安信证券股份有限公司
关于厦门嘉戎技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安信证券股份有限公司（以
下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简
称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负
责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2022 年度募集资金存放与使用
情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验
字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 111,830.07
减：发行费用 12,928.57
2、募集资金净额 98,901.50
减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03
直接投入募投项目资金 25,072.18
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 1,017.66
减：截至 2022 年 12 月 31 日止现金管理转出余额 55,500.00
3、截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 15,019.95
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理及三方协议签订情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资
金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金
的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。根据上述
监管规范及《管理办法》，公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安
信证券”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司
厦门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展
银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募
集资金三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以
下简称“优尼索”）、安信证券与兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行
签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与
使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议
与深圳证券交易所范本不存在重大差异。自首次公开发行股票日至 2022 年 12
月 31 日，公司及优尼索、安信证券与上述银行严格履行《募集资金三方监管协
议》，不存在违反三方监管协议的行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
户名 开户银行 银行账号 余额（万元）
厦门嘉戎技 中国建设银行股份有限公司厦
35150198790109666888 2,238.33
术股份有限 门翔安火炬园支行
公司
厦门嘉戎技
兴业银行股份有限公司厦门自
术股份有限 129260100100464432 431.52
贸试验区象屿支行
公司
厦门嘉戎技
中国工商银行股份有限公司厦
术股份有限 4100026419200401223 1,805.01
门松柏支行
公司
厦门嘉戎技
上海浦东发展银行股份有限公
术股份有限 36040078801500001536 2,592.01
司厦门分行
公司
厦门嘉戎技
招商银行股份有限公司厦门分
术股份有限 592904357010705 5,083.35
行五缘湾支行
公司
厦门嘉戎技
兴业银行股份有限公司厦门禾
术股份有限 129230100100300517 269.94
祥西支行
公司
优尼索膜技
兴业银行股份有限公司厦门自
术（厦门）有 129260100100468163 2,599.79
贸试验区象屿支行
限公司
【注】
合计 15,019.95
注：除上述余额外，截至 2022 年 12 月 31 日止使用闲置募集资金现金管理余额 55,500
万元。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 29,399.21 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附件。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议及 2022 年 6 月 9 日
召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常
建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 70,000.00 万元的闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，
投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的总金额为 55,500.00 万元，具体情况如下：
序 认购金额 预期年化收
购买主体 受托人名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 益率
中国建设银
中国建设银
行厦门分行
行股份有限 保本浮动
1 嘉戎技术 单位人民币 2022/10/11 2023/2/28 20,000.00 1.5%-2.9%
公司厦门分 收益型
定制型结构
行
性存款
中国工商银
行挂钩汇率
中国工商银 区间累计型
行股份有限 法人人民币 保本浮动
2 嘉戎技术 2022/10/17 2023/2/28 11,000.00 1.20%-3.05%
公司厦门松 结构性存款 收益型
柏支行 产品-专户型
2022 年第 381
期S款
利多多公司
上海浦东发 稳利
展银行股份 22JG5011 期 保本浮动 1.3%或 3.05%
3 嘉戎技术 2022/10/8 2023/1/9 11,000.00
有限公司厦 (9 月特供)人 收益型 或 3.25%
门分行 民币对公结
构性存款
兴业银行企
兴业银行股 业金融人民 保本浮动 1.5%或 2.61%
4 嘉戎技术 2022/12/22 2023/3/22 2,500.00
份有限公司 币结构性存 收益型 或 2.92%
款产品
兴业银行企
兴业银行股 业金融人民 保本浮动 1.5%或 2.61%
5 嘉戎技术 2022/12/22 2023/3/22 11,000.00
份有限公司 币结构性存 收益型 或 2.92%
款产品
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
自首次公开发行股票日至 2022 年 12 月 31 日止，公司已按照相关法律、法
规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准
确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况出具了专项报告，认为：后附的嘉戎技术公司 2022 年度《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，
公允反映了嘉戎技术公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉戎技术 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定及公司《募集资金管理办法》的规定，嘉戎技术对募集资金进行专户储存和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名： ________________ ________________
陈飞燕 李泽业
安信证券股份有限公司
年 月 日
附件：
2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门嘉戎技术股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 98,901.50 29,399.21
