证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-031
厦门嘉戎技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及相关格式指引，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技
术”）董事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行
的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上
市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，
扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币
98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字
[2022]361Z0025 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 111,830.07
减：发行费用 12,928.57
2、募集资金净额 98,901.50
减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03
直接投入募投项目资金 6,194.85
1
加：尚未支付的发行费 425.47
加：利息收入扣除手续费净额 262.23
减：现金管理转出金额 53,500.00
3、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 35,567.32
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理及三方协议签订情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金
管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存
储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。根据上述监管
规范及《管理办法》，公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信
证券”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦
门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展银
行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集
资金三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下
简称“优尼索”）、安信证券与兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签
订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使
用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与
深交所范本不存在重大差异。自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，公
司、安信证券与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方
监管协议的行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
户名 开户银行 银行账号 余额（万元）
中国建设银行股份有限公司
嘉戎技术 35150198790109666888 2,201.45
厦门翔安火炬园支行
兴业银行股份有限公司厦门
嘉戎技术 129260100100464432 4,280.85
自贸试验区象屿支行
2
中国工商银行股份有限公司
嘉戎技术 4100026419200401223 1,848.47
厦门松柏支行
上海浦东发展银行股份有限
嘉戎技术 36040078801500001536 3,524.83
公司厦门分行
招商银行股份有限公司厦门
嘉戎技术 592904357010705 23,478.02
分行五缘湾支行
兴业银行股份有限公司厦门
嘉戎技术 129230100100300517 233.71
禾祥西支行
兴业银行股份有限公司厦门
优尼索 129260100100468163 0
自贸试验区象屿支行
合计 35,567.32【注】
注：该余额未包含募集资金现金管理余额，现金管理余额为 53,500 万元。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金使用情况详见“附件《2022 年半年度募集资
金使用情况表》”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律、法规、
规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和
完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
附件：《2022 年半年度募集资金使用情况表》
厦门嘉戎技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
3
附件：
2022 年半年度募集资金使用情况表
编制单位：厦门嘉戎技术股份有限公司 单位：人民币万元
本半年度投入募集资
募集资金净额 98,901.50 10,521.88
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 10,521.88
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本 报 告 期 截至期末累 计 截 至 期 末 投 项目达到预定可使 截止 2022 是 否 达 到 项 目 可 行 性
承诺投资项目和超 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 年 6 月 30 预计效益 是 否 发 生 重
募资金投向 分变更） (3)＝(2)/(1) 日实现的 大变化
效益
承诺投资项目
高性能膜材料产业
否 22,195.16 22,195.16 0 0 0 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
化项目
DTRO 膜组件产能
扩充及特种分离膜 否 14,277.22 14,277.22 0 0 0 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
组件产业化项目
研发中心建设项目 否 15,728.30 15,728.30 2,896.46 2,896.46 18.42% 2024 年 11 月 30 日 不适用 不适用 否
运营网络建设项目 否 14,967.78 14,967.78 1,446.45 1,446.45 9.66% 2023 年 11 月 30 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 29,000.00 29,000.00 6,178.97 6,178.97 21.31% 不适用 不适用 不适用 否
4
承诺投资项目小计 96,168.46 96,168.46 10,521.88 10,521.88 10.94% - - - -
超募资金投向
补充流动资金 否 800.00 800.00 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
未明确投向 否 1,933.04 1,933.04 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 2,733.04 2,733.04 0 0 0 - - - -
合计 98,901.50 98901.50 10,521.88 10,521.88 10.64% - - - -
1、“运营网络建设项目”因募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况、新冠疫情反复等多方面因素的影响，公司对办事处及
仓库场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度延缓。公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，
未达到计划进度或 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至 2023 年 11 月 30 日。
预计收益的情况和 2、“研发中心建设项目”因募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况、新冠疫情反复等多方面因素的影响，研发中心建设的
原因（分具体项目）整体进度略有所放缓。公司根据募投项目当前的实施进度，经审慎考量，决定将上述募投项目的建设期进行调整。公司于 2022 年 8 月
25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施进度延长至
2024 年 11 月 30 日。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
1、 超募资金金额：2,733.04 万元。
2、 超募资金永久补充流动资金情况：公司于 2022 年 5 月 17 日、2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第五次会议及 2021 年年度股东
大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 800.00 万元超募资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、
详见公司披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
用途及使用进展情
3、 闲置超募资金现金管理情况：公司于 2022 年 5 月 17 日、2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，
况
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正
常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性
好的理财产品。详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意募投项目“DTRO 膜组
募集资金投资项目
件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”原实施地点位于同安区同翔高新技术产业基地布塘北路与同翔大道交叉口西南侧 B 地块
实施地点变更情况
（2018TG02-G 地块），新增实施地点厦门市翔安区市头路 98 号。详见公司披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。
5
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
2022 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
募集资金投资项目
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,327.03 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,070.71 万元，
先期投入及置换情
共计 5,397.74 万元。安信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（容诚专
况
字[2022]361Z0337 号）。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金节余的金额及 不适用
原因
公司于 2022 年 5 月 17 日、2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，
尚未使用的募集资
拟使用不超过 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品。详见公司披露的《关于
金用途及去向
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 53,500 万元。
其余部分用于日常募投项目投入。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
6
