
201980088 |
845505770 |
575500021 |
334821593 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60098943 |
154624854 |
121386353 |
88303062 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
93211818 |
464326789 |
335069926 |
202653054 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17471171 |
95681335 |
48812038 |
31115398 |
| 经营活动现金流出小计 |
177838578 |
747890597 |
522576795 |
337778044 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24141509 |
97615173 |
52923226 |
-2956451 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
380000000 |
2665000000 |
1906367362 |
1006367362 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30815 |
289306 |
285090 |
125427 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
380448236 |
2672654357 |
1912098325 |
1007712310 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9798658 |
37144930 |
29114374 |
24868015 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2011132 |
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| 投资活动现金流出小计 |
389798658 |
2424156062 |
1652275314 |
744868015 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9350422 |
248498295 |
259823011 |
262844296 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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223200 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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13119191 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
13342391 |
17148120 |
13553920 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
223200 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1020234 |
5029188 |
3193844 |
1898586 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62070234 |
17252965 |
15193844 |
13898586 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62070234 |
-3910574 |
1954276 |
-344666 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3343964 |
-4003031 |
161070 |
657443 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50623110 |
338199863 |
314861584 |
260200623 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101332413 |
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35797827 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
32062726 |
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15110806 |
| 无形资产摊销 |
-- |
986961 |
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462888 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-230815 |
-- |
142808 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
132201 |
-- |
135869 |
| 财务费用 |
-- |
4338501 |
-- |
208037 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6809187 |
-- |
-4019045 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-136273888 |
-- |
-94936814 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2452163 |
-- |
-25992819 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
86501752 |
-- |
64099864 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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371810 |
-- |
352358 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
97615173 |
-- |
-2956451 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
735383543 |
-- |
657384303 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
397183681 |
-- |
397183681 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
338199863 |
-- |
260200623 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1915281 |
-- |
841670 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
196719709 |
802644559 |
557632728 |
320952530 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1377772 |
9315700 |
5230206 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
380000000 |
2665000000 |
1906367362 |
1006367362 |