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 29,399.21
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本 年 度 投 截至 期末累计 截 至 期 末 投 项目达到预定可使 本 年 度 实 是 否 达 到 项 目 可 行 性
承诺投资项目和超
项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 现的效益 预计效益 是 否 发 生 重
募资金投向
分变更） (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
高性能膜材料产业
否 22,195.16 22,195.16 149.40 149.40 0.67 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
化项目
DTRO 膜组件产能
扩充及特种分离膜 否 14,277.22 14,277.22 423.22 423.22 2.96 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
组件产业化项目
研发中心建设项目 否 15,728.30 15,728.30 3,053.07 3,053.07 19.41 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
运营网络建设项目 否 14,967.78 14,967.78 1,491.31 1,491.31 9.96 2023 年 11 月 30 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 29,000.00 29,000.00 24,282.21 24,282.21 83.73 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 96,168.46 96,168.46 29,399.21 29,399.21 30.57 - - - -
超募资金投向
补充流动资金 否 800.00 800.00 不适用 不适用 不适用 否
未明确投向 否 1,933.04 1,933.04 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 2,733.04 2,733.04 - - - -
合计 98,901.50 98,901.50 29,399.21 29,399.21 29.73 - - - -
1、“运营网络建设项目”因募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因素的影响，公司对办事处及仓库
场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度延缓。公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至 2023 年 11 月 30 日。
2、“研发中心建设项目”因募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因素的影响，研发中心建设的整体
进度略有所放缓。公司根据募投项目当前的实施进度，经审慎考量，决定将上述募投项目的建设期进行调整。公司于 2022 年 8 月 25
日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施进度延长至 2024
未达到计划进度或
年 11 月 30 日。
预计收益的情况和
3、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施
原因（分具体项目）
主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，根据公司长期发展战略及未来整体产能布局，现有生产场地布局已无法满足公司进
一步发展的需求，为更好支撑公司募投项目的建设，完善公司的产业布局，提高募集资金使用效率，公司拟增加 “高性能膜材料产业
化项目”、“DTRO 膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”的项目实施地点，同时在新地块上建设新厂区，
围绕公司主营业务进行生产线建设。此外，新增公司为“DTRO 膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”的实施主体。由于公司
拟在新增的项目实施地点开展土建及设备安装工程，根据实际需要，同步调整相关募投项目投资结构及实施期限至 2025 年 12 月 31
日。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、 1、 超募资金金额：2,733.04 万元。
用途及使用进展情 2、超募资金永久补充流动资金情况：公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议及 2022 年 6 月 9 日召开 2021 年年度股
况 东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 800.00 万元超募资金永久补充流动资金。截
至 2022 年 12 月 31 日止，超募资金还未使用。
3、闲置超募资金现金管理情况：公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议及 2022 年 6 月 9 日召开 2021 年年度股东大
会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目
正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 70,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安
全性高、流动性好的理财产品。截至 2022 年 12 月 31 日止，使用超募资金购买理财产品余额 2,500.00 万元。
1、2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意募投项目“DTRO
膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”原实施地点位于同安区同翔高新技术产业基地布塘北路与同翔大道交叉口西南侧 B 地
块（2018TG02-G 地块），新增实施地点厦门市翔安区市头路 98 号。
募集资金投资项目
2、2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期
实施地点变更情况
的议案》，同意“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO 膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”的项目新
增实施地点“同安区同翔高新城片区五显-布塘（12-07）欧坑路与布塘中路交叉口东北侧”地块。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
2022 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
先期投入及置换情
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,327.03 万元。
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金节余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 1、公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议及 2022 年 6 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂
金用途及去向 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的
前提下，拟使用不超过 70,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品余额为 55,500 万元，尚余未使用募集资金、理
财收益及利息收入扣除手续费净额 15,019.95 万元存放公司募集资金账户内。
2、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
